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달마현

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[주식역공] 2월 매매일지

2.23.일도 수익본걸로 이전부터 보유하던 종목 상계처리로 손실로 표시 ■ 📷 인증 이미지 첨부 (1장이상 필수)👉 캡처, HTS화면, 매매 내역 등 가능하면첨부해주세요 ■ 📈 투자 멘토👉 주식역공 ■ 🧾 인증 종목 또는 자산👉 주식역공 2월 매매일지 ■ 💰 수익률👉 3.63% ■ 🕐 투자 기간👉 예: 2025.02.04 ~ 2025.03.05 ■ 🧠 투자한 이유 / 전략👉 역공님 종목포트 기준 및 공부종목 등 추세 및 자리가 내가 좋아하는 종목 위주로 ■ 💬 인증 후기 또는 배운 점 유료서비스를 하기 전 이미 검색기와 지표등 공부를 하고 있었는데 혼자의 힘으론 한계가 있었습니다. 검색기와 지표는 수익에 직결되는 강력한 무기라는 생각을 하고 혼자 검색기, 지표제작 공부를 하던 중 역공멘토님을 알게되었고 검색기와 지표제작 분야의 마스터이신 역공님의 강의를 들어보니 신세계였습니다. 가장 좋았던것은 초보자가 이해하기쉽게 정말 세세하고 자세하게 알려주십니다 그저그냥 종목만 던져주고 수익만 쫓는 방식이 아니라 커리큘럼에 맞춰 단계를 밟는 과정이 너무 좋습니다. 실제로 수강하면서 내가 초급자에서 중급자 상급자로 더 나아간다는 느낌이 듭니다 먼길을 돌아가기 보단 혼자서 매매할 수 있는 실력을 키우기 위해 주식공부에 대한 투자와 노력은 선택이 아닌 필수입니다. 저는 이미 모든 VIP상품을 수강하고 S-VIP로 넘어갔지만 처음 시작하시는 분들은 역공님 VIP상품으로 실력을 키우는걸 강력 추천드립니다. 검색기와 지표제작뿐 아니라 차트보는법 기법 심법 재미까지 아낌없이 퍼주는 분입니다. 모두 성투하시길 기원하겠습니다 :) ※ 주의사항1. 수익 인증과 무관한 내용으로 작성된 글은 예고 없이 삭제되거나 이동될 수 있습니다.2. 동일 혹은 유사한 게시글로 도배하는 경우, 해당 글은 예고 없이 삭제될 수 있습니다.

징_징_이 2026-03-06
[단타채널방] 20260101~20260304 수익인증 입니다.

■ 📷 인증 이미지 첨부 (1장이상 필수)👉 매매일지 캡처는 저번에 많이 올려서 이번에는 생략하고 수익인증만 올립니다. 왼쪽은 계속 매매하고 있는 계좌이구요 오른쪽은 오늘 새로 시작한 계좌입니다. 왼쪽은 ■ 📈 투자 멘토👉 [보노보노처럼] ■ 🧾 인증 종목 또는 자산👉 ■ 💰 수익률👉 ■ 🕐 투자 기간👉 2026.01.01 ~ 2026.03.04 ■ 🧠 투자한 이유 / 전략👉 시장주도주 위주 단타 or 단기 매매입니다. 매매의 대부분은 장시작 후 한시간에 끝납니다. ■ 💬 인증 후기 또는 배운 점👉 [단타채널방] 에 있으면서 주도주 보는 흐름과 심리를 많이 배웁니다.흔들리고 후회하고 때로는 버티고 하는 심리는 여전합니다.돈버는 일은 늘 떨리는것 같습니다. 세상에 쉬운 일은 없는것처럼...그럼에도 보노멘토님 과 함께 라면 늘 든든합니다.늘 한결같은 기준과 대응으로 차근차근 수익을 쌓을수 있도록 풀어주십니다.이번 3일단의 대폭락에도 [단타채널방] 에서는 수익을 냈습니다.수년째 겪고 있지만 매 해를 거듭할수록 대단하신분이라 느껴집니다. 멘토님 글 적어주시는것도 너무 잘보고있습니다.어쩌면 그리 부지런하실까... 게으른 저는 늘 반성하며 노력하려합니다. 감사합니다. ※ 주의사항1. 수익 인증과 무관한 내용으로 작성된 글은 예고 없이 삭제되거나 이동될 수 있습니다.2. 동일 혹은 유사한 게시글로 도배하는 경우, 해당 글은 예고 없이 삭제될 수 있습니다.

