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금종욱
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  • [보노보노처럼 멘토님] 6월 수익 인증
    ■ 📷 인증 이미지 첨부 (1장이상 필수) ■ 📈 투자 멘토👉 보노보노처럼 ■ 🧾 인증 종목 또는 자산👉 주식 한달간 일별 실현 수익 인증 ■ 💰 수익률👉 예: +0.823% 수익 ■ 🕐 투자 기간👉 예: 2025.06.01 ~ 2025.06.30 ■ 🧠 투자한 이유 / 전략👉 보노보노 멘토님에게 배운 단기 거래 종목 선정 방식 주요 이용 ■ 💬 인증 후기 또는 배운 점👉 아직도 기존 나쁜 습관들이 남아서 손실을 보는 경우가 있지만, 강의 들으면서 많이 고쳐나가고 있습니다. 멘토님이 하지말라는 짓 안 했으면 더 많이 수익을 냈을텐데, 고치려고 노력 중입니다. 종목 고르기, 기다리기, 길게 끌고가며 수익 실현하기 등 많은 것들을 배울 수 있었습니다.
  • (함투 우수 후기글 이동) 성공 멘토님 아카데미 강력 추천!
    함투 카페 내 우수 후기를 작성해주신 '밤송송' 회원님의 후기입니다. ■ 📷 인증 이미지 첨부 (1장이상 필수)👉 캡처, HTS화면, 매매 내역 등 가능하면첨부해주세요 ■ 📈 투자 멘토👉 성공 ■ 🧾 인증 종목 또는 자산👉 우리기술, 코나아이, 한전기술, 솔트룩스, 미투온 ■ 💰 수익률👉 바이셀 타점 차트 ■ 🕐 투자 기간👉2025.06 ■ 🧠 투자한 이유 / 전략👉 안녕하세요. 밤송입니다. ​성공 멘토님의 구독형 아카데미 후기를 올려봅니다. ​아카데미 진행 방식은, 멘토님께서 게시글을 장전 장중 장후 이렇게 하루 평균 3개~5개 올려주시는데, 시장을 보는 관점, 그 시장 속에서 주로 우리가 매매해야 할 강한 종목을 선정하는 것, 그리고 선정된 종목을 어떻게 매매할지, 어떻게 매매했는지를 알려주시는 식으로 진행됩니다. ​주로 데이트레이딩 관점에서 알려주시는데, 물론 일봉상 눌림, 스윙 등 그보다 느린 호흡의 매매도 다양하게 알려주십니다. 제가 느낀 이 아카데미의 특장점은 첫번째로 시세의 디테일한 흐름을 알려주신다는 것입니다. 시세의 흐름을 이정도로 디테일하게 알려주시는 분은 처음 본 것 같습니다. 강의내용을 유출 할 수는 없으니 자세히 말씀은 못드리지만 들어보시면 알게 될 겁니다. 정말 꼭 들어보시길 강력 추천드립니다. ​두번째로는 강한 종목을 뽑는 방법입니다. 시장을 읽으며 강한 종목을 선정해주시는데, 선정 근거를 보며 나름대로 계속 따라하다보면 점점 강한 종목을 잘 뽑게 됩니다. 멘토님의 시장을 읽는 시선이 대단합니다. ​마지막으로는 월 오만원이라는 부담되지 않는 구독료 입니다. 멘토님이 알려주시는 내용에 비해 말도 안되게 낮게 책정된 금액인데, 이런 가격에 이런 내용을 듣게해주셔서 정말 감사할 따름입니다. 저는 데이트레이딩 보다는 약간 느린 템포의 매매가 적성에 맞아서 쭉 하고 있는데, 성공님의 아카데미를 듣다 보면 저도 데이트레이딩을 잘 하게 될 것이라고 기대하고 있습니다. 멘토님과 오래오래 함께하고 싶네요. ​아카데미 기간동안 제가 매매한 일지들을 공유하며 글을 마무리 하겠습니다. 읽어주셔서 감사합니다. ■ 💬 인증 후기 또는 배운 점
  • 3일만에 27% !! 우리 멘토님 최고 !!
    ■ 📷 인증 이미지 첨부 (1장이상 필수)👉 ■ 📈 투자 멘토👉 [보노보노처럼] ■ 🧾 인증 종목 또는 자산👉 TQQQ (QQQ 레버리지 3배) ■ 💰 수익률👉 +27.4% 3일만에 장대 양봉 먹고 나와서 27.4% 지만, 지금까지 홀딩했다면 70% !! ■ 🕐 투자 기간👉 2025.04.07 ~ 2025.04.09 -> 3일만에 약 30% 수익 !! ■ 🧠 투자한 이유 / 전략👉 스윙 아카데미에서 배운 그 타점 ! 심플하지만 최고의 타점 ! ■ 💬 인증 후기 또는 배운 점👉 멘토님과 함께 한뒤 제 계좌는 양전입니다 야호 ! 쫄리지 않는 매매법, 확실한 타점 ! 낮에는 국장, 밤에는 미장, 요즘 아침 밤낮으로 주식이 즐겁습니다. 사랑합니다 멘토님 🙆‍♀️😍
  • 어려운 장에서도 7.89% 수익 달콤했습니다.
    ■ 📷 인증 이미지 첨부 (1장이상 필수)👉 ■ 📈 투자 멘토👉 또사이선생님 ■ 🧾 인증 종목 또는 자산👉 케이엘넷 ■ 💰 수익률👉 7.89% ■ 🕐 투자 기간👉 2025.06.12 ■ 🧠 투자한 이유 / 전략👉 또사이선생님의 시초 ■ 💬 인증 후기 또는 배운 점👉 또사이선생님의 시초가는 정말 좋습니다. 추천 X 100입니다.
  • 또사이선생님께 배운 돌파매매로 3.3% 수익 달성!
    ■ 📷 인증 이미지 첨부 (1장이상 필수) ■ 📈 투자 멘토또사이선생 ■ 🧾 인증 종목 또는 자산한화시스템템 ■ 💰 수익률3.3% ■ 🕐 투자 기간2025.06.16~2025.06.16 ■ 🧠 투자한 이유 / 전략또사이선생님 파이어파이어 멤버십 전용 방송 보며 공부한 돌파매매 전략 적용 ■ 💬 인증 후기 또는 배운 점배우면 배울수록 놀라운 또사이선생님의 실력에 감탄하고 조금씩 발전하는 내 모습에 감탄합니다.

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    [리포트] 달러 위상 무너지나? 이상한 달러 약세 대응할 투자자 전략! (by. 팀셰르파)
    달러 약세가 지속된다는 가정하에 미국주식과 미국채권 투자자들은 환차손이 어느정도 발생할 수 있다는 점을 감안해서 투자하는 것이 좋습니다. 서학개미의 경우 미국주식의 시세차익 기대가 환차손을 충분히 커버하는 구간에서 들어가는 것이 필요합니다. 채권 투자자의 경우에는 금리하락 기대에 따른 채권 가격의 기대수익이 환차손을 상쇄할 수 있다면 투자가 가능할 것입니다. 중요한 것은 달러약세가 지속되는 상황에서는 외국인 관점에서도 미국자산보다 중국과 국내증시의 투자 매력도가 더 높아진다는 것을 고려할 필요가 있습니다. 이는 하반기에 국내증시 투자의 매력이 높아지는 매우 중요한 요소이기도 합니다. * 본 자료는 투자자의 주식 투자를 돕기 위해 작성된 참고 자료입니다. 본 자료에 의한 투자에 대해서는 책임을 지지 않으며, 투자 결과에 대해 어떠한 목적의 증빙 자료로도 사용될 수 없습니다. * 본 자료는 저작권법에 의해 보호되며, 개인 소장을 제외한 무단 배포, 복사, 전재, 수정, 등록 및 전송 등을 금합니다. 위반 시 법적인 책임을 질 수 있습니다.
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    [리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
    📈 오늘의 글로벌 증시 브리핑 2025년 7월 3일 ☀️ 개장 전 시장 동향 🇺🇸 미국 시간 외 거래 특징주 동향: 전일 정규장 마감 이후, 주요 기업들의 특별한 공시나 뉴스 발표가 없어 시간 외 거래는 비교적 조용한 흐름을 보였습니다. 🇨🇳 중국 개장 전 동향 (한국 시간 오전 10시 30분 이후부터 확인 가능합니다) 🌙 전일 시장 마감 특징주 🇺🇸 미국 증시 (7월 2일 마감) 테슬라 (Tesla, TSLA) 테마: #전기차 #실적발표 등락률: +5.00% 원인: 2분기 모델3와 모델Y의 인도량이 시장 예상치를 상회했다고 발표하며, 최근 제기되었던 수요 둔화 우려를 일부 해소했습니다. 이 소식에 6일간의 하락세를 마감하고 주가가 급등했습니다. 나이키 (Nike, NKE) 테마: #스포츠의류 #무역협상 등락률: +4.10% 원인: 미국 대통령이 베트남과의 무역 협정 타결을 발표한 것이 주가에 호재로 작용했습니다. 나이키는 전체 신발의 약 50%를 베트남에서 생산하고 있어 관세 리스크 완화의 대표적인 수혜주로 부각되었습니다. 센텐 (Centene, CNC) 테마: #헬스케어 #실적악화 등락률: −40.40% 원인: 주요 사업 지역에서 예상보다 높은 질병률 추세가 나타났다며, 연간 이익 전망을 철회했습니다. 갑작스러운 실적 불확실성 증대에 투자 심리가 극도로 악화되며 2001년 상장 이후 최악의 하루를 기록했습니다. 🇨🇳 중국 증시 (7월 2일 마감) 라오푸골드 (Laopu Gold, 6181.HK) 테마: #금 #소비재 등락률: +15.00% 원인: (홍콩 증시) 보호예수에서 풀린 대규모 물량이 시장에 나올 경우 주가가 하락할 것이라는 우려를 딛고, 투자자들이 신규 유통 가능 주식을 적극적으로 매수하며 주가가 급등했습니다. 중국 내 금 소비에 대한 긍정적 시각이 반영되었습니다. 서우강 그룹 (Shougang, 000959.SZ) 테마: #철강 #인프라 등락률: +9.97% 원인: 중국 정부의 경기 부양을 위한 인프라 투자 확대 기대감이 커지면서 철강 섹터 전반이 강세를 보였습니다. 서우강 그룹은 철강주 중에서도 가장 높은 상승률을 기록하며 시장의 주목을 받았습니다. . 중국민생은행 (China Minsheng Bank, 600016.SS) 테마: #은행 #금융 등락률: +2.06% 원인: 시장이 전반적으로 혼조세를 보인 가운데, 안정적인 자금 흐름을 바탕으로 활발한 거래량을 보이며 상승 마감했습니다. 경기 방어적 성격과 저평가 매력이 부각되며 은행주로 자금이 유입되는 현상이 지속되었습니다. ​ 李 대통령, 오늘 취임 한 달 기자회견…국회 김민석 인준 표결 | 한국경제 ​ 국제금값·은값·구릿값·국제유가·천연가스 '일제히 껑충'...무슨 일? < 경제 < 경제 < 기사본문 - 초이스경제 ​ 비철금속 / 금 엘컴텍 일프로의 투자 아이디어: 경기 침체에 대한 공포와 달러 가치 하락은, 역사적으로 '금'과 같은 안전자산으로 자금이 몰리는 가장 강력한 신호입니다. 동사는 금 관련 사업을 영위하고 있어, 국내 증시에서 '금값 상승' 테마의 가장 대표적인 수혜주로 꼽힙니다. 시장의 불확실성이 커질수록, 동사의 가치는 역설적으로 더욱 부각될 수 있습니다. 핵심 리스크 요약: 주가가 국제 금 시세에 매우 민감하게 연동되어, 금 가격 하락 시 주가 변동성이 매우 클 수 있습니다. 또한, 회사의 본업인 휴대폰 부품 사업의 실적에 따라 기업 가치가 영향을 받습니다. 비철금속 / 구리 풍산 일프로의 투자 아이디어: 달러 약세는, 달러로 거래되는 모든 원자재의 가격을 끌어올리는 효과가 있습니다. 기사에서 언급됐듯, 산업의 쌀이라 불리는 '구리' 가격이 급등한 것이 그 증거입니다. 동사는 구리를 가공하는 국내 1위 기업으로, 구리 가격 상승의 수혜를 가장 직접적으로 받는 기업입니다. 여기에, 이란의 핵사찰 거부 등 지정학적 리스크가 부각될 때마다 함께 주목받는 '방산(탄약)' 사업까지 보유하고 있어, 현재의 복합적인 위기 국면에서 이중의 매력을 가집니다. 핵심 리스크 요약: 구리 등 비철금속의 국제 시세 변동에 따라 실적이 직접적인 영향을 받습니다. 또한, 방산 부문은 각국의 국방 정책 및 지정학적 리스크 변화에 따라 수주 실적이 변동될 수 있습니다. ​ "주식으로 생활비 벌게" 대통령이 민다…'배당소득세 인하' 수혜주는? ​ 지주사 / 고배당 세아베스틸지주 일프로의 투자 아이디어: 동사는 기사에서 직접 언급되었듯, 이미 5년 평균 배당성향이 35%를 넘어, 새로운 세제 혜택의 '즉각적인' 수혜가 예상되는 대표적인 지주회사입니다. 높은 최대주주 지분율은, 이번 세금 감면 혜택이 오너에게 가장 큰 이익으로 돌아간다는 것을 의미하며, 이는 향후에도 안정적인 고배당 정책을 유지할 가장 강력한 동기가 됩니다. 이미 '모범생'이지만, 정책의 수혜로 더욱 매력이 부각될 것입니다. 핵심 리스크 요약: 특수강 사업은 자동차, 기계 등 전방 산업의 경기에 큰 영향을 받으며, 고철 등 원재료 가격의 변동성이 수익성에 영향을 줄 수 있습니다. 지주사 / 배당성장 대상홀딩스 일프로의 투자 아이디어: 동사는 안정적인 F&B 사업(대상)을 자회사로 둔, 저평가된 지주회사입니다. 현재 배당성향은 35%에 미치지 못하지만, 안정적인 현금흐름을 바탕으로 배당을 늘릴 여력은 충분합니다. 새로운 세제 혜택은, 동사의 대주주에게 배당성향을 '35%까지 끌어올릴' 매우 강력한 유인을 제공합니다. 시장은 이러한 '변화 가능성'에 주목하며, 동사의 주주환원 정책 강화를 기대하게 될 것입니다. '만년 과소평가'에서 '고배당주'로 변모할 수 있는 잠재력에 투자하는 것입니다. 핵심 리스크 요약: 지주회사로서 자회사(대상)의 실적 및 주가에 가치가 연동됩니다. 또한, 실제 배당 확대 정책이 기대에 미치지 못할 경우, 주가가 실망감에 하락할 수 있습니다. ​ 한수원, 체코 원전 수주 이어 ‘SMR’ 시장 모색 ​ 원전 / K-원전 수출 우진 일프로의 투자 아이디어: 체코에 건설될 'APR1000' 원자로는 '메이드 인 코리아' 기술의 집약체입니다. 동사는 이 원자로의 안전을 책임지는 '정밀 계측 시스템'을 공급하는, '팀 코리아'의 핵심 기술 파트너입니다. 두산에너빌리티가 원자로를 수출할 때, 그 안에는 동사의 계측기가 '순정 부품'처럼 탑재되어 함께 수출됩니다. K-원전의 기술력을 상징하는, 가장 확실한 부품 수혜주입니다. 핵심 리스크 요약: 국내외 원전 건설 프로젝트의 발주 시기 및 규모에 따라 실적 변동성이 발생할 수 있으며, 정부의 에너지 정책 변화에 민감하게 반응할 수 있습니다. 원전 / K-원전 수출 비에이치아이 일프로의 투자 아이디어: 이번 체코 원전 사업은 'EPC(설계·조달·시공)'를 모두 포함하는 턴키 계약입니다. 이는 원자로뿐 아니라, 발전소 전체를 구성하는 수많은 보조 설비(BOP) 역시 '팀 코리아'가 책임진다는 의미입니다. 동사는 이 BOP의 핵심인 열교환기 등 발전 설비 분야의 대표 기업으로서, 이번 체코 프로젝트의 실질적인 건설 과정에서 대규모 수주를 기대할 수 있는, 가장 직접적인 수혜주 중 하나입니다. 핵심 리스크 요약: 대규모 수주 산업의 특성상 수주 공백이 발생할 경우 실적 변동성이 커질 수 있으며, 원재료 가격의 변동이 수익성에 영향을 줄 수 있습니다. ​ 가상화폐 업체 리플, 은행 인가 신청…"스테이블코인 신뢰 제고" ​ 정보보안 / DID 라온시큐어 일프로의 투자 아이디어: 서클, 리플 등 수많은 기업들이 '디지털자산 은행'이 될수록, 이들이 공통적으로 필요로 하는 것은 단 하나, 바로 '철통같은 보안'입니다. 동사는 이 새로운 디지털 금융의 핵심 인프라인 '신원증명(DID)'과 '간편인증(FIDO)' 분야의 국내 최강자입니다. 제도권 편입은, 곧 동사의 기술에 대한 수요가 폭발적으로 증가할 수밖에 없음을 의미합니다. 핵심 리스크 요약: 정보보안 산업은 기술 발전 속도가 매우 빠르고 경쟁이 치열하며, 정부의 인증 및 보안 정책 변화에 따라 사업 환경이 변동될 수 있습니다. 디지털자산 / 핀테크 갤럭시아머니트리 일프로의 투자 아이디어: 미국의 거인들이 '디지털화폐 은행'이라는 미래로 달려가는 지금, 동사는 STO 등 차세대 디지털자산 사업을 선점하며 그 길을 미리 닦아놓은 국내의 '퍼스트 무버'입니다. 글로벌 트렌드가 동사의 사업 방향이 옳았음을 증명해주고 있으며, 향후 국내 시장이 열릴 때 가장 큰 선점 효과를 누릴 수 있는 위치에 있습니다. 핵심 리스크 요약: 신규 사업인 디지털자산 분야는 아직 시장 초기 단계로 규제 및 사업 모델의 불확실성이 매우 큽니다. 또한, 테마성으로 주가 변동성이 크게 나타날 수 있습니다. ​ [단독] 현대차, 보스턴다이내믹스 ‘아틀라스’ 로봇 10월 조지아 공장에 첫 투입 ​ 지능형 로봇 / 휴머노이드 에스비비테크 일프로의 투자 아이디어: 기사에서 묘사된 '아틀라스'의 놀라운 움직임은, 인간의 관절보다 더 정밀하고 강력한 '초정밀 감속기'가 있기에 가능합니다. 