쪼는맛 2026-03-05
보노보노 멘토님

■ 📈 투자 멘토👉 [멘토명 입력] 보노보노 멘토 ■ 🕐 투자 기간25.4.01~26.3. 현재까지 ■ 🧠 투자한 이유 / 전략사진 아랫쪽은 보노님 스윙 매매 수익률 윗쪽 단타 매매법 중 오십이 기법 수익률 ■ 💬 인증 후기 또는 배운 점주식을 늘 감으로 했었다 오르면 팔고 떨어지면 버티고, 결국 남는 건 스트레스뿐 하지만 멘토님을 만나고 가장 먼저 배운건 "수익보다 원칙이 먼저" 라는 것 그 결과 실현 수익을 만들 수 있었다 수익 금액보다 더 큰 건 이제는 흔들리지 않는 기준이 생겼다는 것. 내년엔 좀 더 성장한 모습으로 돌아 오겠습니다. 끝으로 멘토님 감사합니다~ ※ 주의사항1. 수익 인증과 무관한 내용으로 작성된 글은 예고 없이 삭제되거나 이동될 수 있습니다.2. 동일 혹은 유사한 게시글로 도배하는 경우, 해당 글은 예고 없이 삭제될 수 있습니다.

주노님 2026-03-04
[주식역공] vip 런칭이후 현시점까지 수익 인증

■ 📷 인증 이미지 첨부 (1장이상 필수)👉 캡처, HTS화면, 매매 내역 등 가능하면첨부해주세요 ■ 📈 투자 멘토👉 [주식역공] ■ 🧾 인증 종목 또는 자산👉vip 종목 등 ■ 💰 수익률👉 예: +17.3%, -3.2% (수익 또는 손실 모두 가능) ■ 🕐 투자 기간👉 25.6.16. ~ 26.3.3. ■ 🧠 투자한 이유 / 전략👉 역공님 분석주 매매(분할매도 중인 종목으로 인해 계좌와 매매일지 상이) ■ 💬 인증 후기 또는 배운 점 👉 역공님은 캔들도 모르는 초보를 자기만의 기법을 만들 수 있는 수준까지 성장시켜 주시는 분입니다. 단순한 종목 분석이 아니라, 왜 그 자리인지 설명해주시고 결국 스스로 볼 수 있게 만들어주십니다. 분석주 매매를 정리하면서 그 깊이를 다시 한 번 느꼈습니다. 운이 아니라 기준이라는 점에서요. ※ 주의사항1. 수익 인증과 무관한 내용으로 작성된 글은 예고 없이 삭제되거나 이동될 수 있습니다.2. 동일 혹은 유사한 게시글로 도배하는 경우, 해당 글은 예고 없이 삭제될 수 있습니다.

도화도스 2026-03-03
[주식역공] 2026년 2월 매매일지

■ 📷 인증 이미지 첨부 (1장이상 필수)👉 캡처, HTS화면, 매매 내역 등 가능하면첨부해주세요 ■ 📈 투자 멘토👉 [주식역공] ■ 💰 수익률👉 예: +12.91 ■ 🕐 투자 기간👉 예: 2026.02.01 ~ 2026.02.28 ■ 💬 인증 후기 또는 배운 점👉 “주식역공 VIP”는 단순한 종목 추천을 넘어, 시장을 읽는 관점을 바꿔주는 서비스라고 생각합니다. 넘쳐나는 정보 속에서 핵심만 선별해 주고, 왜 오르는지·왜 눌리는지에 대한 근거를 함께 설명해 주기 때문에 매매에 대한 이해도가 확실히 달라집니다. 특히 매수·매도 기준이 명확합니다. 분할 매수, 단계별 목표가, 손절 라인까지 체계적으로 제시해 주어 감정적인 대응을 줄일 수 있습니다. 단기 흐름뿐 아니라 수급과 차트 구조를 함께 보는 분석 방식도 신뢰가 가는 부분입니다. 무엇보다 좋은 점은 단순히 따라 하는 매매가 아니라, 스스로 판단할 수 있는 힘을 길러준다는 점입니다. 반복적인 설명과 원칙 중심의 운영을 통해 점점 시장을 보는 눈이 생기고, 결국에는 혼자서도 자립할 수 있는 기반을 만들어 줍니다. 전체적으로 보면 단기 수익만을 내세우기보다 원칙과 구조를 중시하는 곳입니다. 꾸준히 실력을 쌓고 싶고, 장기적으로 독립적인 투자자가 되고 싶다면 충분히 만족할 만한 선택이라고 느껴집니다. 한번만 보신분들은 없으실 것입니다. ※ 주의사항1. 수익 인증과 무관한 내용으로 작성된 글은 예고 없이 삭제되거나 이동될 수 있습니다.2. 동일 혹은 유사한 게시글로 도배하는 경우, 해당 글은 예고 없이 삭제될 수 있습니다.