동사는 이 로봇의 '관절'에 해당하는 핵심 부품을 국산화한, 국내 대표 기술 기업입니다. 휴머노이드 로봇이 공장에 투입되어 실제 작업을 하기 시작하면, 고도의 내구성과 정밀도를 가진 감속기 수요는 폭발적으로 증가할 수밖에 없습니다. 휴머노이드 시대의 개막과 함께, 그 핵심 부품을 만드는 동사의 가치는 재평가될 것입니다. 핵심 리스크 요약: 로봇 감속기 시장은 일본 등 해외 기업들이 높은 점유율을 차지하고 있어 경쟁이 치열하며, 전방 산업인 로봇 시장의 개화 속도에 따라 실적 성장 속도가 영향을 받을 수 있습니다. 지능형 로봇 / 휴머노이드 로보티즈 일프로의 투자 아이디어: 휴머노이드 로봇은, 수많은 '액추에이터(구동장치)'의 집합체입니다. 동사는 로봇의 움직임을 직접 만들어내는 이 액추에이터 분야의 국내 선도 기업입니다. 또한, '아틀라스'와 같은 휴머노이드가 공장에서 일하기 위해서는, 부품을 운반해주는 '자율주행로봇(AMR)'과의 협업이 필수적입니다. 동사는 휴머노이드의 핵심 부품과, 그 파트너가 될 물류 로봇을 모두 아우르는, 스마트팩토리 로봇 생태계의 핵심적인 플레이어입니다. 핵심 리스크 요약: 자율주행 로봇 및 로봇 부품 시장은 국내외 다수의 기업들이 진입하며 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한, 주요 고객사의 로봇 도입 계획 및 속도에 따라 실적이 영향을 받을 수 있습니다. ​ 아이온큐 11.6% ·리게티 15.45% 폭등 양자 컴퓨팅주로 투심 쏠렸다 - 글로벌이코노믹 ​ 양자 기술 / 양자암호통신 우리넷 일프로의 투자 아이디어: 아이온큐가 인수를 통해 확보하려는 기술이 바로 '양자암호통신(QKD)'입니다. 동사는 이 QKD 시스템 분야에서, 국가정보원의 보안 인증을 받는 등, 국내 최고의 기술력을 보유한 대표 기업입니다. 글로벌 양자 리더가 QKD의 전략적 중요성을 증명한 지금, 국내 시장의 대표 주자인 동사의 가치는 재평가받을 수밖에 없습니다. 핵심 리스크 요약: 양자암호통신 시장은 아직 초기 단계로, 본격적인 상용화 및 매출 발생까지는 시간이 소요될 수 있습니다. 또한, 정부의 정책 및 투자 규모에 따라 사업의 성장 속도가 크게 좌우될 수 있습니다. 양자 기술 / 양자암호통신 케이씨에스 일프로의 투자 아이디어: 해킹이 불가능한 '양자암호통신'을 구현하기 위한 핵심 기술은, 누구도 예측할 수 없는 '진정한 난수'를 만드는 '양자난수생성기(QRNG)'입니다. 동사는 이 QRNG 기술을 보유한 핵심 부품 기업입니다. 양자암호통신(QKD) 시장이 커질수록, 그 시스템의 '보안 심장' 역할을 하는 동사의 부품 수요는 구조적으로 증가하게 됩니다. 핵심 리스크 요약: 기술의 상용화 및 실제 제품 탑재까지의 불확실성이 존재하며, 특정 기술(QRNG)에 대한 의존도가 높아 시장의 기술 표준 변화에 따라 리스크가 발생할 수 있습니다. ​ 3000피 축포 쐈는데 혼자 못 오른 바이오...반등 시작? ​ 첨단 바이오 / 파이프라인 이벤트 메디포스트 일프로의 투자 아이디어: 동사는 '카티스템'의 **'미국 임상 3상 IND 신청'**이라는, 기업의 가치를 한 단계 끌어올릴 매우 구체적이고 임박한 '파이프라인 이벤트'를 앞두고 있습니다. 이는 단순한 기대감이 아닌, 연내에 가시화될 수 있는 명확한 재료입니다. 또한, 새로운 대주주(오스템임플란트 컨소시엄)의 강력한 지원은 이 이벤트의 성공 가능성을 더욱 높여주고 있습니다. '옥석 가리기' 장세에서, 가장 빛나는 보석이 될 수 있는 후보입니다. 핵심 리스크 요약: 미국에서 진행 중인 임상 3상의 성공 여부가 기업 가치에 가장 결정적인 영향을 미칩니다. 임상 실패 시 주가에 매우 큰 타격을 줄 수 있으며, 상업화에 성공하더라도 글로벌 대형 제약사들과의 경쟁이 치열할 수 있습니다. 미용 의료기기 / 안정적인 성장 비올 일프로의 투자 아이디어: '안정적인 성장'의 관점에서, 신약 개발의 불확실성 대신, '실적'으로 증명하는 기업에 주목할 필요가 있습니다. 동사는 고주파(RF) 미용 의료기기 분야에서 독보적인 기술력을 바탕으로, 전 세계 시장에서 높은 매출 성장을 기록하고 있는 '실적주'입니다. K-바이오의 투자 매력이 '미래의 꿈'에서 '현재의 실적'으로 옮겨올 때, 동사는 가장 먼저 주목받을 수 있는 기업입니다. 핵심 리스크 요약: 미용 의료기기 시장의 기술 경쟁이 치열하며, 신제품 개발 성공 여부가 중요합니다. 또한, 주요 수출 국가의 경기 변동 및 규제 변화에 따라 실적이 영향을 받을 수 있습니다.
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    [리포트] [분석보고서] 삼천당제약(000250) - 코스닥
    이 리포트는 회원분들의 요청에 따라 게임조아AI가 분석을 하여 투자에 적합한지를 조사해 보고하는 자료입니다. 게임조아 AI는 게임조아의 관점으로 종목을 분석하여 보고서를 만들었습니다. 필요한 회사가 있다면 소감게시판에 간단히 종목명을 적어주면 됩니다. 본 자료는 참조용으로 절대적인 기준이 될수 없습니다. 같은 종목을 1개월 이내에 다시 내지는 않습니다(100% AI가 아닙니다. 제가 후보정을 해야함). 상장된지 2년 이내 종목은 분석이 정확할수 없습니다. 분석하는 사람의 문제가 아닌 상장을 위해 꾸며낸 정보와 거짓 때문입니다. 이부분을 참조하시기 바랍니다. 소감 게시판에 종목명(코드)를 적어서 써주시면 분석 후 24시간 이내에 올립니다. -------------------- 삼천당제약 회사 개요 삼천당제약은 1943년 창립된 한국의 대표적인 제약회사로, 80년 이상의 역사를 가진 중견기업입니다[1][2]. 현재 코스닥에 상장되어 있으며(종목코드: 000250), 경기도 화성시 향남읍 제약공단에 본사와 공장을 두고 있습니다[3][2]. 주요 사업 분야 삼천당제약은 안과용 의약품 전문 제조업체로 특화되어 있으며[4][5], 항생제, 순환기계 및 호흡기계 치료제, 소화기계 치료제, 항염제 등 다양한 완제의약품을 제조하고 있습니다[6][3]. 특히 점안제 분야에서 강점을 보이며, 미국 FDA와 유럽 EU GMP 인증을 보유하고 있어 글로벌 품질 기준을 충족하고 있습니다[4][5]. 핵심 성과 및 최근 동향 바이오시밀러 개발: 삼천당제약의 가장 주목받는 성과는 황반변성 치료제인 아일리아(Aflibercept)의 바이오시밀러 개발입니다[5][2]. 2024년 12월에는 이 바이오시밀러의 미국 및 라틴아메리카 6개국 독점 판매권 계약을 체결했으며, 유럽 9개국과도 독점판매권 계약을 맺었습니다[2]. 수출 성과: 2024년 12월 '제61회 무역의 날'에서 2000만불 수출탑을 수상하며 꾸준한 수출 성장을 보여주고 있습니다[2]. 2024년 5월에는 다회용 제네릭 점안제 2품목의 미국 수출을 개시했습니다[2]. 기업 규모 및 재무 현황 삼천당제약은 417명의 직원을 보유한 중견기업으로[3][7], 2024년 기준 별도 매출액 1,446억원, 연결 매출액 2,109억원을 기록했습니다[7]. 회사는 "2030년 매출 1조 달성"이라는 비전을 제시하고 있습니다[2]. 경영진 및 조직 현재 대표이사는 전인석이며[2][8], 회사는 "신뢰를 바탕으로, 행동하며 사고하고, 미래를 창조한다"는 경영이념을 바탕으로 운영되고 있습니다[2]. 또한 ISO14001 환경경영시스템, ISO45001 안전보건경영시스템, ISO37301 규범준수경영시스템 등 다양한 국제 인증을 보유하고 있어 체계적인 경영 시스템을 갖추고 있습니다[2]. 삼천당제약 재무 상태 분석(최신 재무기준) 삼천당제약의 2025년 1분기 재무제표를 기준으로 한 최신 재무 상태를 분석하면 다음과 같습니다. 재무상태표 분석 자산 구조: 2025년 1분기 기준 총자산은 4,938억원으로 전년 말 5,198억원 대비 260억원(5.0%) 감소했습니다[9]. 유동자산은 2,128억원으로 298억원 감소한 반면, 비유동자산은 2,810억원으로 38억원 증가하여 장기 투자 확대를 보여줍니다[9]. 부채 및 자본: 부채총계는 1,475억원으로 전년 말 1,704억원 대비 228억원(13.4%) 대폭 감소했습니다[9]. 특히 유동부채가 703억원에서 934억원으로 231억원 감소하여 단기 재무 안정성이 크게 개선되었습니다[9]. 자본총계는 3,462억원으로 전년 말 3,494억원 대비 32억원 소폭 감소했으나, 부채비율 개선으로 재무 건전성이 강화되었습니다[9]. 손익계산서 분석 매출 성장: 2025년 1분기 매출액은 506억원으로 전년 동기 485억원 대비 4.5% 증가하여 창사 이래 1분기 최대 매출을 기록했습니다[10]. 이는 4년 연속 외형 성장세를 이어가는 성과입니다[10]. 수익성 악화: 그러나 영업이익은 7억원으로 전년 동기 19억원 대비 63.1% 급감했습니다[9]. 법인세차감전 순이익도 16억원으로 전년 동기 28억원 대비 44.6% 감소했으며, 당기순이익은 13억원으로 전년 동기 23억원 대비 45.1% 감소했습니다[9]. 주요 사업 부문별 성과 안과용제 강세: 주력 제품군인 안과용제 매출이 310억원으로 전체 매출의 61.3%를 차지하며, 전년 동기 291억원 대비 6.4% 성장했습니다[10]. 이는 회사의 핵심 경쟁력인 안과 전문 의약품 분야에서의 지속적인 성장을 보여줍니다[10]. 재무 건전성 평가 긍정적 요소: 부채총계 228억원 감소로 재무 안정성 크게 개선[9] 유동부채 231억원 감소로 단기 유동성 위험 완화[9] 매출액 지속 성장으로 외형 확대 지속[10] 우려 요소: 매출 증가에도 불구하고 영업이익 63% 급감[9] 원가율 상승으로 수익성 악화[11] 영업이익률이 1.4% 수준으로 매우 낮은 상황[9] 투자 관점에서의 평가 삼천당제약은 재무 안정성 측면에서는 부채 감소와 현금 관리 효율성 개선으로 긍정적인 변화를 보이고 있습니다[9]. 그러나 수익성 측면에서는 매출 성장에도 불구하고 영업이익이 크게 감소하여 원가 관리와 운영 효율성 개선이 시급한 상황입니다[9][11]. 향후 바이오시밀러 사업 성과와 수출 확대를 통한 수익성 개선이 주요 관전 포인트가 될 것으로 판단됩니다. 삼천당제약 시장 위치 및 경쟁력(경쟁사 비교) 삼천당제약의 시장 위치와 경쟁력을 안과용 의약품 시장 관점에서 분석하면 다음과 같습니다. 안과용 의약품 시장에서의 위치 삼천당제약은 안과용 의약품 전문 기업으로서 전체 매출의 약 57%가 하메론, 티어린프리 등 안과용 제품에서 발생하고 있습니다[12]. 이는 회사가 안과 분야에 특화된 전문성을 보유하고 있음을 보여줍니다. 글로벌 시장 규모와 성장성: 전 세계 안과용 의약품 시장은 2024년 기준 처방약이 약 65%의 시장 점유율을 차지하며[13], 아시아태평양 지역이 연평균 7.6%의 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다[14]. 특히 항녹내장제가 38.9%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다[14]. 경쟁사 대비 차별화 요소 바이오시밀러 경쟁력: 삼천당제약의 가장 큰 경쟁 우위는 아일리아(Aflibercept) 바이오시밀러 개발입니다. 회사는 PFS(Pre-filled Syringe) 제품이 타사 대비 경쟁력을 갖추고 있어, 글로벌 파트너사들이 초기부터 시장 점유율을 빠르게 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다[15]. 글로벌 품질 인증: 미국 FDA와 유럽 EU GMP 인증을 보유하여 글로벌 시장 진출을 위한 기반을 갖추고 있습니다. 이는 노바티스, 로슈, 리제네론 등 글로벌 메이저 기업들과 동일한 품질 기준을 충족함을 의미합니다[13]. 시장 내 경쟁 구도 글로벌 메이저 vs 전문 기업: 안과용 의약품 시장은 노바티스, 로슈, 리제네론 등 소수의 다국적 제약회사가 지배하는 통합된 시장 구조를 보이고 있습니다[13]. 이들은 광범위한 연구개발 능력과 강력한 판매망을 보유하고 있어 진입장벽이 높은 상황입니다[13]. 한국 시장에서의 위치: 삼천당제약은 한국 안과용 의약품 시장에서 전문성을 인정받고 있으며, 특히 점안제 분야에서 강점을 보이고 있습니다. 전체 매출 구성에서 안과용제 외에도 순환기 질환 치료제(9.41%), 호흡기 질환 치료제(5.20%), 소화기계 치료제(4.89%) 등 다양한 포트폴리오를 보유하고 있습니다[12]. 향후 경쟁력 전망 성장 동력: 2025년은 삼천당제약에게 실적 개선을 위한 매우 중요한 해가 될 것으로 전망됩니다[12]. 아일리아 바이오시밀러의 글로벌 시장 진출이 본격화되면서 기존 메이저 기업들과의 경쟁에서 차별화된 위치를 확보할 가능성이 높습니다. 시장 기회: 아시아태평양 지역의 높은 성장률(7.6%)과 한국이 포함된 동아시아 시장의 확대는 삼천당제약에게 유리한 환경을 제공하고 있습니다[14]. 특히 고령화 사회 진행과 안과 질환 증가는 지속적인 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다. 투자 관점: 삼천당제약은 글로벌 메이저 기업 대비 규모는 작지만, 안과 전문성과 바이오시밀러 기술력을 바탕으로 틈새시장에서 경쟁력을 확보하고 있는 상황입니다. 2025년 바이오시밀러 사업 성과가 향후 시장 위치를 결정하는 핵심 요소가 될 것으로 판단됩니다. 삼천당제약 사업 발전 및 전망 삼천당제약의 사업 발전 및 전망을 종합적으로 분석하면 다음과 같습니다. 핵심 성장 동력: 아일리아 바이오시밀러 시장 기회: 글로벌 황반변성 치료제 시장은 2023년 20.8조원에서 2024년 22.7조원으로 성장하며 연평균 9%의 안정적인 성장률을 보이고 있습니다[16]. 특히 아일리아 시장은 2023년 12조원에서 2030년 19.5조원까지 성장할 것으로 예상됩니다[17]. 경쟁 우위: 삼천당제약의 SCD411은 고용량 제형특허 회피 기술을 완료하여 차별화된 경쟁력을 확보했습니다[16]. 회사는 아일리아 바이오시밀러 임상 실시 기업 중 최대 규모의 임상 데이터를 보유하고 있으며, PFS(Pre-filled Syringe)와 Vial 허가 신청을 동시에 진행하고 있습니다[17]. 글로벌 진출: 일본(SENJU), 캐나다(Apotex), 서유럽 14개국과 독점판매권 계약을 체결했으며, 2025년 1분기 한국·캐나다·일본 출시, 3분기 유럽 출시를 계획하고 있습니다[17][18]. 미국은 특허 소송 결과에 따라 2026년 본격 판매가 예상됩니다[17]. 신성장 동력: S-PASS 플랫폼 기술 혁신: 삼천당제약은 주사제를 경구제로 전환하는 S-PASS 플랫폼을 통해 경구용 당뇨·비만 치료제를 개발하고 있습니다[17][18]. 특히 'SNAC Free(제형특허회피)'를 활용한 경구용 세마글루타이드의 조기 시장 진입을 계획하고 있습니다[17]. 파이프라인: SCD0503과 SCD0506 비만 신약이 비임상 단계에 있으며, 미국 글로벌 제약사와 경구용 GLP-1 계열 세마글루타이드의 미국 독점 판매 계약, 일본 제약사와 일본 독점 판매 계약을 체결했습니다[18]. 장기 비전과 목표 매출 목표: 삼천당제약은 "2025년 매출 1조원 달성"이라는 야심찬 목표를 설정했습니다[19]. 이는 바이오시밀러와 의료기기 등 신사업을 통한 사업 다각화 전략의 결과입니다[19]. 