승훈지환 2026-02-28

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[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스

1. 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 한국 증시 외국인은 1~2월 코스피에서 대형주 중심 순매도 기조가 이어졌고, 특히 반도체·지수 비중이 큰 종목에서 차익 실현과 디레버리징 패턴이 확인된다. 다만 유럽·아시아계 장기 머니는 배당·원자재·방산 쪽 비중을 유지하거나 소폭 늘리며 구조적 이탈보다는 포트 재편 성격에 가깝다. 달러/원은 3월 초 1,460원대 상단 부근에서 움직이며, 위안·엔과 함께 달러 강세 국면에서 약세 압력을 공통으로 받고 있다. 이는 원화 단독 이슈라기보다 ‘아시아 통화 블록’ 전체에 대한 디스카운트 환경으로, 외국인 입장에서는 한국 주식 매수 시 환헤지 비용과 변동성 리스크를 크게 의식할 수 있는 구조다. Insight: 지난주 미국 증시가 고용 둔화·유가 상승 영향으로 주간 기준 하락 마감하면서 위험자산 전반에 베타 축소 압력이 커졌고, 이 흐름이 한국으로도 이어져 “미국계 단기 자금 이탈 + 유럽·아시아계 방어주 선호”라는 이중 구조를 강화하는 중이다. 이 구도에선 지수 저점 매수보다는, 원화 약세에도 방어적인 이익·배당이 뒷받침되는 고배당·방산·원자재 플레이가 상대적으로 유리하고, 반도체 대형주·코스닥 성장주는 외국인 선물·현물 동시 매도 시 하방 베타가 크게 나올 수 있는 구간이다. 2. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) Shadow Gold Buying (중국 전쟁 준비 체크) 3월 6일 기준 상하이 금 가격은 온스당 5,174.99달러, 서구(런던·뉴욕) 현물은 5,162.30달러로, 프리미엄은 약 12.69달러(0.25%)에 그치고 있다. 즉 “$30 이상 괴리” 수준의 극단적 상하이 프리미엄은 현재 포착되지 않는다. 중국 인민은행은 2024년 11월 이후 16개월 연속 금을 순매입 중이며, 2월에도 3만 온스(약 0.93톤)를 추가해 보유량을 7,422만 온스로 확대했다. 이는 중동·이란발 긴장 고조 속에도 매입을 중단하지 않은 것으로, ‘가격이 올라서 줄이는’ 정상적 행태보다는 전략적 비축에 가깝다. 서구 ETF인 GLD에서는 2026년 들어 순유출(매도)가 이어지는 반면, 현물 금 가격은 중동 군사 충돌과 함께 5,000달러 선 위에서 재차 지지를 받는 흐름이 관측된다. 이는 “서구 개인·기관은 이익 실현, 동·신흥국 중앙은행은 고가에서도 매수 지속”이라는 전형적인 디커플링 구도다. 위안화는 달러 대비 약세·변동성 확대 국면이지만, 그 와중에도 PBOC의 금 매입이 이어지고 있다는 점에서 단순 자본 유출 방어보다는 “대체 준비자산 축적” 성격이 강하다. 과거처럼 상하이 프리미엄이 $100 이상 치솟는 패닉 구간은 아니지만, 중앙은행 레벨의 누적 매집은 ‘느리지만 꾸준한 전쟁·제재 대비 포지셔닝’으로 해석 가능하다. Crypto Decoupling 3월 6일 기준 비트코인–나스닥100 30일 상관계수는 0.72로, 2022년 이후 최고 수준의 “강 커플링” 상태에 있다. 90일 상관계수는 0.15로 중기적으로는 덜하지만, 단기 가격 동조화는 “고베타 기술주”에 가까운 움직임이다. 이와 달리 금과 비트코인의 상관관계는 최근 구간에서 미약하거나 음(-)의 영역을 오가고 있어, 비트코인이 인플레이션·전쟁 헤지 수단이라기보다, 미국 성장주와 함께 리스크온/오프로 같이 흔들리는 하이베타 자산으로 재분류되고 있다. Insight: 지금은 “상하이 프리미엄 급등 + GLD 매도 속 금 강세”가 동시에 일어나는 극단기 전쟁 직전 패턴까지는 아니다. 다만, 중앙은행 매집이 장기적으로 누적되는 가운데 비트코인이 금과 분리돼 나스닥과 동조화되는 구조는, 글로벌 자금이 ‘디지털 안전자산’보다는 여전히 실물 금을 궁극적 헤지로 보고 있음을 시사한다. 3. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 중국은 2월 초부터 전략 비축 확대 계획의 일환으로 구리(정광 포함) 국가 비축분 확대를 검토하고 있으며, 이는 수입선 다변화와 함께 공급망 리스크를 의식한 조치로 해석된다. 식량(대두) 관련해서는 비축 확대 보도가 산발적으로 있었으나, 최근 한두 달 사이 “급증” 수준의 특이 동향은 뚜렷이 확인되지 않는다. 혈액 비축, 민방위 차원의 의료 자원 대량 동원 등 ‘전시 체제’ 수준의 준비 징후는 공개 자료 기준에서 포착되지 않고, 푸젠성 연안에 대한 병력 집결 보도 역시 과거 양안 긴장 국면(2000년대 초) 기사 재인용이 대부분으로, 2026년 들어 새롭게 확인된 대규모 집결 뉴스는 없다. Insight: 원자재(특히 구리)·귀금속(금) 비축이 동시에 진행되는 것은 “장기 공급망·제재 리스크 대비”라는 구조적 스토리를 강화하지만, 혈액·식량·민간 대비까지 동반되는 ‘단기 실제 전쟁 준비’ 단계로 보기는 어렵다. 따라서 오늘 시점에서는 2번(금)과 3번(전조 지표)이 동시에 폭발적인 경고음을 내는 국면은 아니라고 판단되며, 상단 “🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]”를 띄울 정도의 급박한 변화는 아니다. 4. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (2026년 03월 06일 마감 기준) 3월 6일(현지) 미 증시는 고용 부진·유가 급등으로 S&P 500과 나스닥이 각각 약 1.3~1.6% 하락, 주간 기준 두 주 연속 약세를 기록했다. 에너지·방산 등 일부 리스크 헤지 섹터를 제외하면 대부분이 동반 조정으로 마감했다. 오늘(3월 9일) 발표되는 주요 지표는 고용·소비와 연계된 경제지표가 중심이며, 최근 유가 급등과 겹쳐 “성장 둔화 + 인플레 재가열” 조합에 대한 우려가 커질 수 있는 구간이다. 프리마켓 특징주(팩트 범위 내 요약): 프리마켓 실시간 상위 종목은 시점에 따라 변동성이 커 구체 티커·등락률은 고정된 수치를 제시하기 어렵지만, 최근 패턴으로 보면 전일 실적 서프라이즈를 기록한 소형 바이오·테크, 유가·군사 긴장 수혜 에너지·방산주, AI 관련 반도체·서버주는 “나스닥 변동성 속 디핑 매수”와 “차익 실현”이 혼재된 흐름이 반복되는 양상이다. 중국 (2026년 03월 06일 마감 기준) 3월 6일 상하이종합은 4,124pt(+0.38%), 선전성분은 14,173pt(+0.59%)로, 전일에 이어 양호한 상승세를 이어갔다. 베이징이 2026년 GDP 성장률 목표를 4.5~5%로 제시하면서, “저성장 수용 + 선택과 집중형 부양” 기대가 에너지·원자재·인프라 관련주에 반영되고 있다. SGX FTSE China A50 선물은 중국 GDP 타깃과 상하이 강세에도 불구하고 상단에서 숨 고르기를 보이며, 단기 과열에 대한 경계와 글로벌 리스크(미국 조정)의 영향을 함께 받고 있다. PBOC 유동성(역레포): 2월 말 기준 PBOC는 7일물 역레포를 통해 2,690억 위안 순공급을 실시했으며, 만기 물량이 거의 없어 사실상 순유동성 공급이었다. 3월 9일자 공개시장운영 세부 내역은 아직 업데이트 전이거나 시차가 있어, “오늘 새로 공급했다/안 했다” 수준의 단정적 평가는 어렵다. 다만 최근 몇 주 패턴은 “지방 채권 발행과 부실 금융 완충을 겨냥한 점진적 완화” 기조로 볼 수 있다. 5. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 미국 (2026년 03월 06일 마감) 섹션 제목 기준일: (2026년 03월 06일 마감) 3월 6일은 유가 급등·고용 부진 여파로 지수 전체가 약세를 보였고, 섹터/테마별 차별화가 핵심이었다. 테마명 등락률 (대표/지수 기준) 상승 원인(재료) 에너지(정유·탐사) +2~4% 유가 급등, 중동·이란발 공급 우려 심화 방산 +3~5% 중동 군사 긴장 고조, 국방 예산 확대 기대 금·귀금속 +1~2% 실질금리·전쟁 리스크 동시 반영, 안전자산 선호 경기방어(필수소비·유틸리티) 소폭 강보합 성장주 조정 시 상대적 피난처 역할 반도체·고성장 기술(나스닥 코어) -2% 내외 밸류에이션 부담+매크로 불안 동시 반영, 이틀 연속 조정 Key Insight: 에너지·방산·금의 동반 강세는 “전형적 전쟁·인플레 헤지 패키지”이고, 이는 단순 일회성보다는 중동/이란 리스크가 완전히 해소되기 전까지 이어질 가능성이 높다. 다만, 미국 지수 전체가 조정 국면에 있어, 이들 섹터도 변동성 장 속에서 우상향하는 ‘노이즈 많은 추세 상승’에 가깝다. 중국 (2026년 03월 06일 마감) 섹션 제목 기준일: (2026년 03월 06일 마감) 3월 6일 상하이·선전시장은 “GDP 타깃 발표 + 국책산업 선정” 기대가 앞선 전형적인 정책 드리븐 장세였다. 테마명 등락률 (대표종목) 상승 원인(재료) 항공엔진·방산 +6.1% (Avic Aviation) 국방 현대화·공군력 증강 정책 기대 광전자·반도체 소재 +5.5% (Sanan) 첨단 제조·반도체 자립 지원 정책, CAPEX 확대 기대 인프라·건설 +3.5% (Power Construction) 지방채 통한 인프라 투자 확대, 경기 하방 방어 에너지·석탄·전력 +2~3% (Shanghai Electric 등) 전력망 투자·탄소중립 전환 과정에서의 설비 교체 수요 자원·화학(구리·석유화학) 혼조 (Hengli 강세, 일부 비철 약세) 전략 비축 기대와 글로벌 경기 우려가 혼재 Key Insight: 중국 시장은 부동산·플랫폼보다는 “국방·인프라·전략산업·에너지”로 완전히 축이 이동한 상태로, 이는 단기 재료가 아니라 중기 정책 방향과 맞물린 구조적 변화에 가깝다. 다만 내수 둔화와 디플레 우려가 병존하고 있어, 매 크고 빠른 테마 장세가 반복되는 가운데 ‘추세는 우상향, 경로는 고변동’인 정책 장세로 보는 것이 합리적이다. 순위 테마 (Sector) 핵심 재료 (Key Catalyst) & 수급 논리 공략 종목 (Target Stocks) 1 🛢️ 유가 / 정유 (Macro Shock) 호르무즈 침몰 & 유가 100달러 돌파 logic: 중동 대동맥 봉쇄 우려. 단기 테마성 급등은 중소형주가 이끌지만, 막대한 재고 평가 이익과 정제마진(Crack Spread) 개선의 진짜 수혜는 대형 정유주에 집중됨. 대장주: S-Oil (010950), GS (078930) (실적 펀더멘털 기반) 테마주: 흥구석유 (024060), 위즈코프 (시초가 변동성 극대화) 2 🥉 구리 / 비철금속 (Double Engine) 비철금속 폭등 & 브로드컴 구리 채택 logic: 전쟁발 공급망 차질에 더해, AI 데이터센터 내 단거리 전송에 광통신 대신 구리(Twinaxial Cable)가 채택되며 '매크로 헷지 + AI 인프라' 양방향 수혜. 대장주: 풍산 (103140) (구리 가격 상승 직격 수혜) 알루미늄: 삼아알미늄 (006110) 3 🚢 해운 / 조선 (Ton-Mile Spike) 호르무즈 봉쇄 & 희망봉 우회 logic: 운항 거리(Ton-Mile)의 폭발적 증가. 선박 공급이 강제로 20% 이상 축소되는 효과를 낳으며 운임 폭등 및 탱커/LNG선 발주 사이클 가속화. 조선: 한화오션 (042660) (상선/특수선 수주 기대) 기자재: 한국카본 (011930) (보냉재 수주 단가 점프) 4 🌾 사료 / 비료 (Agflation Hedge) 걸프국 공급 차질 (애그플레이션 우려) logic: 에너지 가격 폭등은 필연적으로 비료 생산 차질과 식량 위기(Agflation)로 번짐. 오전 유가 테마 랠리 이후 오후장 순환매 타겟 1순위. 대장주: 남해화학 (025860) (국내 1위 비료 생산) 사료: 효성오앤비 (097870) - 🗳️ 정치 / 대북 (High Noise) 국내외 정치적 불확실성 및 김정은 발언 logic: 유가라는 압도적인 매크로 재료가 시장을 지배할 때는, 예측 불가능한 정치 테마나 대북 노이즈는 철저히 소외될 확률이 높음. [관망 권장] - 순위 핵심 재료 (Key Catalyst) & 수급 논리 공략 종목 (Target Stocks) 1 💾 [반도체] 엔비디아 HBM4 독점 & 구형 파운드리 낙수 logic: 차세대 16단 HBM의 발열 제어와 정밀 검사 난이도 극상향. 