글로벌화 전략: 전인석 대표는 '삼천당제약의 글로벌화'라는 미션을 받고 대형 제약사로의 성장을 위해 바이오사업을 필수조건으로 보고 있습니다[19]. 2024년부터 글로벌 판매를 본격화할 계획입니다[19]. 투자 관점에서의 전망 밸류에이션: 2023년 매출 1,927억원 대비 시가총액이 2조 7,140억원(2024년 11월 기준)으로, 비슷한 매출 규모의 삼일제약(2,951억원)이나 대한약품(1,569억원) 대비 10배 이상 높은 가치평가를 받고 있습니다[18]. 이는 시장의 높은 기대감을 반영한 것으로 분석됩니다[18]. 리스크 요인: 아일리아 바이오시밀러 시장에는 삼성바이오에피스, 셀트리온 등 다수 제약사가 경쟁하고 있어 치열한 경쟁이 예상됩니다[18]. 특히 셀트리온이 약가를 자진 인하하며 가격 경쟁이 심화되고 있습니다[18]. 성공 요인: 2025년은 삼천당제약에게 실적 개선을 위한 매우 중요한 해가 될 것으로 전망됩니다. SCD411의 성공적인 글로벌 출시와 S-PASS 플랫폼 기반 신약 개발 성과가 향후 성장을 좌우할 핵심 변수가 될 것입니다[19][17]. 삼천당제약 투자 제안(현재 주가 참조) 삼천당제약의 현재 주가(154,600원) 기준으로 투자 제안을 분석하면 다음과 같습니다. 현재 주가 상황 분석 최근 주가 동향: 삼천당제약은 2025년 7월 2일 기준 154,600원에 거래되고 있으며, 전일 대비 8.73% 상승하는 강세를 보이고 있습니다[20][21]. 이는 아일리아 복제약의 캐나다 승인 소식에 따른 긍정적 반응으로 분석됩니다[22]. 기술적 분석: 장중 최고가 162,400원까지 상승했으나 현재는 소폭 조정받은 상황입니다[22]. 과거 차트를 보면 2024년 4월 151,200원 신고가 이후 조정을 거쳐 현재 수준에서 거래되고 있습니다[23]. 투자 매력도 평가 긍정적 요소: 강력한 현금 창출력: 2024년 말 현금 및 현금성 자산이 1,055억원으로 전년 대비 652억원 증가했으며, 유동성은 1,457억원에 육박합니다[24]. 지난해 순손실 51억원에도 불구하고 영업활동에서 218억원의 현금이 유입되어 실질적인 현금 창출력이 견고합니다[24]. 바이오시밀러 상업화 임박: 아일리아 바이오시밀러 SCD411이 2025년 1분기 한국·캐나다·일본 출시, 3분기 유럽 출시를 앞두고 있어 본격적인 매출 기여가 기대됩니다[23]. 글로벌 아일리아 시장이 2023년 12조원에서 2030년 19.5조원으로 성장할 전망입니다[23]. 차세대 성장 동력: S-PASS 플랫폼을 활용한 경구용 GLP-1 치료제 개발로 117조원 규모의 인슐린·GLP-1 시장 진출을 준비하고 있습니다[23]. 투자 전략 제안 단기 투자 관점 (3-6개월): 매수 구간: 현재 주가 154,600원 수준에서 NDR 내용이 긍정적으로 평가받아 매력적인 수준으로 판단됩니다[25] 목표가: 1차 목표 165,000원, 2차 목표 180,000원 설정 손절선: 140,000원 하회 시 손절 고려 중장기 투자 관점 (1-2년): 핵심 모니터링 포인트: 2025년 1분기 아일리아 바이오시밀러 출시 성과와 매출 기여도 기대 수익률: 바이오시밀러 상업화 성공 시 200,000원 이상 목표 가능 리스크 관리: 경쟁사(삼성바이오에피스, 셀트리온) 동향과 가격 경쟁 심화 주의 투자 리스크 요인 경쟁 심화: 아일리아 바이오시밀러 시장에 다수 제약사가 진입하여 치열한 경쟁이 예상되며, 셀트리온의 가격 인하로 수익성 압박 가능성이 있습니다[23]. 실행 리스크: 2025년 매출 1조원 목표 달성을 위해서는 바이오시밀러와 신약 개발의 성공적 실행이 필수적입니다. 최종 투자 의견 투자 등급: 매수 (BUY) 현재 주가는 풍부한 현금 보유, 임박한 바이오시밀러 상업화, 차세대 파이프라인 등을 고려할 때 매력적인 수준입니다. 특히 2025년이 실적 개선을 위한 매우 중요한 해가 될 것으로 전망되어, 중장기 관점에서 투자 가치가 높다고 판단됩니다[25][24]. 다만 바이오시밀러 시장의 경쟁 심화와 실행 리스크를 감안하여 분할 매수를 통한 리스크 관리가 필요합니다. 삼천당제약 위험 경고(최근 1년 상황) 삼천당제약의 최근 1년간 주요 위험 요소들을 분석하면 다음과 같습니다. 주가 급등락에 따른 투자경고 지정 2024년 3월 투자경고 예고: 한국거래소는 삼천당제약에 대해 투자경고종목 지정을 예고했습니다[26]. 이는 27일 종가가 5일 전 종가보다 60% 이상 상승했기 때문입니다[26]. 당시 아일리아 바이오시밀러의 유럽 9개국 독점판매권 계약 체결 소식으로 주가가 급등했습니다[26]. 매매거래 정지 위험: 투자경고·위험종목 단계에서는 매매거래가 정지될 수 있어 투자자들에게 유동성 리스크가 존재합니다[26]. 과도한 밸류에이션 우려 높은 주가매출비율(P/S): 2025년 4월 기준 삼천당제약의 P/S 비율은 15.4배로, 국내 제약업종 기업의 절반이 0.8배 미만인 상황과 비교해 현저히 높은 수준입니다[27]. 이는 기대감이 과도하게 반영된 것으로 평가됩니다[27]. 업계 대비 낮은 성장률: 향후 12개월 동안 17% 성장이 예상되는 업계와 비교해, 삼천당제약의 최근 중기 연간 매출 실적은 상대적으로 약한 모멘텀을 보이고 있습니다[27]. 이는 현재의 높은 밸류에이션을 정당화하기 어려운 상황입니다[27]. 급격한 주가 변동성 2024년 시총 급증: 지난 1년간 삼천당제약의 주가가 급등하면서 시가총액 코스닥 순위 5위로 부상했습니다[28]. 특히 2024년 6월에는 나흘 만에 시총이 1조원 올라 과열 양상을 보였습니다[29]. 26% 급락 경험: 2025년 4월에는 주가가 26% 급락하는 등 극심한 변동성을 보였습니다[27]. 이러한 급격한 등락은 투자자들에게 상당한 손실 위험을 의미합니다. 기술적 분석상 위험 신호 적극 매도 신호: 현재 기술적 분석에서는 "적극 매도" 신호가 나타나고 있으며[30], RSI(14) 지표는 41.78로 약세 구간에 위치하고 있습니다[30]. 두 가지 경고 신호: 전문 분석기관에서는 삼천당제약에 대해 두 가지 경고 신호(그 중 하나는 우려 수준)를 발견했다고 보고하고 있습니다[27]. 재무적 위험 요소 마이너스 수익성: 주가수익비율(P/E)이 -320.80으로 현재 적자 상태이며[30], 자기자본이익률(ROE)도 -4.8%로 마이너스를 기록하고 있습니다[30]. 높은 베타값: 베타값이 1.68로 시장 대비 높은 변동성을 보이고 있어[30], 시장 하락 시 더 큰 폭의 하락 위험이 존재합니다. 투자 위험 관리 방안 분할 매수 전략: 현재와 같은 높은 변동성 상황에서는 일시 매수보다는 분할 매수를 통한 리스크 분산이 필요합니다. 손절선 설정: 기술적 분석상 140,000원 하회 시 손절을 고려해야 하며, 투자 비중을 적정 수준으로 관리하는 것이 중요합니다. 펀더멘털 모니터링: 2025년 1분기 아일리아 바이오시밀러 출시 성과와 실제 매출 기여도를 면밀히 모니터링하여 기대감과 실제 성과 간의 괴리를 확인해야 합니다. 결론적으로, 삼천당제약은 바이오시밀러라는 강력한 성장 동력을 보유하고 있지만, 과도한 기대감 반영, 높은 변동성, 투자경고 이력 등 상당한 투자 위험이 존재하므로 신중한 접근이 필요합니다. Sam Chun Dang Pharmaceutical - Crunchbase 삼천당제약(주) 2025년 기업정보 | 직원수, 근무환경, 복리후생 등 SAM CHUN DANG PHARM Co., Ltd. ESG Risk Rating About Samchundang Pharm. Co., Ltd - CPHI Online Samchundang Pharm - PharmaSource SAM CHUN DANG PHARM Co., Ltd. - Patsnap Synapse 삼천당제약 채용 2025년 기업정보 - 평균연봉 6200만원 - 캐치 회사개요 - 삼천당제약 삼천당제약, 하락세 속 숨겨진 투자 기회는? - Goover 삼천당제약, 1Q 매출 500억 첫 돌파…안과용제 상승세 주효 [재무제표 분석] KOSDAQ 시총 7위, 삼천당제약 2024년 재무 ... [종목 인사이트] 삼천당제약, 2025년은 실적 개선을 위한 매우 ... 안과용 의약품 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측 ... 안과 약물 시장 규모 및 성장 기회 2030년까지 삼천당제약, '아일리아' 복제약 글로벌 시장 첫 수출 - 조선일보 [기업분석] 삼천당제약 IR 자료 Quick Pre-View (1) 삼천당제약, 내년 'SCD411' 출시 계획…PFS·Vial 투트랙 공략 ... 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    [리포트] [분석보고서] SK오션플랜트(100090) - 코스피
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SK오션플랜트 재무 상태 분석(최신 재무기준) SK오션플랜트의 최신 재무 상태를 분석하면, 2025년 1분기 실적을 기준으로 전반적인 회복세를 보이고 있으나 여전히 구조적 과제가 남아있는 상황입니다. 2025년 1분기 실적 분석 매출 및 수익성 개선 2025년 1분기 연결기준으로 매출 2,571억 원, 영업이익 110억 원을 기록했습니다[8]. 이는 2024년 동기 대비 매출이 2배 이상 증가하고 영업이익은 23.6% 증가한 수치로, 뚜렷한 실적 개선을 보여주고 있습니다[8]. 사업부문별 성과 1분기 실적 개선의 주요 동력은 특수선 부문으로, 울산급 3번함 매출 인식이 본격화되면서 외형 성장을 견인했습니다[8]. 해상풍력 부문은 2024년 1분기 대비 감소했지만, 직전 분기 대비로는 개선되는 흐름을 보였습니다[8]. 재무건전성 분석 (2024년 3분기 기준) 자산 구조 총 자산: 1조 3,769억 원 (전년 말 1조 4,319억 원 대비 소폭 감소)[9] 유동자산: 5,863억 원 (전년 말 7,548억 원 대비 감소)[9] 비유동자산: 7,906억 원 (전년 말 6,771억 원 대비 증가)[9] 부채 및 자본 구조 부채총계: 6,612억 원 (전년 말 7,331억 원 대비 감소)[9] 자본총계: 7,157억 원 (전년 말 6,988억 원 대비 증가)[9] 부채비율 개선으로 재무건전성이 향상되었습니다[10][9] 수익성 지표 분석 2024년 3분기 손익 현황 매출액: 1,992억 원 (2023년 3분기 2,370억 원 대비 감소)[9] 영업이익: 152억 원 (전년 동기 164억 원 대비 소폭 감소)[9] 당기순이익: 94억 원 (전년 동기 57억 원 대비 개선)[9] 향후 전망 및 투자 포인트 긍정적 요인 하나증권은 목표주가를 2만 원에서 2만 5천 원으로 상향 조정하며 매수 의견을 유지했습니다[8] 2025년 연간 매출 대부분을 특수선 부문이 차지할 전망이며, 향후 해상풍력 수주 물량 증가로 매출 다변화가 예상됩니다[8] 대만 펭미아오 프로젝트(519억 원 규모) 매출 반영과 업스코핑 물량(180억 원) 인식으로 해상풍력 부문 매출이 증가했습니다[8] 주의사항 유동자산 감소로 인한 유동성 위험과 해상풍력 시장의 불확실성이 여전히 존재하지만, 전반적인 부채 감소와 자본 증가로 재무건전성은 개선되고 있는 상황입니다[10][9]. SK오션플랜트 시장 위치 및 경쟁력(경쟁사 비교) SK오션플랜트는 해상풍력 하부구조물 시장에서 독보적인 아시아 1위 지위를 확보하고 있으며, 함정 건조 및 선박 MRO 사업에서도 강력한 경쟁력을 보유한 글로벌 해양 전문기업입니다. 해상풍력 시장에서의 독보적 지위 아시아 시장 지배력 SK오션플랜트는 현재 아시아 해상풍력 하부구조물 시장 1위를 차지하고 있으며, 특히 대만 시장에서 44%의 압도적인 점유율을 보유하고 있습니다[11]. 이는 유럽, 호주, 미국 등 글로벌 시장으로의 확장 기반을 제공하고 있습니다[11]. 기술적 경쟁우위 최근 디지털 품질관리 시스템인 WQMS(Welding Quality Management System)와 NQMS(NDE Quality Management System)를 도입하여 생산부터 검사, 품질관리까지 전 공정을 실시간 통합 관리하는 체계를 구축했습니다[12]. 이는 조선·해양업계에서 유례없는 독보적 NDE 품질 관리 체계로 평가받고 있습니다[12]. 함정 건조 분야 경쟁력 국내 시장에서의 입지 2017년 함정건조 방위산업체로 지정된 이후 해군과 해양경찰청에 30척 이상의 함정을 성공적으로 인도하며 기술력을 입증했습니다[13][14]. 현재 해군의 최신형 호위함인 '울산급 Batch-Ⅲ' 후속함 3척을 동시에 건조 중입니다[13][14]. 글로벌 시장 진출 전략 미국 해군 함정 MRO 시장 진출을 위해 함정정비협약(MSRA) 취득을 추진하고 있으며, 2027년부터 연간 4~5척의 함정 수주를 목표로 하고 있습니다[13][14]. 국내 핵심 방산기업들과의 파트너십을 통해 글로벌 경쟁력을 강화하고 있습니다[13][14]. 인프라 및 기술적 우위 세계 최고 수준의 인프라 총 93만㎡에 달하는 사업장과 1.7km의 안벽, 10~15m 이상의 수심을 보유하고 있습니다[14]. 특히 길이 430m, 폭 84m의 초대형 플로팅도크는 세계 최대 규모의 컨테이너선까지 수용 가능한 수준으로, 글로벌 MRO 역량을 뒷받침하는 핵심 인프라입니다[13][14]. 선박 수리·개조 사업 경험 2017년부터 LNG선, 컨테이너선, 유조선 등 다양한 초대형 선종을 포함해 매년 약 30척의 선박 수리를 수행하며 독보적인 기술력과 노하우를 축적했습니다[14]. 경쟁사 대비 차별화 요소 대형 조선사와의 차별점 국내 현대중공업, 한화오션 등의 대형 조선소와 달리 SK오션플랜트는 해상풍력 하부구조물에 특화된 전문성을 보유하고 있습니다[15]. 특히 재킷(Jacket)뿐만 아니라 부유식(Floater) 하부구조물까지 품질관리 체계를 확대 적용하여 포트폴리오를 다변화하고 있습니다[12]. 시장 전망 및 투자 의견 증권사들은 SK오션플랜트에 대해 대체로 긍정적인 평가를 내리고 있으며, 평균 목표가는 20,731원 수준입니다[16]. 특히 대만에서 국내로, 고정식에서 부유식으로의 포트폴리오 확장이 기대되는 상황입니다[16]. SK오션플랜트는 해상풍력 시장에서의 독보적 지위와 함정 건조 분야의 검증된 기술력, 그리고 세계 최고 수준의 인프라를 바탕으로 글로벌 해양 전문기업으로서의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가고 있습니다. SK오션플랜트 사업 발전 및 전망 SK오션플랜트는 해상풍력과 함정 MRO 사업을 양축으로 하는 포트폴리오 다변화를 통해 지속가능한 성장 기반을 구축하고 있으며, 2025년부터 본격적인 실적 회복이 기대되는 상황입니다. 2025년 실적 전망 및 회복 신호 단기 실적 개선 KB증권은 SK오션플랜트의 2025년 매출액을 9,957억 원, 영업이익을 566억 원으로 전망한다고 발표했습니다[17]. 이는 전년 대비 각각 50.3%, 35.3% 증가한 수치로 뚜렷한 실적 회복세를 보여줍니다[17]. 하나증권 역시 "2025년부터 빠른 회복 기대"라며 목표가 23,000원을 제시했습니다[18]. 하반기 해상풍력 프로젝트 재개 KB증권은 "하반기부터 해상풍력 프로젝트가 재개될 것"이라고 전망했으며[17], 대만의 LCR(Local Content Requirement) 규정 폐지로 대규모 수주가 현실화될 가능성이 높아졌다고 분석했습니다[18]. 