파운드리 가동률 급증에 따른 소모품 교체 사이클 도래. 검사/장비: 네오셈, 디아이티 소재/부품: 원익QnC 2 ⚛️ [원전·전력] 대미 원전 1호 프로젝트 & 765kV 변압기 logic: 오늘(3/9) 오전 10시 대미투자특위 소위 개최. 마진율 끝판왕인 초고압 변압기와 SMR 보조기기 벤더들의 폭발적 랠리 예상. 보조기기: 비에이치아이 인프라: 금양그린파워, 현대건설 3 🚀 [우주·방산] 스페이스X IPO (2,500조) & 무기 4배 증산 logic: 로켓 본체가 아닌 스타링크(저궤도 통신망)의 가치 부각. 글로벌 방위비 증액 기조에 따른 탄약/미사일 소모품의 장기 수주 잔고 확보. 우주 통신: 센서뷰 방산 소부장: 한일단조, 퍼스텍 4 🦾 [로봇] 휴머노이드 '로봇 관절' 연 80% 성장 logic: 로봇 원가의 절반을 차지하는 관절(감속기/제어기) 시장의 개화. 중국산 부품 배제 트렌드로 국내 정밀 금속 가공 기업의 글로벌 벤더 편입. 관절/부품: 케이엔에스, 한국피아이엠 5 🔋 [2차전지] 인터배터리 2026 개막 (3/11) logic: 전고체 및 4680 폼팩터 로드맵 공개. 반도체/원전에 수급이 쏠릴 때 저점에서 조용히 주워 담는 이벤트 드리븐 재료. 장비/소재: 씨아이에스, 대주전자재료 6 🎰 [카지노] 중국 관광객 귀환 (실적 턴어라운드) logic: 드롭액 증가라는 확실한 선행 지표 확인. 매크로 변동성을 피할 수 있는 단기 실적 방어주. 대장주: 파라다이스, 강원랜드 해제일 시장 종목명 해제주식수 (주) 비율 (%) 3. 1. 코스닥 덕양에너젠 5,955 - 코스닥 아이스크림미디어 3,480,643 26 3. 7. 코스닥 에스엠씨지 5,504,000 28 코스닥 캐리 2,313,402 21 코스닥 케이엔알시스템 1,329,255 12 3. 9. 코스닥 라온텍 8,407,500 28 코스닥 오아 1,902,223 30 3. 10. 유가 태영건설 217,937 - 코스닥 페스카로 812,631 8 3. 11. 코스닥 이지스 45,000 - 코스닥 (미기재 종목) 624,995 3 3. 12. 코스닥 쿼드메디슨 274,359 2 3. 13. 코스닥 메디콕스 933,800 17 3. 14. 유가 서울보증보험 58,546,746 84 코스닥 퀸타매트릭스 400,000 2 3. 15. 코스닥 대성파인텍 19,877,766 15 3. 16. 코스닥 아크릴 688,267 9 3. 17. 코스닥 나라스페이스테크놀로지 51,600 - 코스닥 알트 639,519 3 3. 18. 코스닥 더이앤엠 2,450,000 8 코스닥 알지노믹스 2,649,366 19 3. 19. 유가 롯데에너지머티리얼즈 6,254,628 12 3. 20. 코스닥 넥스트아이 7,048,000 8 코스닥 스피어코퍼레이션 16,460,904 35 코스닥 티엑스알로보틱스 1,080,845 7 3. 21. 코스닥 심플랫폼 30,440 - 코스닥 하이딥 1,926,792 6 코스닥 휴먼테크놀로지 2,112,790 8 코스닥 (미기재 종목) 515,237 3 3. 22. 코스닥 삼진식품 60,000 1 3. 24. 코스닥 더즌 19,673,208 27 코스닥 리브스메드 1,299,441 5 코스닥 케이에스인더스트리 2,624,671 7 3. 25. 코스닥 국전약품 896,861 2 코스닥 옵티코어 8,741,250 18 코스닥 이스트아시아홀딩스 4,000,000 15 3. 26. 유가 대신밸류리츠 40,480,000 68 코스닥 아이톡시 850,340 6 3. 27. 코스닥 차이커뮤니케이션 7,063,000 63 3. 28. 코스닥 디엑스앤브이엑스 5,614,823 6 코스닥 케이이엠텍 4,730,000 16 3. 29. 코스닥 세미파이브 2,780,705 8 3. 30. 코스닥 씨앤티 85 20,000,000 27 코스닥 지아이이노베이션 6,634,147 10 코스닥 피노 4,655,700 7