해상풍력 사업 발전 방향 국내 시장 확대 기대 정부의 2030년 14.3GW 해상풍력 발전단지 조성 목표 달성에 핵심 공급망 기업으로 참여하고 있습니다[19][20]. 연내 해상풍력 입찰 결과 발표가 예정된 한국에서도 물량 확보가 가능한 상황이 조성되고 있습니다[18]. 글로벌 시장 확장 아시아를 넘어 유럽, 호주, 미국 등 글로벌 해상풍력 시장으로 사업 영역을 확장하고 있으며[21], 해상풍력 특화 생산기지(신야드) 조성을 통해 생산 역량을 확대하고 있습니다[19][20]. 함정 MRO 사업 본격화 미국 시장 진출 전략 SK오션플랜트는 미국 해군 함정 MRO 시장 진출을 위해 함정정비협약(MSRA) 취득을 추진하고 있으며, 2027년부터 연간 4~5척의 함정 수주를 목표로 하고 있습니다[22]. 올해 말부터 군수지원함 MRO 사업 입찰에 참여할 계획입니다[22]. 국내 방산업체와의 협력 강화 두산에너빌리티, STX엔진과 함정 MRO 사업 협력을 위한 MOU를 체결하여 국내 핵심 방산기업들과의 파트너십을 구축했습니다[22]. 이를 통해 방위산업 경쟁력을 높이고 시너지를 극대화할 계획입니다[22]. 기술 혁신 및 인프라 확충 생산 기반 강화 해상풍력 특화 생산기지(신야드) 조성과 함께 Jacket 하부구조물 생산 역량을 지속적으로 확대하고 있습니다[19][20]. 길이 430m, 폭 84m의 초대형 플로팅도크를 보유하여 세계 최대 규모의 컨테이너선까지 수용 가능한 인프라를 갖추고 있습니다[22]. 글로벌 네트워크 확장 2025 해상풍력 공급망 콘퍼런스 전시회 참가를 통해 해외 주요 기업들과의 협업 및 국내외 프로젝트 파이프라인 확대, 공급망 입찰 정보 공유 등 글로벌 네트워크를 강화하고 있습니다[19][20]. 중장기 성장 전략 포트폴리오 다변화 해상풍력 하부구조물에서 축적한 기술력을 바탕으로 함정 MRO 사업으로 수익 구조를 다변화하여 안정적인 성장 기반을 구축하고 있습니다[21][22]. 특히 미국 MRO 시장 진출을 통해 글로벌 경쟁력을 한층 강화할 계획입니다[22]. 지속가능한 성장 동력 신재생에너지 산업 발전을 통한 지속가능한 성장과 탄소중립 실현에 기여하면서, 일자리 창출과 지역경제 활성화에도 역할을 담당하고 있습니다[19][20]. SK오션플랜트는 해상풍력 시장에서의 독보적 지위를 바탕으로 함정 MRO 사업까지 확장하여 균형 잡힌 포트폴리오를 구축하고 있으며, 2025년부터 본격적인 실적 회복과 함께 중장기 성장 궤도에 진입할 것으로 전망됩니다. SK오션플랜트 투자 제안(현재 주가 참조) SK오션플랜트에 대한 투자 제안을 현재 주가 기준으로 분석해보겠습니다. 현재 주가 및 목표가 분석 현재 주가 상황 SK오션플랜트의 현재 주가는 약 20,200~20,300원 수준입니다[23][24]. 주요 증권사들의 목표가와 비교하면 상당한 상승 여력이 있는 상황입니다. 증권사 목표가 현황 KB증권: 23,000원 (목표가 대비 24.5% 상승여력)[25] 하나증권: 25,000원 (기존 20,000원에서 상향)[26] 유진투자증권: 30,000원 (최고 목표가, 상승여력 108.6%)[27][28] 투자 매력 포인트 단기 실적 개선 확실성 2025년 전망치를 보면 매출액 9,957억 원(+50.3% YoY), 영업이익 566억 원(+35.3% YoY)으로 뚜렷한 실적 개선이 예상됩니다[25]. 1분기 실적에서도 매출 2,571억 원으로 전년 동기 대비 2배 이상 증가를 기록했습니다[26]. 수주잔고 회복 기대 현재 축소된 해상풍력 수주잔고(1분기 3,479억 원)가 올해 말 9,000억 원 수준까지 회복될 것으로 전망됩니다[25]. 대만의 LCR 규제 완화와 국내 해상풍력 프로젝트 재개가 주요 동력입니다[25]. 포트폴리오 다변화 효과 미국 함정 MRO 사업 진출을 통한 수익 구조 다변화가 진행 중입니다. 2026년 MSRA 취득을 목표로 하여 2027년부터 연간 4~5척 수주를 계획하고 있습니다[26]. 투자 리스크 요인 수익성 일시적 하락 2025년에는 상대적으로 마진이 낮은 특수선 매출 비중이 높아져 수익성이 전년 대비 하락할 전망입니다[25]. 다만 이는 일시적 현상으로, 중장기적으로는 해상풍력 매출 믹스 개선이 예상됩니다[25]. 해상풍력 시장 불확실성 글로벌 공급망 불확실성과 금리 상승 등으로 인한 프로젝트 지연 리스크가 여전히 존재합니다[25]. 투자 제안 매수 추천 (목표가: 23,000~25,000원) 투자 근거 밸류에이션 매력: 현재 주가 20,300원 대비 주요 증권사 평균 목표가 25,000원 수준으로 약 23% 상승여력 보유 실적 개선 확실성: 2025년 매출 50% 이상 증가 전망과 함께 수주잔고 회복 기대 구조적 성장 동력: 해상풍력 특별법 시행과 미국 MRO 사업 진출을 통한 중장기 성장 기반 구축 투자 전략 단기 관점: 하반기 해상풍력 프로젝트 재개와 수주 발표를 기다리며 분할 매수 중장기 관점: 미국 MRO 사업 본격화(2027년)까지 보유하여 포트폴리오 다변화 효과 기대 주의사항 해상풍력 시장의 변동성과 특수선 사업의 낮은 마진을 고려하여 적정 비중으로 투자하되, 수주 발표와 실적 개선 추이를 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다. 현재 주가 수준에서는 리스크 대비 수익률이 매력적인 투자 기회로 판단됩니다. SK오션플랜트 위험 경고(최근 1년 상황) SK오션플랜트에 대한 최근 1년간의 주요 위험 요인들을 분석해보겠습니다. 수주잔고 급격한 감소 해상풍력 수주잔고 축소 2024년 3분기 기준 해상풍력 수주잔고가 4,538억 원으로 전분기 대비 13.4% 감소했으며, 특수선 부문도 8,455억 원으로 12.3% 감소했습니다[18]. 이는 2024년 2분기 업스코핑 수주 증가 이후 발주 지연이 지속되면서 나타난 현상입니다[18]. 프로젝트 발주 지연 글로벌 공급망 불확실성과 금리 상승 등으로 인해 국내외 해상풍력 프로젝트 발주가 지연되고 있어, 단기적으로 매출 공백이 우려되는 상황입니다. 실적 부진 및 시장 기대치 하회 3분기 실적 부진 2024년 3분기 실적이 시장 기대치를 하회하면서 투자자들의 우려가 증가했습니다[18]. 특히 해상풍력 부문의 매출 감소가 전체 실적에 부정적 영향을 미쳤습니다. 수익성 하락 우려 2025년에는 상대적으로 마진이 낮은 특수선 매출 비중이 높아져 수익성이 전년 대비 하락할 것으로 전망되고 있습니다. 환경 및 운영 리스크 환경법규 위반 위험 SK오션플랜트는 다양한 환경 관련 위험에 노출되어 있습니다[29]: 대기환경보전법 위반 시: 최대 1억 원 이하의 벌금 위험 폐기물관리법 위반 시: 최대 7천만 원 이하의 벌금 위험 하수도법 위반 시: 최대 1천만 원 이하의 벌금 위험 환경사고 위험 장비 고장에 따른 오일 유출이나 선박 벙커링 작업 시 해상오염 발생 위험이 상존하며, 연간 약 1천만 원의 방제용품 구매 예산이 필요한 상황입니다[29]. 기후변화 및 자연재해 리스크 해안 홍수 위험 사업장이 해안에 인접해 있어 해안 홍수에 취약하며, 이로 인한 납품 및 운송 차질 발생 우려가 있습니다[29]. 해안 홍수 위험 수준이 중간-높음(7/1,000,000~3/10,000)으로 평가되고 있습니다[29]. 기후변화 대응 비용 온실가스 배출량 규제 강화와 탄소 배출권 확보 필요성이 증가하면서 저탄소 설비 교체 등 추가 비용 부담이 예상됩니다[29]. 시장 및 경쟁 리스크 해상풍력 시장 불확실성 글로벌 해상풍력 시장의 변동성이 확대되면서 프로젝트 지연이나 취소 위험이 지속되고 있습니다. 특히 대만 시장에 대한 의존도가 높아 해당 지역의 정책 변화나 시장 상황에 민감하게 반응할 수 있습니다. 높은 PER 수준 현재 PER이 72.90으로 업종 평균 33.86 대비 상당히 높은 수준을 보이고 있어[30], 실적 개선이 기대에 미치지 못할 경우 주가 조정 압력이 클 수 있습니다. 투자 시 주의사항 단기 변동성 확대 수주잔고 감소와 실적 부진으로 인해 단기적으로 주가 변동성이 확대될 가능성이 높습니다. 특히 해상풍력 프로젝트 발주 일정이 지연될 경우 추가적인 주가 하락 압력이 예상됩니다. 환경 규제 강화 환경법규 준수 비용 증가와 함께 ESG 경영에 대한 요구가 높아지면서 관련 투자 비용이 지속적으로 증가할 전망입니다[29]. 투자자들은 이러한 위험 요인들을 충분히 고려하여 신중한 투자 판단을 내릴 필요가 있으며, 특히 수주 발표와 환경 관련 이슈를 지속적으로 모니터링해야 합니다. 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    [리포트] 2025년 07월 02일 (수) 장마감 머니 플로우
    시장 마감 현황 KOSPI 3075.06pt / -0.47% KOSDAQ 782.17pt / -0.19% 연결 선물 지수 415.10pt / -0.43% 시장 등락 현황 KOSPI 상승: 454(↑1) / 하락: 433(↓0) KOSDAQ 상승: 581(↑4) / 하락: 1,009(↓0) 시장 수급 현황* 단위: 억 원 KOSPI 개인+2,498 / 외국인-3,353 / 기관+794 KOSDAQ 개인+1,686 / 외국인-2,028 / 기관+295 연결 선물 지수 개인+90 / 외국인-2,339 / 기관+2,529 테마록 특징 테마 이재명 [단독]헌재, '이재명 대통령 재판 연기' 헌법소원 3건 줄줄이 '각하' 상지건설 (+29.98% / 1,006억) 앱트뉴로사이언스 (+23.5% / 285억) CS (+7.32% / 10억) 오리엔트바이오 (+6.05% / 333억) 동원금속 (+3.78% / 11억) 캠시스 (+3.75% / 6억) 폭염 국토 95%에 폭염특보... 12일까지 큰 비 소식 無 파세코 (+21.08% / 1,476억) 위닉스 (+10.24% / 420억) 신일전자 (+6.03% / 863억) 에스씨디 (+5.34% / 64억) 태경케미컬 (+5.03% / 47억) 롯데칠성 (+4.42% / 94억) 특징 뉴스 정리 •상한가 온타이드 (+30% / 9억) [특징주] 의류제조업체 온타이드, 최대주주 경영권 매각에 ‘上’ 상지건설 (+29.98% / 1,006억) [단독]헌재, '이재명 대통령 재판 연기' 헌법소원 3건 줄줄이 '각하' 형지글로벌 (+29.96% / 359억) [특징주]형지글로벌, 스테이블코인 발행 기대감에 상한가 [단독]헌재, '이재명 대통령 재판 연기' 헌법소원 3건 줄줄이 '각하' 형지I&C (+29.90% / 449억) [특징주]형지글로벌, 스테이블코인 발행 기대감에 상한가 [단독]헌재, '이재명 대통령 재판 연기' 헌법소원 3건 줄줄이 '각하' 이스트아시아홀딩스 (+29.63% / 68억) 이스트아시아홀딩스, 주식병합 결정에 ‘上’[특징주] •특징 뉴스 정리 파세코 (+21.08% / 1,476억) '찜통더위' 시작되자…여름 가전株 일제히 강세 애경케미칼 (+16.62% / 1,315억) "애경산업 인수전 본격화"…애경케미칼, 장초반 20%대 강세[핫종목 HD현대건설기계 (+15.23% / 3,084억) HD현대건설기계 주가 급등…인프라코어 합병 시너지 기대 오텍 (+14.58% / 180억) 오텍그룹, 고효율 에너지 솔루션 기반 글로벌 사업 전략 가속화 지놈앤컴퍼니 (+10.99% / 66억) [특징주] 지놈앤컴퍼니, 인력충원·자금조달 성공…기술 수출 기대감에... 위닉스 (+10.24% / 420억) '찜통더위' 시작되자…여름 가전株 일제히 강세 자이글 (+9.56% / 407억) (25-06-29) [체크!코스닥]자이글 "2차전지 연구개발 진행 중"… 기술력·활용처는 의문 셀트리온제약 (+8.18% / 708억) (25-07-01) 셀트리온제약, 당뇨병치료제 '네시나메트서방정' 출시 삼천당제약 (+7.06% / 1,572억) [단독] 삼천당제약 '아일리아 시밀러' 캐나다 허가 KX (+6.91% / 876억) [특징주] KX, 여ㆍ야 상법개정 강력드라이브…PBR 0.4 추가 업사이드 100% 기대에↑ 한화솔루션 (+6.14% / 2,590억) 美 재생에너지 세제 항목 철회에 한화솔루션 4%대 급등[특징주] 신일전자 (+6.03% / 863억) '찜통더위' 시작되자…여름 가전株 일제히 강세 HD현대인프라코어 (+5.52% / 1,405억) HD현대건설기계 주가 급등…인프라코어 합병 시너지 기대 알테오젠 (+5.37% / 2,200억) [특징주] 제형 변경 기술 항암제 확장… 알테오젠, 장 초반 5% 강세 셀트리온 (+5.3% / 2,498억) (25-07-01) 셀트리온제약, 당뇨병치료제 '네시나메트서방정' 출시 메가터치 (+3.74% / 711억) [특징주] 메가터치, “나트륨배터리 수혜 본격화” 테스트 핀 독점 공급 부각되며 ‘급등‘ 흥아해운 (+2.91% / 1,678억) [특징주] 흥아해운, 美 정보당국 '이란 호르무즈 해협에 기뢰설치 준비 포착' 소식에↑ KT&G (+2.36% / 580억) 이익 개선·주주환원…KT&G, 13만원대 돌파 눈앞[특징주] 형지엘리트 (+1.92% / 2,096억) [특징주]형지글로벌, 스테이블코인 발행 기대감에 상한가 [단독]헌재, '이재명 대통령 재판 연기' 헌법소원 3건 줄줄이 '각하' LG에너지솔루션 (+1.68% / 875억) (25-07-01) GM "가격·성능 모두 잡은 LMR배터리, LG엔솔과 공동 개발" 지에프씨생명과학 (+1.19% / 1,853억) (25-06-30) 코넥스→코스닥 이전 100호 탄생… 지에프씨생명과학, 코스닥 입성 하이브 (-2.71% / 903억) (25-06-30) “韓 멤버는 안돼요”…‘한한령’ 해제 시기상조였나 현대건설 (-3.26% / 1,881억) 최인호·김정호 “가덕신공항 계약 포기한 현대건설 제재하고 국토부 수사해야” HD현대 (-3.91% / 639억) HD현대, 건설기계 계열사 통합…매출 8兆 ‘HD건설기계’ 출범 코스피, 외국인 매도에 하락 마감…'상법개정 테마' 지주사 급락 CJ (-4.06% / 358억) 코스피, 외국인 매도에 하락 마감…'상법개정 테마' 지주사 급락 SK (-4.69% / 1,232억) 코스피, 외국인 매도에 하락 마감…'상법개정 테마' 지주사 급락 두산 (-5.29% / 2,109억) 코스피, 외국인 매도에 하락 마감…'상법개정 테마' 지주사 급락 LS (-11.61% / 1,487억) 코스피, 외국인 매도에 하락 마감…'상법개정 테마' 지주사 급락 한화 (-11.95% / 1,947억) 코스피, 외국인 매도에 하락 마감…'상법개정 테마' 지주사 급락
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    [리포트] [분석보고서] SM LIFE DESIGN(063440) - 코스닥
    이 리포트는 회원분들의 요청에 따라 게임조아AI가 분석을 하여 투자에 적합한지를 조사해 보고하는 자료입니다. 게임조아 AI는 게임조아의 관점으로 종목을 분석하여 보고서를 만들었습니다. 필요한 회사가 있다면 소감게시판에 간단히 종목명을 적어주면 됩니다. 본 자료는 참조용으로 절대적인 기준이 될수 없습니다. 같은 종목을 1개월 이내에 다시 내지는 않습니다(100% AI가 아닙니다. 제가 후보정을 해야함). 상장된지 2년 이내 종목은 분석이 정확할수 없습니다. 분석하는 사람의 문제가 아닌 상장을 위해 꾸며낸 정보와 거짓 때문입니다. 이부분을 참조하시기 바랍니다. 소감 게시판에 종목명(코드)를 적어서 써주시면 분석 후 24시간 이내에 올립니다. -------------------- 한달 이내에 분석한적이 있으나 신규회원분을 위해 다시 작성합니다. SM LIFE DESIGN 회사 개요 SM LIFE DESIGN 그룹은 1998년 설립된 한국의 인쇄, 콘텐츠 유통 및 제작 회사로, 현재 SM 스튜디오의 자회사입니다[1]. 회사 기본 정보 SM LIFE DESIGN 그룹(에스엠라이프디자인그룹)은 1998년 12월 29일 KD Media로 설립되어 2002년 5월 30일 코스닥에 상장된 공개기업입니다[1][2]. 본사는 경기도 파주시 직지길 376에 위치하고 있으며, 현재 대표이사는 남화민과 박준영입니다[2][3]. 소유 구조 및 연혁 회사는 복잡한 소유권 변화를 겪었습니다. 2016년 FNC 엔터테인먼트가 인수하여 FNC Add Culture로 사명을 변경했으나, 2018년 SM 엔터테인먼트가 경영권을 인수하면서 현재의 SM LIFE DESIGN 그룹으로 재명명되었습니다[1][2]. 현재 SM Studios가 29.29%의 지분을 보유하고 있습니다[1][2]. 주요 사업 분야 인쇄 사업 회사의 핵심 사업으로, K-POP 앨범 제작에 특화되어 있습니다[2]. 일반/공연 앨범, 화보집, SMini/스마트 앨범, 시즌 그리팅, 썸머패키지 등 다양한 패키지 인쇄물을 제작합니다[2]. 주요 거래처는 SM 엔터테인먼트이며, 앨범 인쇄에서 주요 매출이 발생합니다[2][4]. 물류 및 스튜디오 사업 물류 대행 서비스와 스튜디오 임대 사업을 운영하고 있습니다[5][2]. 2024년 12월에는 SM 스튜디오를 개관하여 스튜디오 공간 사업을 확장했습니다[2]. 콘텐츠 사업 과거에는 DVD, 블루레이, 4K UHD 등의 영상 콘텐츠 기획, 제작, 유통 사업도 운영했으나[6], 현재는 인쇄 및 물류 사업에 집중하고 있습니다[7]. 재무 정보 2025년 기준 주식 코드는 KRX: 063440이며, 직원 수는 약 31-35명 규모의 중소기업입니다[8][5][9]. 회사는 코스닥 시장에 상장되어 있어 투자자들이 주식을 거래할 수 있습니다[1][2]. SM LIFE DESIGN 그룹은 K-POP 산업의 성장과 함께 앨범 제작 전문 기업으로 자리잡았으며, SM 엔터테인먼트 계열사로서 안정적인 사업 기반을 구축하고 있습니다. SM LIFE DESIGN 재무 상태 분석(최신 재무기준) SM LIFE DESIGN 그룹의 최신 재무 상태를 분석해보겠습니다. 2025년 1분기 실적 현황 SM LIFE DESIGN은 2025년 1분기에 매출 72.1억 원을 기록하여 전년 동기 대비 32% 감소했습니다[10]. 당기순이익은 8억 원으로 전년 동기 대비 27% 감소하여 수익성이 악화된 상황입니다[10]. 연간 재무 성과 (2024년 기준) 수익성 지표 당기순이익: 48.7억 원 (전년 대비 2.79% 증가)[11] EBIT: 35.3억 원 (전년 대비 31.32% 증가)[12] EBITDA: 39.8억 원[13] 순이익률: 11.07%[14] 재무 건전성 부채비율: 1.73%로 매우 낮은 수준[13] 자기자본이익률(ROE): 7.58%[13] 총자산이익률(ROA): 2025년 기준 0%로 하락[15] 주요 재무 지표 밸류에이션 주가수익비율(PER): 16.01배[13] 주가순자산비율(PBR): 1.17배[13] 주당순이익(EPS): 99.41원[16] 재무상태표 총부채: 34.7억 원 (전분기 대비 63.11% 감소)[14] 총자본: 625.9억 원[14] 발행주식수: 4,603만 주[14] 투자 포인트 및 리스크 긍정적 요소 매우 낮은 부채비율(1.73%)로 재무 안정성 우수[13] 2024년 EBIT 31% 증가로 영업효율성 개선[12] SM 엔터테인먼트 계열사로서 K-POP 산업 성장 수혜 가능 우려 요소 2025년 1분기 매출 32% 급감으로 성장성 둔화[10] ROA 0%로 자산 활용도 저하[15] 분기별 실적 변동성이 큰 편 경영진 동향 2025년 3월 남화민과 박준영이 공동대표이사로 선임되었으며[10], 남화민 대표는 4-5월에 걸쳐 총 23만 주를 3.3억 원에 매수하여 경영진의 회사에 대한 신뢰를 보여주고 있습니다[10]. 결론적으로 SM LIFE DESIGN은 재무 건전성은 우수하나, 최근 분기 실적 부진으로 단기적 성장성에 대한 우려가 있는 상황입니다. K-POP 산업의 성장과 함께 중장기적 회복 가능성을 주목할 필요가 있습니다. SM LIFE DESIGN 시장 위치 및 경쟁력(경쟁사 비교) SM LIFE DESIGN의 시장 위치와 경쟁력을 분석해보겠습니다. 시장 내 포지셔닝 SM LIFE DESIGN은 엔터테인먼트 후방산업의 리더로 자리매김하고 있습니다[17]. 회사는 K-POP 앨범 제작 및 MD굿즈 물류관리 분야에서 독특한 시장 지위를 확보하고 있으며, 특히 SM 엔터테인먼트 계열사로서 안정적인 고객 기반을 보유하고 있습니다[17]. 핵심 사업 영역별 경쟁력 인쇄 사업: K-POP 앨범, 포토카드, MD굿즈 등 팬덤 기반 상품 제작에 특화되어 있으며, 고품질 패키지 인쇄물 제작 역량을 보유하고 있습니다[10][17]. 물류 사업: 파주 사옥을 활용한 전문 물류 보관 및 유통 관리 서비스를 제공하며, 카카오 계열사를 포함한 다양한 고객사의 물류를 관리하고 있습니다[17]. 스튜디오 사업: 2024년 12월 완공된 SM스튜디오는 K-POP 업계 최초의 전용 복합 스튜디오로, 연면적 5,960㎡ 규모에 310억 원이 투자된 최첨단 시설입니다[17]. 차별화된 경쟁 우위 독점적 인프라 SM스튜디오는 뮤직비디오 촬영부터 드라마, 영화 제작까지 가능한 원스톱 서비스를 제공하며, 인천공항과 수도권을 잇는 전략적 위치에 있어 향후 한류 관광 명소로서의 발전 가능성도 보유하고 있습니다[17]. 안정적 고객 기반 SM 엔터테인먼트 계열사로서 모회사와의 시너지를 통해 안정적인 매출 기반을 확보하고 있으며, SM스튜디오가 29.88%의 지분을 보유하여 경영 안정성을 제공합니다[10]. 재무적 경쟁력 지속적 성장세 4년 연속 영업이익 성장 달성[18][17] 2020년 대비 2024년 매출 54% 증가 (292억 원 → 448억 원)[17] 영업이익은 2020년 4.7억 원 적자에서 2024년 35억 원 흑자로 전환[17] 수익성 개선 2021년 흑자전환 후 4년 연속 안정적인 순이익을 달성하며, 핵심사업에서의 원가 효율화와 수익성 개선이 지속되고 있습니다[17]. 시장 기회와 성장 동력 K-POP 시장 성장 수혜 K-POP 시장의 지속적 성장과 함께 포토카드, MD굿즈 등 팬덤 기반 상품의 수요가 꾸준히 증가하고 있어, 이 분야 실적 개선이 지속될 것으로 전망됩니다[17]. 신규 성장 동력 SM스튜디오 운영을 통한 임대수익과 부동산 가치 상승 등 중장기적 성장 동력을 확보했으며[17], 한류 콘텐츠 제작의 새로운 기준을 제시할 수 있는 인프라를 구축했습니다[17]. 경쟁사 대비 우위점 전문성과 차별화 엔터테인먼트 산업의 필수 인프라 기업으로서 탄탄한 재무구조와 높은 성장성을 바탕으로 하고 있으며[17], K-POP 업계 최초의 전용 스튜디오라는 독보적 지위를 확보했습니다[17]. 통합 서비스 제공 인쇄, 물류, 스튜디오 운영을 아우르는 원스톱 서비스 제공 능력으로 고객사에게 종합적인 솔루션을 제공할 수 있는 경쟁력을 보유하고 있습니다[10][17]. 결론적으로 SM LIFE DESIGN은 K-POP 산업의 성장과 함께 독특한 시장 지위를 확보하고 있으며, SM스튜디오라는 차별화된 인프라를 통해 중장기적 경쟁 우위를 구축한 상황입니다. SM LIFE DESIGN 사업 발전 및 전망 SM LIFE DESIGN의 사업 발전 현황과 향후 전망을 종합적으로 분석해보겠습니다. 최근 사업 성과 및 발전 현황 지속적인 성장세 SM LIFE DESIGN은 4년 연속 영업이익 성장을 달성하며 안정적인 성장 궤도에 올라섰습니다[19][20]. 2024년 기준 매출액 448억 원, 영업이익 35억 원, 당기순이익 49억 원을 기록했으며[20], 이는 회사의 원가효율화 및 수익성 개선 전략이 효과를 보고 있음을 의미합니다[21]. EBIT 성장률 2025년 EBIT은 35.3억 원으로 전년 대비 31.32% 증가하여[12] 영업 효율성이 크게 개선되고 있음을 보여줍니다. 이는 회사의 핵심 사업 부문에서의 수익성 향상을 반영합니다[12]. 핵심 사업 부문별 전망 인쇄 사업 - 안정적 성장 동력 K-POP 앨범, 포토카드, MD굿즈 등 팬덤 기반 상품 제작에 특화된 인쇄 사업은 한류 콘텐츠의 지속적 성장과 함께 안정적인 매출 기반을 제공하고 있습니다[22]. SM 엔터테인먼트 및 기타 아티스트 관련 앨범, 화보집, 포스터 제작을 통해 지속적인 수요를 확보하고 있습니다[22]. 스튜디오 사업 - 새로운 성장 엔진 2024년 12월 완공된 SM스튜디오는 차세대 영상 제작의 솔루션을 제공할 수 있는 인프라 공간으로[22], 향후 임대수익과 부동산 가치 상승 등 중장기적 성장 동력을 제공할 것으로 전망됩니다. 물류 및 기타 사업 물류, 임대, 와인 유통 등 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 수익원을 다변화하고 있으며[22], 이는 사업 안정성을 높이는 요소로 작용하고 있습니다. 시장 환경 및 성장 기회 K-엔터테인먼트 산업 성장 K-엔터테인먼트 업계의 전반적인 성장은 SM LIFE DESIGN에도 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 글로벌 시장에서의 IP 전략을 통해 매출 증가가 기대됩니다[21]. 특히 중국 소비 진작 정책과 한시적 비자 면제 등이 추가적인 성장 동력으로 작용할 수 있습니다[21]. SM 계열사 시너지 효과 SM 엔터테인먼트와의 협업을 통한 성장 동력이 지속되고 있으며[21], SM라이프디자인의 안정적인 성장은 SM 엔터 전체의 성과에도 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다[21]. 주가 및 투자 전망 최근 주가 동향 2025년 4월 기준 주가는 상승세를 보이며 8.43% 상승하는 등[22] 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있습니다. 외국인 투자자들의 지속적인 매수세도 회사에 대한 긍정적 전망을 반영합니다[22]. 투자 포인트 안정적 재무구조: 낮은 부채비율과 지속적인 흑자 달성 성장성: 4년 연속 영업이익 증가와 EBIT 31% 성장 차별화된 인프라: SM스튜디오를 통한 새로운 수익 모델 구축 시장 지위: K-POP 산업 내 독특한 포지셔닝 향후 전망 및 리스크 긍정적 요인 K-POP 시장의 지속적 성장과 글로벌 확산 SM스튜디오를 통한 새로운 수익원 창출 원가 효율화를 통한 수익성 개선 지속 주의 요인 2025년 1분기 매출 감소(32%)로 인한 단기적 성장성 우려 엔터테인먼트 산업의 변동성과 경기 민감성 주요 고객사 의존도에 따른 리스크 결론적으로 SM LIFE DESIGN은 안정적인 재무 기반 위에서 K-POP 산업의 성장과 함께 지속적인 발전을 이어가고 있으며, SM스튜디오라는 새로운 성장 동력을 확보하여 중장기적으로 긍정적인 전망을 보이고 있습니다. SM LIFE DESIGN 투자 제안(현재 주가 참조) SM LIFE DESIGN(063440)에 대한 투자 제안을 현재 주가 기준으로 분석해보겠습니다. 현재 주가 및 기술적 분석 현재 주가: 1,615원 (2025년 6월 10일 기준)[23] 최근 움직임: +27원 (+1.7%) 상승[24] 기술적 분석에서는 적극 매수 신호를 보이고 있으며[23], 최근 주가 흐름도 상승세를 유지하고 있습니다. 4월에는 8.43% 상승하는 등 긍정적인 모멘텀을 보여주고 있습니다. 투자 매력도 분석 밸류에이션 지표 PER: 16.3배 (동종업계 평균 4.5배 대비 높음)[23] PBR: 1.2배 (동종업계 평균 0.9배 대비 적정)[23] Price/Sales: 1.8배 (동종업계 평균 0.9배 대비 높음)[23] 현재 밸류에이션은 동종업계 대비 다소 높은 수준이나, 회사의 성장성과 독특한 사업 모델을 고려할 때 합리적인 수준으로 판단됩니다. 재무 건전성 및 성장성 4년 연속 영업이익 성장 달성[25] 2025년 EBIT: 35.3억 원 (전년 대비 31.32% 증가)[12] 매출 성장: 2020년 292억 원 → 2024년 448억 원 (54% 증가)[25] 투자 포인트 핵심 성장 동력 SM스튜디오: 310억 원 투입된 K-POP 업계 최초 전용 복합 스튜디오로 새로운 수익원 창출[25] K-POP 시장 성장: 포토카드, MD굿즈 등 팬덤 기반 상품 수요 지속 증가[25] 물류 사업: 카카오 계열사 등 다양한 고객사 물류 관리로 안정적 수익 확보[25] 경영진 신뢰도 남화민 공동대표이사가 2025년 4-5월 총 23만 주를 3.3억 원에 매수하여 경영진의 회사에 대한 강한 신뢰를 보여주고 있습니다[24]. 투자 전략 제안 매수 추천 (목표가: 2,000원) 근거: 기술적 분석: 적극 매수 신호와 상승 모멘텀 지속[23] 펀더멘털: 4년 연속 영업이익 성장과 EBIT 31% 증가[25][12] 성장 동력: SM스튜디오를 통한 중장기 성장 가능성[25] 시장 지위: K-POP 산업 내 독특한 포지셔닝과 경쟁 우위[25] 투자 시나리오 단기 (3-6개월): 1,800-1,900원 목표 중기 (1년): 2,000-2,200원 목표 장기 (2-3년): SM스튜디오 본격 가동 시 2,500원 이상 가능 리스크 관리 손절가: 1,450원 (현재가 대비 -10%) 분할 매수: 1,600원, 1,550원, 1,500원 구간별 매수 권장 투자 결론 SM LIFE DESIGN은 안정적인 재무구조와 독특한 성장 동력을 보유한 매력적인 투자처입니다. 현재 주가 1,615원은 회사의 성장 잠재력 대비 합리적인 수준으로, 중장기 관점에서 매수 추천합니다. 특히 K-POP 산업의 지속적 성장과 SM스튜디오라는 차별화된 인프라를 통해 향후 2-3년간 지속적인 성장이 기대되는 만큼, 현재 시점에서의 투자는 좋은 기회로 판단됩니다. SM LIFE DESIGN 위험 경고(최근 1년 상황) SM LIFE DESIGN의 최근 1년간 위험 요소들을 분석해보겠습니다. 주요 위험 경고 사항 실적 급락 위험 2025년 1분기 실적 부진이 가장 심각한 우려 요소입니다[10]. 매출액이 72.1억 원으로 전년 동기 대비 32% 급감했으며, 당기순이익도 8억 원으로 27% 감소했습니다[10]. 이는 회사의 단기 성장성에 대한 심각한 의문을 제기합니다. 주가 변동성 위험 최근 1년간 주가 변동성이 매우 높았습니다[26]. 2024년 기준으로 최고가 2,060원에서 최저가 1,233원까지 40% 이상의 급락을 경험했으며[26], 2025년 3월에는 1,394원에서 1,258원으로 추가 하락했습니다[26]. 재무적 위험 요소 밸류에이션 부담 현재 PER 22.47배로 업종 평균 22.62배와 비슷한 수준이지만[26], 실적 부진을 고려할 때 고평가 우려가 있습니다. 특히 2025년 1분기 EPS가 16원으로 급감한 상황에서 현재 주가 수준의 정당성에 의문이 제기됩니다[26]. 수익성 지표 악화 EPS 감소: 2024년 71원에서 2025년 1분기 16원으로 급락[26] 매출액 감소: 2024년 연간 444억 원에서 2025년 1분기 70억 원(분기 기준)[26] EBITDA 감소: 2024년 52억 원에서 2025년 1분기 9억 원으로 하락[26] 사업 구조적 위험 고객 집중도 위험 SM 엔터테인먼트 계열사로서 모회사 의존도가 높은 구조입니다[25]. SM스튜디오가 29.88%의 지분을 보유하고 있어[10], 모회사의 실적 변동이나 전략 변화에 직접적인 영향을 받을 수 있습니다. 산업 변동성 위험 엔터테인먼트 산업의 특성상 경기 민감도가 높고 트렌드 변화에 취약합니다. K-POP 시장의 성장 둔화나 소비 패턴 변화가 직접적인 타격을 줄 수 있습니다. 투자 관련 위험 대규모 투자 부담 SM스튜디오 건설에 310억 원의 대규모 투자를 단행했으나[25], 아직 본격적인 수익 창출이 이루어지지 않고 있습니다. 투자 회수 기간이 예상보다 길어질 경우 재무 부담이 가중될 수 있습니다. 시장 규모 한계 K-POP 앨범 제작이라는 니치 마켓에 특화되어 있어 시장 확장성에 한계가 있을 수 있습니다. 글로벌 K-POP 시장의 성장 둔화 시 직접적인 영향을 받을 위험이 있습니다. 유동성 및 거래 위험 거래량 변동성 일평균 거래량이 불안정하며, 특정 시기에 거래량이 급증하거나 급감하는 패턴을 보입니다. 이는 주가 변동성을 확대시키는 요인으로 작용합니다. 소형주 리스크 시가총액이 상대적으로 작아 기관투자자의 관심도가 낮고, 개인투자자 중심의 거래 구조로 인해 주가 변동성이 클 수 있습니다. 경영진 관련 위험 경영진 교체 2025년 3월 탁영준 대표이사의 임기 종료로 남화민, 박준영 공동대표체제로 전환되었습니다[10]. 새로운 경영진의 경영 능력과 전략 실행력에 대한 불확실성이 존재합니다. 투자 권고사항 단기 투자 주의 현재 실적 부진과 주가 변동성을 고려할 때 단기 투자는 고위험으로 판단됩니다. 특히 2025년 2분기 실적 발표까지는 신중한 접근이 필요합니다. 손절 기준 설정 현재 주가 수준에서 15-20% 하락 시 손절 기준을 설정하고, 실적 회복 신호가 명확해질 때까지 관망하는 것이 바람직합니다. 결론적으로 SM LIFE DESIGN은 2025년 1분기 실적 급락, 높은 주가 변동성, 모회사 의존도 등 다양한 위험 요소를 안고 있어 투자 시 각별한 주의가 필요한 상황입니다. SM Life Design Group - Wikipedia 에스엠라이프디자인그룹 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 에스엠라이프디자인그룹 SM라이프디자인그룹 - 나무위키 SM Life Design Group (KOSDAQ:063440) Company Profile ... Company SM Life Design Group Co Ltd Korea SE SM Life Design Group - NamuWiki SM Life Design Group 2025 Company Profile - PitchBook (주)에스엠라이프디자인그룹 2025년 기업정보 - 사람인 SM Life Design의 실시간 공시 요약과 기업 정보 - 고인사이더 SM Life Design Group Co Net Income 2025 | KR7063440002 ... SM Life Design Group Co EBIT 2025 - Eulerpool SM Life Design Group Co Ltd (063440) 재무 요약 - 인베스팅닷컴 SM Life Design Group Co Ltd (063440) Stock Price & News - Google ... SM Life Design Group Co ROA 2025 - Stock - Eulerpool KQ:063440 Financials | SM Life Design Group Co Ltd - Investing.com SM라이프디자인그룹, 영업익 35억원…K팝 新성장동력 확보 SM라이프디자인그룹, 4년 연속 영업이익 성장…K팝 ... - 한국경제 SM Life Design 뉴스 | 알파스퀘어 종목이슈 SM라이프디자인, 4년 연속 흑자 기록… 2024년 매출 448억 에스엠: 변동성과 기회가 공존하는 투자 전략 - Goover SM Life Design(063440) 상승폭 확대 +8.43% - 매경증권 SM Life Design Group Co Ltd 오늘의 주가 | 063440 실시간 티커 SM Life Design | Riskweather SM라이프디자인그룹, 4년연속 영업이익 성장…K팝 스튜디오 ... SM Life Design(A063440) | 투자지표 | 기업정보 - FnGuide
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    [리포트] [분석보고서] 금호타이어(073240) - 코스피
    이 리포트는 회원분들의 요청에 따라 게임조아AI가 분석을 하여 투자에 적합한지를 조사해 보고하는 자료입니다. 게임조아 AI는 게임조아의 관점으로 종목을 분석하여 보고서를 만들었습니다. 필요한 회사가 있다면 소감게시판에 간단히 종목명을 적어주면 됩니다. 본 자료는 참조용으로 절대적인 기준이 될수 없습니다. 같은 종목을 1개월 이내에 다시 내지는 않습니다(100% AI가 아닙니다. 제가 후보정을 해야함). 상장된지 2년 이내 종목은 분석이 정확할수 없습니다. 분석하는 사람의 문제가 아닌 상장을 위해 꾸며낸 정보와 거짓 때문입니다. 이부분을 참조하시기 바랍니다. 소감 게시판에 종목명(코드)를 적어서 써주시면 분석 후 24시간 이내에 올립니다. -------------------- 금호타이어 회사 개요 금호타이어는 1960년 삼양타이어로 설립된 대한민국의 대표적인 타이어 제조 기업입니다[1][2]. 현재 한국 교체용 타이어 시장에서 점유율 2위를 차지하고 있으며, 국내 유일하게 항공기용 타이어를 생산하는 기업이기도 합니다[2]. 회사 기본 정보 금호타이어는 광주광역시 광산구에 본사를 두고 있으며, 정일택이 대표이사 사장을 맡고 있습니다[2][3]. 2024년 12월 기준으로 약 5,551명의 직원을 고용하고 있으며[4], 2022년 기준 매출액은 약 3조 5,591억원을 기록했습니다[2]. 글로벌 생산 네트워크 회사는 전 세계 4개국에 8개의 생산공장을 운영하고 있습니다[3]. 국내에는 광주, 곡성, 평택에 공장이 있으며, 해외에는 중국 남경·천진·장춘, 베트남, 미국 조지아에 생산시설을 보유하고 있습니다[3]. 연간 약 6,500만개의 타이어를 생산할 수 있는 생산능력을 갖추고 있습니다[2]. 연구개발 역량 금호타이어는 글로벌 R&D 네트워크를 구축하여 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다. 경기도 용인의 중앙연구소(KRDC)와 광주의 금호 퍼포먼스센터(KPC)를 중심으로, 미국 애크런의 기술센터(KATC), 독일 프랑크푸르트의 유럽 기술센터(KETC), 중국 연구소(KCTC) 등을 운영하고 있습니다[2]. 소유구조 변화 2018년 4월, 금호타이어는 중국의 타이어 기업인 더블스타(Doublestar)에 6,463억원에 매각되었습니다[1][2]. 이로 인해 이전 소속 기업집단인 금호아시아나그룹의 빨간색 날개 심볼이 로고에서 제거되었습니다[2]. 현재 더블스타가 45%의 지분을 보유하며 경영권을 갖고 있습니다[1]. 최근 성과 금호타이어는 과거 모기업의 무리한 M&A로 인한 유동성 위기를 겪었지만, 그룹 계열 분리 후 경영 정상화에 성공했습니다. 2019년 KCSI 조사에서 승용차 타이어 부문 1위 기업으로 선정되었으며[2], 현대·기아·아우디 등 주요 완성차 업체에 OE(신차용) 타이어를 공급하며 흑자전환을 달성했습니다[2]. 금호타이어 재무 상태 분석(최신 재무기준) 금호타이어의 최신 재무 상태를 분석하면, 2024년 역대 최고 실적을 달성하며 재무 건전성이 크게 개선된 것으로 나타납니다. 2024년 핵심 재무 성과 금호타이어는 2024년 연결기준으로 매출액 4조 5,381억원, 영업이익 5,906억원을 기록했습니다[5]. 이는 전년 대비 매출액 12.3%, 영업이익 43.7% 증가한 수치로 회사 역사상 최고 실적입니다[5][6]. 4분기에도 매출액 1조 2,466억원을 달성하며 2023년 4분기 이후 5분기 연속 1조원 이상의 매출을 유지하고 있습니다[5]. 수익성 지표 개선 영업이익률은 2024년 13.0%를 기록하며 전년(10.2%) 대비 크게 개선되었습니다[7]. 이는 2020년과 2021년 마이너스를 기록했던 것과 비교하면 극적인 회복세를 보여줍니다[7]. 상각전영업이익(EBITDA)도 2023년 6,849억원에서 2024년 8,817억원으로 증가했습니다[7]. 현금흐름 개선 잉여현금흐름이 크게 개선되었습니다. 2022년 5,263억원의 대규모 현금 유출을 기록했으나, 2023년 3,165억원, 2024년 2,775억원의 양의 현금흐름을 창출했습니다[7]. 이는 베트남 공장 증설 투자가 마무리되고 영업수익성이 개선된 결과입니다[7]. 재무 안정성 현황 부채 구조: 2024년 말 기준 총차입금이 2조원을 넘어서며 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다[7]. 단기성 차입금은 1조 1,777억원으로, 보유 현금성자산 2,255억원을 크게 상회하고 있어 유동성 관리가 중요한 상황입니다[7]. 부채비율: 2024년 부채비율은 210.65%로 전년(283.62%) 대비 크게 개선되었습니다[8]. 이는 2020년 244.59%에서 지속적인 개선 추세를 보이고 있습니다[8]. 밸류에이션 지표 현재 PER은 2.84배로 매우 낮은 수준이며, PBR은 1.17배를 기록하고 있습니다[8]. 이는 시장에서 여전히 저평가되고 있음을 시사합니다. 당기순이익 증가율은 107.82%를 기록하며 급격한 수익성 개선을 보여주고 있습니다[8]. 2025년 전망 금호타이어는 2025년 매출액 5조원 달성을 목표로 설정했으며, 이는 전년 대비 10% 성장을 의미합니다[5]. 18인치 이상 고인치 제품 판매 비중 46% 달성, 글로벌 OE 매출 기준 EV 타이어 비중 26% 확보 등 고부가가치 제품 포트폴리오 강화에 집중할 계획입니다[5]. NICE신용평가는 금호타이어의 글로벌 사업기반 확대와 우수한 시장점유율을 바탕으로 지속적인 외형성장과 재무안정성 개선을 전망한다고 평가했습니다[7]. 다만 유럽 공장 신설 등 중장기 투자계획이 잉여현금 창출에 제약요인으로 작용할 가능성도 있어 주의 깊게 모니터링해야 할 상황입니다[7]. 금호타이어 시장 위치 및 경쟁력(경쟁사 비교) 금호타이어는 국내 타이어 시장에서 한국타이어에 이어 2위를 차지하며 강력한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 국내 시장 점유율은 약 29%에 달하며, 한국타이어, 넥센타이어와 함께 과점적 경쟁구도를 형성하고 있습니다[9][10]. 국내 시장 위치 시장 점유율: 금호타이어는 국내 타이어 시장에서 한국타이어 다음으로 2위를 유지하고 있으며, 약 29%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다[10]. 국내 전체 타이어 수요 2,000만개 중 상당한 비중을 차지하고 있습니다[10]. 브랜드 평판: 2025년 브랜드평판 조사에서는 월별로 순위 변동이 있었지만, 지속적으로 상위 3위 내에 위치하고 있습니다. 3월에는 2위[11], 5월에는 2위[12], 6월에는 3위를 기록했습니다[13]. 이는 금호타이어가 소비자들에게 꾸준히 인지되고 있음을 보여줍니다. 주요 경쟁사와의 비교 한국타이어 (1위) 브랜드평판지수: 6,517,748 (2025년 6월 기준)[13] 국내 1위 타이어 브랜드로 확고한 위치 고성능 스포츠 타이어부터 올시즌 타이어까지 다양한 제품군 내구성과 그립력에서 우수한 평가[14] 가격대는 상대적으로 높은 편[14] 금호타이어 (2위) 브랜드평판지수: 2,825,000여개 (2025년 6월 기준)[13] 국내 점유율 29%로 2위 유지[10] 가격 대비 우수한 성능으로 평가받음[14] 겨울용 타이어 성능이 특히 뛰어남[14] 장거리 주행 시 소음 발생 가능성이 단점[14] 넥센타이어 (3위) 브랜드평판지수: 3,431,613 (2025년 6월 기준)[13] 가격 경쟁력이 강점 합리적인 가격으로 괜찮은 성능 제공[14] 고속 주행에서의 안정성은 한국타이어 대비 다소 부족[14] 글로벌 경쟁력 금호타이어는 글로벌 시장에서도 경쟁력을 확보하고 있습니다. 전 세계 4개국 8개 생산공장을 통해 연간 약 6,500만개의 타이어를 생산할 수 있는 체계를 구축했습니다[15]. 2025년 목표로 18인치 이상 고인치 제품 판매 비중 46% 달성, 글로벌 OE 매출 기준 EV 타이어 비중 26% 이상 확보를 설정하여 고부가가치 제품 포트폴리오 강화에 집중하고 있습니다[15]. 경쟁 우위 요소 생산 역량: 국내 유일하게 항공기용 타이어를 생산하는 기업으로, 기술력과 품질 수준이 높습니다. 광주공장에서만 연간 약 250만개의 타이어를 국내 시장에 공급하고 있습니다[10]. 가격 경쟁력: 한국타이어 대비 상대적으로 합리적인 가격으로 접근 가능하면서도 성능 면에서 경쟁력을 유지하고 있습니다[14]. 기술 개발: 글로벌 R&D 네트워크를 통해 지속적인 기술 혁신을 추진하고 있으며, 특히 친환경 저마모 타이어 개발 등에서 성과를 인정받고 있습니다. 금호타이어는 국내 시장에서 안정적인 2위 위치를 유지하면서, 글로벌 시장 확대와 고부가가치 제품 개발을 통해 경쟁력을 더욱 강화해 나가고 있는 상황입니다. 금호타이어 사업 발전 및 전망 금호타이어는 2025년 매출 5조원 달성을 목표로 하며, '잃어버린 10년'을 완전히 극복하고 글로벌 프리미엄 타이어 브랜드로 도약하는 전환점에 서 있습니다. 2025년 사업 목표 및 전략 금호타이어는 2025년 창사 이래 최대 매출인 5조원 달성을 목표로 설정했습니다[16][17]. 이는 2024년 매출 4조 5,381억원 대비 약 10% 성장한 수치입니다[18]. 정일택 대표이사는 "프리미엄 브랜드 도약의 원년으로 설정하고 브랜드, 제품, 기술, 운영 전반에서 고부가가치 중심의 혁신을 추진하겠다"고 강조했습니다[17]. 핵심 성장 동력: 프리미엄 OE(신차용) 공급 확대 18인치 이상 고인치 제품 판매 비중 46% 달성 목표 글로벌 OE 매출 기준 EV 타이어 비중 26% 이상 확보 하이엔드 세그먼트 공략 강화[16] 유럽 시장 공략 및 글로벌 확장 금호타이어는 유럽 시장을 핵심 성장 동력으로 삼고 있습니다. 유럽은 북미에 이어 두 번째로 큰 타이어 시장이지만, 18인치 이상 승용차용 타이어 판매 비중이 30.1%로 중국(59.5%), 북미(50.9%), 한국(50.2%)에 비해 상대적으로 낮아 성장 잠재력이 큽니다[18][17]. 유럽 신공장 건설 계획: 폴란드, 세르비아, 포르투갈 중 한 곳에 신공장을 건설할 예정이며, 이를 통해 미국 시장 의존도를 줄이고 시장 다변화를 실현할 계획입니다[16]. 정일택 사장은 "유럽 신공장은 반드시 추진한다"며 구체적인 투자 의지를 밝혔습니다[16]. 신제품 개발 및 기술 혁신 엑스타 라인업 출시: 2025년 4월 출시된 '엑스타 스포츠' 시리즈는 4년간의 개발 기간을 거쳐 완성된 초고성능 타이어입니다[16]. 유럽연구소에서 개발된 이 제품은 전기차와 내연차 모두에 적용 가능하며, 유럽 글로벌 시험인증기관에서 최상위 성적을 거두었습니다[16]. 미래 기술 개발: 금호타이어는 '비전 2025'를 통해 글로벌 톱10 재진입과 함께 전기차용 타이어, 스마트 타이어, 차세대 에어본 타이어, 에어리스 타이어 등 미래 타이어 기술력 확보에 집중하고 있습니다[19]. 재무 건전성 회복 전망 금호타이어는 2025년 내 결손금 완전 해소가 가능할 것으로 전망됩니다. 결손금 규모는 2022년 6,143억원에서 2024년 1,870억원으로 69.6% 감소했으며[18][17], 현재 추세가 지속된다면 10년 만에 이익잉여금 상태로 전환될 수 있습니다[17]. 주주환원 정책: 증권가에서는 금호타이어가 2026년부터 18년 만에 배당을 재개할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. 유지웅 다올투자증권 연구원은 "2025년 말에 이익잉여금이 형성되어 배당가능 구조로의 전환이 기대된다"고 분석했습니다[17]. 중장기 성장 전망 금호타이어는 지속 가능한 성장을 위해 다음과 같은 전략을 추진하고 있습니다: 전기차 시장 선점: 기아 EV6, 폭스바겐 ID.4 등 주요 전기차 모델에 OE 타이어를 공급하며 전기차 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다[20]. 다임러 벤츠, BMW, 폭스바겐 등 글로벌 완성차 업체와의 파트너십도 확대하고 있습니다[19]. 글로벌 생산 네트워크 확충: 현재 4개국 8개 공장 체제에서 유럽 신공장 추가로 글로벌 생산 능력을 더욱 강화할 예정입니다[16]. 고부가가치 제품 포트폴리오: 프리미엄 타이어 비중 확대를 통해 수익성과 브랜드 가치를 동시에 제고하는 전략을 추진하고 있습니다[16][17]. 금호타이어는 과거 10년간의 어려움을 완전히 극복하고, 글로벌 프리미엄 타이어 브랜드로의 도약을 위한 견고한 기반을 구축했다고 평가됩니다. 2025년은 이러한 전환의 완성을 위한 핵심적인 해가 될 것으로 전망됩니다. 금호타이어 투자 제안(현재 주가 참조) 금호타이어에 대한 투자 제안을 현재 주가와 증권사 분석을 바탕으로 검토해보겠습니다. 현재 주가 및 밸류에이션 금호타이어는 현재 4,710원(2025년 5월 28일 기준)에 거래되고 있으며[21], 주요 밸류에이션 지표는 다음과 같습니다: PER: 3배 수준으로 매우 낮음[22] PBR: 0.7배로 순자산 대비 저평가[22] ROE: 19%로 높은 자기자본수익률[22] 증권사 목표주가 컨센서스 주요 증권사들의 목표주가는 6,500원~8,000원 범위에 분포되어 있으며, 평균 목표주가는 약 7,100원입니다[23]: IM증권: 8,000원 (매수)[21] 다올투자증권: 8,100원 (매수)[21] 대신증권: 6,900원 (매수)[23] 신한투자증권: 7,000원 (매수)[21][22] 한화투자증권: 7,200원 (매수)[21] 현재 주가 4,710원 기준으로 평균 목표주가까지 약 50% 이상의 상승 여력이 있는 것으로 분석됩니다[23]. 투자 포인트 긍정적 요인 실적 개선 지속: 2025년 1분기 매출액 1조 2,000억원(전년 동기 대비 15.5% 증가), 2025년 연간 매출 5조원 목표 설정[22] 고부가가치 제품 확대: EV 타이어 매출 비중 26% 목표, 18인치 이상 고인치 제품 비중 46% 달성 계획 극도로 저평가된 밸류에이션: PER 3배, PBR 0.7배는 동종업계 대비 매우 낮은 수준[22] 재무 건전성 회복: 2025년 내 결손금 완전 해소 가능, 2026년부터 18년 만에 배당 재개 전망 리스크 요인 광주공장 화재 영향: 2025년 5월 17일 발생한 화재로 인한 생산 차질이 2분기 이후 실적에 부정적 영향 예상[21][23] 원자재 가격 상승: 천연고무 가격 상승이 상반기 수익성에 부담 요인[22] 미국 관세 리스크: 반덤핑 관세 관련 불확실성 지속 높은 부채 수준: 총차입금 2조원 초과, 단기차입금 1조 1,777억원으로 유동성 관리 필요 투자 제안 매수 추천 (목표주가: 7,000원) 투자 근거: 극도의 저평가: 현재 PER 3배, PBR 0.7배는 과도한 저평가 상태 실적 개선 모멘텀: 2024년 역대 최고 실적 달성 후 2025년에도 성장 지속 구조적 개선: 고부가가치 제품 포트폴리오 강화로 수익성 개선 배당 재개 기대: 2026년부터 18년 만에 배당 재개 가능성 투자 전략: 단기: 광주공장 화재 복구 진행상황과 2분기 실적 모니터링 필요 중장기: 유럽 신공장 건설, EV 타이어 시장 확대 수혜 기대 적정 매수 구간: 4,500원5,000원 목표 수익률: 4050% (목표주가 7,000원 기준) 주의사항 광주공장 화재로 인한 단기 실적 부담과 원자재 가격 상승 리스크를 고려하여 분할 매수 전략을 권장합니다. 특히 7월 예정된 복구 계획 발표 이후 투자 비중 조절을 검토하는 것이 바람직합니다[23]. 금호타이어는 현재 펀더멘털 대비 과도하게 저평가된 상태로, 중장기 관점에서 매력적인 투자 기회를 제공한다고 판단됩니다. 금호타이어 위험 경고(최근 1년 상황) 금호타이어에 대한 최근 1년간의 주요 위험 요소들을 투자자 관점에서 분석해보겠습니다. 광주공장 화재 사고 (2025년 5월) 사고 개요 2025년 5월 17일 오전 7시 11분, 금호타이어 광주공장 2공장에서 대형 화재가 발생했습니다[24][25]. 화재는 정련 공정에서 생고무 예열 장치의 스파크로 시작된 것으로 추정되며[24], 3일간 지속되어 진화율 90-95%에 도달했습니다[25]. 피해 규모 생산 시설: 2공장의 50-60%가 소실되었으며, 인접한 1공장도 가동 중단[25][26] 생산 차질: 광주공장은 금호타이어 국내 생산량 2,700만본 중 45%인 1,200만본을 담당[26] 일일 손실: 매일 약 8억원의 손실 발생 추산[26] 인명 피해: 직원 1명, 소방관 2명 부상[26] 재무적 영향 단기 영향 매출 손실: 연간 매출 4조 5,381억원 대비 19.7%에 해당하는 8,916억원 규모의 생산 중단[27] 복구 비용: 보험금 지급이 일부 진행되고 있으나 전체 보상 완료까지 약 4개월 소요 예상[27] 운영비 증가: 2,500명 직원의 급여 지급, 인력 재배치 비용 등 추가 지출[27][26] 중장기 리스크 생산 재개 지연: 한국타이어 대전공장 화재 사례(2023년)를 보면 재가동까지 6개월 소요[26] 시장 점유율 하락: 생산 차질로 인한 공급 부족으로 경쟁사 대비 불리한 위치 고객사 신뢰도 저하: OE(신차용) 공급 계약에 부정적 영향 가능성 구조적 위험 요소 노후 시설 문제 광주공장은 1974년 준공된 국내 최장수 타이어 생산시설로, 지속적인 현대화에도 불구하고 건물 노후화로 인한 안전 관리 취약성이 노출되었습니다[26]. 공장 이전 지연 자금 조달 어려움: 이전 비용 1조 2,000억원 확보 필요[26] 용도변경 제약: 국토계획법상 휴업 상태에서만 용도변경 가능한 규제적 제약[26] 의사결정 지연: 2019년부터 추진된 이전 계획이 자금 문제로 지연[26] 운영상 위험 지역사회 영향 피해 접수: 1만 3,000여명, 2만건 이상의 피해 신고 접수[27] 협력업체 타격: 200여개 협력업체까지 피해 확산[27] 지역 경제: 고용 불안과 경제 침체 우려[27] 복구 계획 불확실성 7월 초 발표 예정인 종합 대책에는 다음 사항들이 포함될 예정이지만 구체적 내용은 미확정 상태입니다[27]: 공장 복구 또는 이전 방안 1공장 재가동 계획 인력 재배치 및 고용 안정 방안 지역주민 피해 보상 계획 투자 위험 평가 단기 리스크 (높음) 2분기 실적 악화 불가피 현금흐름 악화 가능성 주가 변동성 확대 중기 리스크 (중간) 시장 점유율 회복 지연 신공장 건설 자금 부담 보험금 수령 지연 시 유동성 압박 장기 리스크 (낮음-중간) 신공장 이전 완료 시 오히려 경쟁력 강화 가능 ESG 경영 강화 계기로 활용 가능 보험금 및 정부 지원으로 재무 부담 완화 예상 투자자 대응 방안 7월 복구 계획 발표 모니터링: 구체적인 복구 일정과 자금 조달 방안 확인 2분기 실적 발표 주의: 화재 영향이 본격 반영될 실적 지표 점검 보험금 수령 진행상황 추적: 현금흐름 개선 시점 파악 경쟁사 동향 분석: 시장 점유율 변화 모니터링 현재 상황은 단기적으로는 부정적이지만, 금호타이어의 펀더멘털과 장기 성장 전략에는 치명적 영향을 주지 않을 것으로 판단됩니다. 다만 복구 과정에서의 불확실성과 추가 비용 발생 가능성에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다. 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    [리포트] [분석보고서] 잇츠한불(226320) - 코스닥
    이 리포트는 회원분들의 요청에 따라 게임조아AI가 분석을 하여 투자에 적합한지를 조사해 보고하는 자료입니다. 게임조아 AI는 게임조아의 관점으로 종목을 분석하여 보고서를 만들었습니다. 필요한 회사가 있다면 소감게시판에 간단히 종목명을 적어주면 됩니다. 본 자료는 참조용으로 절대적인 기준이 될수 없습니다. 같은 종목을 1개월 이내에 다시 내지는 않습니다(100% AI가 아닙니다. 제가 후보정을 해야함). 상장된지 2년 이내 종목은 분석이 정확할수 없습니다. 분석하는 사람의 문제가 아닌 상장을 위해 꾸며낸 정보와 거짓 때문입니다. 이부분을 참조하시기 바랍니다. 소감 게시판에 종목명(코드)를 적어서 써주시면 분석 후 24시간 이내에 올립니다. -------------------- 잇츠한불 회사 개요 잇츠한불은 한국의 대표적인 화장품 제조 및 판매 기업으로, 복잡한 기업 합병 과정을 통해 현재의 모습을 갖추게 되었습니다. 기업 연혁 및 설립 배경 잇츠한불의 역사는 1989년 한불화장품 설립으로 시작됩니다[1][2]. 2006년 2월 7일 자회사인 잇츠스킨을 설립하였고[1], 2017년 잇츠스킨과 한불화장품이 합병하면서 현재의 잇츠한불이 출범했습니다[2]. 창립자는 임병철이며, 현재 대표이사는 김양수입니다[1]. 사업 영역 및 주요 브랜드 잇츠한불은 화장품 제조 및 판매업을 주력 사업으로 하며[1], 제조, R&D, 유통 및 브랜딩까지 수직 계열화된 화장품 기업입니다[2]. 주요 브랜드로는 다음과 같습니다: 잇츠스킨: 국내 최초 코스메슈티컬(화장품과 의약품의 합성어) 브랜드숍[2] 플라멜엠디(Flamel MD): 프랑스 연금술사 니콜라 플라멜에서 영감을 받은 알케메딕 브랜드[3] ICS: 개인별 피부 진단을 통한 맞춤형 화장품 브랜드[3] 루이첼(LUICHEL), 바탕(VATANG), 이윰(yium) 등[1] 재무 현황 및 기업 규모 2018년 기준으로 매출액 2,141억원, 영업이익 199억원을 기록했으며[1], 자산총액은 5,355억원에 달합니다[1]. 종업원 수는 289명(2018년 기준)이며[1], 최근 정보에 따르면 79명의 정규직 직원을 보유하고 있습니다[4]. 상장 및 주주 구조 잇츠한불은 2015년 12월 28일 유가증권시장에 상장되었으며[1], 주요 주주는 임병철 외 특수관계인이 61.60%를 보유하고 있습니다[1]. 자본금은 109억원(2018년 기준)입니다[1]. 글로벌 사업 전개 잇츠한불은 국내뿐만 아니라 중국, 일본, 홍콩, 태국, 미국, 러시아, 스페인, 에콰도르, 인도 등 전 세계로 사업을 확장하고 있습니다[1]. 국내외 생산 시설(미드림센터, 중국 후저우 공장)을 통해 제품을 생산하고 있으며[2], 직영 및 가맹점, 면세점, 수출, 온라인몰 등 다양한 채널로 판매하고 있습니다[2]. 잇츠한불 재무 상태 분석(최신 재무기준) 잇츠한불의 최신 재무 상태를 분석해보면, 전반적으로 어려운 상황이 지속되고 있으나 자회사 네오팜의 성장에 의존하는 구조가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 2025년 1분기 실적 분석 2025년 1분기 잇츠한불의 연결 기준 실적은 매출 363억원으로 전년동기 대비 6.8% 증가했으나, 수익성 지표는 크게 악화되었습니다[5]. 영업이익은 56억원으로 전년동기 대비 20.9% 감소했고, 순이익은 63억원으로 전년동기 대비 48.7% 급감했습니다[5]. 특히 주목할 점은 전기(2024년 4분기) 대비 매출이 11.3% 감소한 것으로, 계절적 요인을 감안하더라도 성장 모멘텀이 약화되고 있음을 시사합니다[5]. 2024년 연간 실적 현황 2024년 연결 기준으로 매출액은 1,424억원, 당기순이익은 297억원을 기록했습니다[6]. 2024년 3분기 누적 기준으로는 매출 1,015억원(전년동기 대비 2.5% 감소), 영업이익 131억원(전년동기 대비 85.7% 증가)을 달성했습니다[7]. 사업 부문별 성과 분석 네오팜 의존도 심화 잇츠한불의 재무 구조에서 가장 두드러진 특징은 자회사 네오팜에 대한 의존도가 극도로 높다는 점입니다[8]. 2024년 3분기 누적 기준 네오팜은 850억원의 매출을 기록하여 전년동기 대비 22% 성장했으며, 영업이익률은 21%를 유지하고 있습니다[8]. 본업 부진 지속 반면 잇츠한불 본체의 실적은 심각한 수준입니다. 2024년 3분기 누적 기준 본체 매출은 193억원으로 전년동기 대비 37% 급감했습니다[7]. 별도 기준으로는 2024년 3분기까지도 영업적자 상태를 벗어나지 못하고 있습니다[8]. 판매 채널별 실적 판매 채널별로 살펴보면, 온라인·홈쇼핑·H&B 등 신채널이 370억원(비중 36%)으로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며[7], 글로벌 및 해외법인 매출은 93억원으로 전년동기 대비 25.7% 증가하여 상대적으로 양호한 성과를 보이고 있습니다[5]. 재무 구조 및 배당 정책 잇츠한불은 네오팜으로부터 연간 약 23억원의 결산배당을 수령하고 있으며, 이는 2023년 잇츠한불 별도매출의 6% 수준에 해당합니다[8]. 2024년 말 기준 네오팜 지분 39.12%(627만주)를 보유하고 있어, 현재 시가 기준 약 683억원의 지분가치를 보유하고 있습니다[8]. 투자 관점에서의 평가 주식투자 전문가 관점에서 볼 때, 잇츠한불은 전형적인 '지주회사화' 된 구조로 평가됩니다. 본업인 화장품 사업의 경쟁력 회복 없이는 네오팜 의존도가 더욱 심화될 가능성이 높으며, 2025년 초 오너 3세인 임진성 대표의 경영 능력이 향후 실적 반전의 핵심 변수가 될 것으로 판단됩니다[8]. 현재 주가는 2015년 최고점 대비 약 88% 하락한 상태로, 밸류에이션 측면에서는 매력적이나 본업 회복 가능성에 대한 불확실성이 여전히 높은 상황입니다[8]. 잇츠한불 시장 위치 및 경쟁력(경쟁사 비교) 잇츠한불의 시장 위치와 경쟁력을 분석해보면, 한국 화장품 업계에서 상당히 어려운 상황에 처해 있으며, 경쟁사 대비 현저히 뒤처진 상태임을 확인할 수 있습니다. 시장 점유율 및 위치 잇츠한불의 시장 점유율은 원브랜드샵 7개사 매출 기준으로 9.77%를 차지하고 있습니다[9]. 이는 상당히 낮은 수준으로, 한국 화장품 시장에서의 영향력이 제한적임을 보여줍니다. 특히 2015년 상장 당시 매출 꼭지점을 기록한 이후 지속적인 하락세를 보이고 있어, 시장에서의 입지가 크게 약화된 상황입니다[10]. 경쟁사 대비 실적 비교 매출 규모 비교 잇츠한불의 2025년 1분기 매출은 363억원으로[5], 동종업계 대비 상당히 작은 규모입니다. 특히 주요 경쟁사들과 비교할 때: 아모레퍼시픽: 연간 매출 5조원대의 글로벌 화장품 기업 LG생활건강: 연간 매출 7조원대의 종합 생활용품 기업 코스맥스: 연간 매출 2조원대의 화장품 ODM 전문기업 이들과 비교하면 잇츠한불은 연간 매출 1,400억원 수준으로 현저히 작은 규모입니다[10]. 브랜드 경쟁력 분석 브랜드 포트폴리오의 한계 잇츠한불의 주력 브랜드인 '잇츠스킨'은 과거 국내 최초 코스메슈티컬 브랜드로 차별화를 시도했으나, 현재는 경쟁력을 상실한 상태입니다[10]. 최근 비건 뷰티 트렌드에 맞춰 '체이싱래빗'과 '딕셔니스트' 브랜드를 론칭했지만[11], 아직 의미 있는 성과를 거두지 못하고 있습니다. 유통 채널의 취약성 2019년 코로나19 이후 삼청동, 서울역, 강남역, 양재역 등 주요 지점 14곳을 폐점하는 등[10] 오프라인 유통망이 크게 축소되었습니다. 현재는 온라인·홈쇼핑·H&B 등 신채널이 37%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으나[5], 이는 브랜드 파워 부족으로 인한 어쩔 수 없는 선택으로 보입니다. 연구개발 투자 비교 잇츠한불의 연구개발비는 2024년 기준 16억원으로 매출 대비 1.19%에 불과합니다[9]. 이는 주요 화장품 기업들의 R&D 투자 비율(통상 3-5%)에 비해 현저히 낮은 수준으로, 혁신 역량의 부족을 시사합니다. 특히 2020년 32억원에서 지속적으로 감소하고 있어 미래 경쟁력 확보에 대한 우려가 큽니다[9]. 글로벌 경쟁력 해외 매출은 2025년 1분기 93억원으로 전체 매출의 26%를 차지하며[5], 전년동기 대비 25.7% 증가하는 등 상대적으로 양호한 성과를 보이고 있습니다. 하지만 절대 규모 면에서는 아모레퍼시픽(해외매출 비중 60% 이상)이나 LG생활건강 등 주요 경쟁사에 비해 현저히 뒤처져 있습니다. 경쟁 우위 요소 네오팜 자회사 보유 잇츠한불의 유일한 경쟁 우위는 자회사 네오팜(37.23% 지분 보유)입니다[9]. 네오팜은 처방용 화장품 분야에서 '제로이드MD', '아토팜' 등 성공적인 브랜드를 보유하고 있으며, 2024년 3분기 누적 매출 850억원, 영업이익률 21%를 기록하는 등 우수한 실적을 보이고 있습니다[10]. 투자 관점에서의 평가 주식투자 전문가 관점에서 볼 때, 잇츠한불은 전형적인 '사양 산업' 기업의 모습을 보이고 있습니다. 본업인 화장품 사업의 경쟁력은 지속적으로 약화되고 있으며, 네오팜 의존도만 심화되고 있는 상황입니다[10]. 2025년 초 오너 3세인 임진성 대표의 경영 능력이 향후 반전의 핵심 변수가 될 것으로 보이나, 현재까지는 구체적인 턴어라운드 전략이나 성과가 가시화되지 않고 있어 단기적인 경쟁력 회복은 어려울 것으로 판단됩니다[10]. 잇츠한불 사업 발전 및 전망 잇츠한불의 사업 발전 및 전망을 분석해보면, 현재 심각한 구조적 문제에 직면해 있으며, 2025년 새로 취임한 오너 3세 임진성 대표의 경영 능력이 향후 반전의 핵심 변수가 될 것으로 판단됩니다. 현재 사업 현황 및 문제점 본업 경쟁력 상실 잇츠한불은 2015년 상장 이후 지속적인 하락세를 보이고 있습니다. 2019년 코로나19를 기점으로 영업적자에 돌입했으며, 2024년 3분기까지도 별도 기준으로는 영업적자 상태를 벗어나지 못하고 있습니다[8]. 삼청동, 서울역, 강남역, 양재역 등 주요 지점 14곳을 폐점하는 등 오프라인 유통망이 크게 축소되었습니다[8]. 경영진 불안정 잇츠한불의 가장 큰 문제 중 하나는 경영진의 잦은 교체입니다. 역대 대표 중 임기 3년을 다 채운 이는 단 1명도 없으며, 2년 이상 재직한 이는 홍동석 전 대표가 유일합니다[12]. 1년도 안 되어 교체된 수장도 2명에 달해 경영 연속성에 심각한 문제가 있습니다[12]. 성장 동력 및 발전 전략 네오팜 포트폴리오 강화 잇츠한불의 유일한 성장 동력은 자회사 네오팜입니다. 네오팜은 2024년 3분기 누적 매출 850억원, 영업이익률 21%를 기록하며 우수한 실적을 보이고 있습니다[8]. 제로이드MD, 아토팜 등 처방용 화장품 브랜드가 실적을 견인하고 있으며, 잇츠한불은 네오팜으로부터 연간 약 23억원의 결산배당을 수령하고 있습니다[8]. 신사업 및 브랜드 다각화 MZ세대를 겨냥한 온라인 전환에 힘쓰고 있으며, 비건 브랜드 '딕셔니스트', 맨즈 코스메틱 브랜드 '퀘파쏘', 라이프스타일 브랜드 '채화' 등을 출시하여 신사업을 추진하고 있습니다[12]. 하지만 아직까지 의미 있는 성과를 거두지는 못하고 있는 상황입니다. M&A 전략 잇츠한불은 '제2의 네오팜'을 찾기 위해 M&A를 추진할 계획입니다. 2020년 기준 약 500억원의 현금·현금성자산을 보유하고 있어 실탄은 충분한 상태입니다[12]. 오너 3세 경영 전망 임진성 대표의 경영 시험대 2025년 초 신임 대표로 취임한 임진성 대표(1986년생)는 벤틀리대학교 경영학과를 졸업하고 2012년부터 한불화장품에서 근무해왔습니다[8]. 하지만 2018년 이네이처코리아 대표를 맡았을 때 매출이 수십억원에 그치다 2년 6개월 만에 실적 부진으로 폐업한 경험이 있어 경영 능력에 대한 의문이 제기되고 있습니다[12]. 가족 경영 체제 강화 임병철 회장의 장녀 임우재 씨도 네오팜 사내이사로 선임되어 가족 경영 체제가 강화되고 있습니다[8]. 임우재 이사는 이화여대 미술학 박사를 졸업하고 2017년 잇츠한불 마케팅 부실장으로 입사한 후 현재 경영전략부문장(상무)을 맡고 있습니다[8]. 투자 관점에서의 전망 단기 전망: 부정적 주식투자 전문가 관점에서 볼 때, 잇츠한불의 단기 전망은 부정적입니다. 본업인 화장품 사업의 경쟁력 회복 없이는 네오팜 의존도만 더욱 심화될 가능성이 높습니다. 주가는 2015년 최고점 10만3,500원에서 2020년 최저점 7,510원까지 하락했으며, 2025년 1월 기준 1만2,070원 수준에서 거래되고 있습니다[8]. 중장기 전망: 불확실 중장기적으로는 임진성 대표의 경영 능력과 새로운 사업 모델 창출 여부가 핵심 변수가 될 것입니다. 네오팜의 안정적인 현금창출력은 긍정적 요소이지만, 본업 회복 없이는 근본적인 문제 해결이 어려울 것으로 판단됩니다. 투자 포인트 현재 잇츠한불은 네오팜 지분 39.12%(시가 약 683억원 상당)을 보유한 지주회사 성격이 강합니다[8]. 따라서 투자 판단 시 네오팜의 성장성과 잇츠한불 본체의 턴어라운드 가능성을 종합적으로 고려해야 할 것입니다. 잇츠한불 투자 제안(현재 주가 참조) 잇츠한불에 대한 투자 제안을 종합적으로 분석해보겠습니다. 현재 주가와 기업 상황을 고려할 때, 신중한 접근이 필요한 종목으로 판단됩니다. 현재 주가 및 밸류에이션 분석 잇츠한불의 현재 주가는 2015년 상장 당시 최고점 10만3,500원에서 크게 하락한 상태입니다[8]. 2025년 1분기 기준 시가총액은 약 2,600억원 수준으로, 보유 중인 네오팜 지분 가치(약 683억원)를 고려하면 상당한 디스카운트가 적용되고 있습니다[8]. 밸류에이션 매력도 PBR 0.6배 수준으로 장부가치 대비 저평가 상태[13] 네오팜 지분 가치만으로도 현재 시가총액의 상당 부분을 커버 2024년 연결 기준 당기순이익 297억원 대비 낮은 밸류에이션[6] 투자 포인트 분석 긍정적 요소 네오팜 지분의 안정적 현금창출력 네오팜 지분 39.12% 보유로 연간 약 23억원의 배당 수령[8] 네오팜의 현금배당수익률 3%대로 우량제약사 수준[8] 2024년 네오팜 1:1 무상증자로 지분 가치 상승[8] 저평가된 밸류에이션 현재 주가는 순자산가치 대비 상당한 할인 적용 네오팜 지분만으로도 투자 원금 회수 가능한 구조 배당 수익률 2024년 기준 주당 250원 배당으로 2.27% 배당율 제공[6] 부정적 요소 본업 경쟁력 상실 2019년 이후 영업적자 지속, 2024년 3분기까지도 별도 기준 적자[8] 매출 지속 감소: 2025년 1분기 363억원으로 전기 대비 11.3% 감소[14] 경영진 불안정 역대 대표 중 3년 임기를 채운 이가 전무[8] 오너 3세 임진성 대표의 경영 능력 검증 필요 구조적 문제 네오팜 의존도 심화로 독립적 성장 동력 부족 R&D 투자 지속 감소(매출 대비 1.19%)[8] 투자 전략 제안 단기 투자 관점 (6개월~1년) 투자 비중: 보수적 접근 권장 (포트폴리오의 3-5% 이하) 진입 전략: 현재 가격에서 분할 매수 고려 목표가: 15,000-18,000원 (네오팜 지분 가치 기준) 손절가: 8,000원 이하 중장기 투자 관점 (2-3년) 핵심 변수: 임진성 대표의 경영 성과와 본업 턴어라운드 여부 투자 논리: 네오팜 지분의 안정적 현금흐름 + 본업 회복 시 추가 상승 여력 리스크: 본업 회복 실패 시 지주회사화 고착 투자 시나리오별 분석 베스트 시나리오 (확률 20%) 임진성 대표의 성공적인 경영 혁신 신브랜드 성공과 해외 진출 확대 목표 주가: 25,000-30,000원 베이스 시나리오 (확률 60%) 현재 구조 유지, 네오팜 의존도 지속 안정적 배당 수익 확보 목표 주가: 15,000-20,000원 워스트 시나리오 (확률 20%) 본업 추가 악화, 네오팜 지분 매각 압박 목표 주가: 8,000-10,000원 최종 투자 제안 투자 등급: 조건부 매수 (Buy with Conditions) 추천 이유: 네오팜 지분 가치 대비 저평가 상태 안정적인 배당 수익률 제공 턴어라운드 성공 시 높은 상승 여력 투자 조건: 포트폴리오 비중 5% 이하로 제한 분할 매수를 통한 리스크 분산 임진성 대표의 경영 성과 모니터링 필수 네오팜 실적 변화 지속 관찰 투자 부적합 대상: 단기 수익을 추구하는 투자자 성장주 투자를 선호하는 투자자 높은 변동성을 감당하기 어려운 투자자 현재 잇츠한불은 전형적인 '밸류 트랩' 가능성과 '저평가 매력' 사이에서 균형을 이루고 있는 종목입니다. 네오팜이라는 확실한 자산을 보유하고 있어 하방 리스크는 제한적이나, 본업 회복 없이는 큰 상승도 기대하기 어려운 상황입니다. 잇츠한불 위험 경고(최근 1년 상황) 잇츠한불 위험 경고 (최근 1년 상황) 잇츠한불에 대한 고위험 투자 경고를 최근 1년간의 상황을 중심으로 분석해보겠습니다. 현재 상황은 투자자들에게 상당한 주의가 필요한 수준입니다. 주요 위험 요인 분석 1. 지속적인 본업 실적 악화 영업적자 장기화 잇츠한불은 2019년 코로나19를 기점으로 영업적자에 돌입한 이후, 2024년 3분기까지도 별도 기준으로 영업적자 상태를 벗어나지 못하고 있습니다[8]. 이는 6년째 지속되는 구조적 문제로, 단순한 일시적 부진이 아닌 근본적인 경쟁력 상실을 의미합니다. 매출 지속 감소 2025년 1분기 매출 363억원으로 전기 대비 11.3% 감소 2024년 3분기 누적 본체 매출 193억원으로 전년 대비 37% 급감 매출 꼭지점인 2015년 이후 지속적인 하락 추세 2. 극심한 경영진 불안정 역대 최악의 경영진 교체 빈도 잇츠한불의 가장 심각한 위험 요소는 경영진의 극도로 잦은 교체입니다. 역대 대표 중 임기 3년을 다 채운 이는 단 1명도 없으며, 2년 이상 재직한 이는 홍동석 전 대표가 유일합니다[8]. 1년도 안 되어 교체된 수장도 2명에 달해 경영 연속성과 전략 일관성에 치명적인 문제가 있습니다. 3. 오너 3세 경영 능력 검증 부족 임진성 대표의 과거 실패 경험 2025년 초 신임 대표로 취임한 임진성 대표(1986년생)는 과거 2018년 이네이처코리아 대표를 맡았을 때 매출이 수십억원에 그치다 2년 6개월 만에 실적 부진으로 폐업한 경험이 있습니다. 이는 그의 경영 능력에 대한 심각한 의문을 제기하는 사례입니다. 4. 네오팜 의존도 심화의 위험성 지주회사화된 구조의 한계 잇츠한불은 현재 자회사 네오팜에 대한 의존도가 극도로 심화된 상태입니다[8]: 2024년 네오팜으로부터 23억원의 결산배당 수령 (별도매출의 6% 수준) 연결실적의 대부분이 네오팜 실적에 의존 본업 회복 없이는 네오팜 의존도만 더욱 심화될 전망 최근 1년간 주요 위험 신호 구조조정의 연쇄 반응 대규모 점포 폐쇄 2019년 삼청동, 서울역, 강남역, 양재역 등 주요 지점 14곳을 폐점한 이후에도 지속적인 구조조정이 진행되고 있습니다[8]. 이는 브랜드 파워 약화와 수익성 악화를 동시에 보여주는 신호입니다. 임직원 수 급감 2025년 5월 기준 임직원 수가 76명으로 전년 대비 10% 감소했습니다[15]. 이는 조직 역량 약화와 사업 축소를 의미합니다. 연구개발 투자 부족 경쟁력 확보 실패 2024년 기준 연구개발비는 16억원으로 매출 대비 1.19%에 불과합니다. 이는 주요 화장품 기업들의 R&D 투자 비율(3-5%)에 비해 현저히 낮은 수준으로, 미래 경쟁력 확보에 대한 우려가 큽니다. 투자 위험 등급 평가 최고위험 (Critical Risk) 요인 경영진 불안정: 역사상 최악의 경영진 교체 빈도 본업 경쟁력 상실: 6년째 지속되는 영업적자 신임 대표의 검증되지 않은 능력: 과거 사업 실패 경험 고위험 (High Risk) 요인 네오팜 의존도 심화: 독립적 성장 동력 부족 시장 점유율 하락: 원브랜드샵 시장에서 9.77%로 미미한 수준 브랜드 파워 약화: 주력 브랜드 '잇츠스킨'의 경쟁력 상실 투자자 경고사항 단기 투자자 높은 변동성: 경영진 교체 및 실적 발표 시마다 급격한 주가 변동 실적 불확실성: 임진성 대표의 경영 성과 불투명 유동성 리스크: 거래량 부족으로 인한 매도 어려움 가능성 장기 투자자 사업 모델 붕괴: 본업인 화장품 사업의 근본적 경쟁력 상실 승계 리스크: 오너 3세 경영 능력에 대한 검증 부족 구조적 문제: 네오팜 없이는 생존 불가능한 구조 리스크 관리 방안 투자 전 필수 체크사항 분기별 별도 실적 모니터링: 본업 회복 신호 확인 필수 경영진 안정성: 임진성 대표의 재임 기간 및 성과 추적 네오팜 실적 변화: 의존도 심화 정도 지속 관찰 현금흐름 상태: 별도 기준 영업현금흐름 개선 여부 손실 제한 전략 투자 금지 권고: 현재 상황에서는 신규 투자 비추천 기존 보유자: 손절매 기준 현재가 대비 -15% 하락 시 고려 포트폴리오 비중: 전체 투자금의 2% 이하로 엄격 제한 결론 잇츠한불은 현재 투자 부적격 종목으로 분류됩니다. 6년째 지속되는 영업적자, 역사상 최악의 경영진 불안정, 검증되지 않은 오너 3세의 경영 능력 등 복합적인 위험 요소들이 투자자들에게 상당한 손실을 안겨줄 가능성이 높습니다. 네오팜 지분이라는 자산이 있음에도 불구하고, 본업의 구조적 문제와 경영 불안정성은 이를 상쇄하고도 남을 정도로 심각한 상황입니다. 신규 투자는 강력히 비추천하며, 기존 보유자들은 손절매를 진지하게 고려해야 할 시점입니다. 参考资料 잇츠한불 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 (주)잇츠한불 기업분석보고서 - 잡코리아 IT'S HANBUL It'S Hanbul Co., Ltd. (226320.KS) company profile and facts [약업신문] [기업분석]잇츠한불 1Q 매출 363억원…전년比 6.8%↑ 잇츠한불의 실시간 공시 요약과 기업 정보 - 고인사이더 [기업분석] 잇츠한불 2024년 3Q 누적 매출 1015억…전년比 2.5% '잃어버린 10년' 잇츠한불...오너3세 임진성 대표 경영시험대 올라 잇츠한불 - 기업개요 - 기업모니터 '잃어버린 10년' 잇츠한불...오너3세 임진성 대표 경영시험대 올라 기업심층분석 2. 잇츠한불, 최신 트렌드 분석 - 잡코리아 잇츠한불은 전문경영인의 무덤? 수장 또 교체…매출은 5년째 ... 잇츠한불(A226320) | 투자지표 | 기업정보 - FnGuide 잇츠한불(A226320) | Snapshot | 기업정보 잇츠한불(잇츠스킨) - 기업정보 | 투자, 매출, 주가 - THE VC

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