일프로 2026-03-09
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[리포트] 다음주 일정투자

@일정주 투자 전략 1. 일정 당일까지 오르고 그날 재료소멸로 빠지는 패턴 2. 일정 당일전까지 주가를 빼다가 당일 날 슈팅이 나오는 두가지 패턴 보통 1번 패턴이 일반적이고 안정적이라 비중조절이 필요없지만 2번패턴은 비중을 절반 줄여서 리스크 관리가 좋습니다 테마의 형태로 가는것들이 훨씬 힘이 좋고 보통 대장은 과거의 테마 대장이 그대로 대장이 되거나 혹은 시총이 낮은 3등주 중에서 증100이 아닌! 종목 중 대장이 될 가능성이 높습니다 보통 상장된지 3년이 안된 신규주에서 새로운 대장이 잘 됨 평균 주식의 상승폭을 고려 2:1 손익비를 잡는게 좋습니다 20%는 움직인다 하면 내평단에서 10% 손절 잡고 10% 움직인다 하면 내평단에서 5% 손절 비중은 분할매수 끝난 시점에서 종목당 25%~49% 기대상승률을 고려해서 예상기간보다 슈팅이 빨리나온다하면 익절하는 전략권장드리고 남은 물량으로 본절 or 존버 로 끌고가는게 좋습니다 반대로 목표 수익률보다 예상기간이 길어진다하면 이제는 본절 전략으로 바꿔서 본절~ 2%대 의 손절로 손실을 줄이는 전략이 좋습니다 기대 상승률 최근 저점대비 상승률로 추산 단기 1~3거래일 3~5% 기대 @단기스윙 3~10거래일 8~10% 기대 중기스윙 10~20거래일 10~15% 기대 중장기스윙 20~60거래일 30~40%기대 -------------------------------------------------------------------------------- [긴급] 이번 주/다음 주 핵심 대응 (D-Day 14일 이내) 재료 노출이 임박한 구간에서는 변동성을 활용한 수익 극대화와 '재료 소멸(Sell-on-news)' 리스크 관리가 핵심입니다. 특히 3월 19일은 삼성전자 밸류업 공시와 엔비디아 GTC의 클라이맥스가 겹치는 '슈퍼 목요일'로, 시장 수급의 블랙홀이 형성될 것입니다. 핵심 일정 및 대응 리스트 (3월 9일 ~ 3월 22일) 일정 및 등급 (Score) 관련 핵심 종목 논리적 상관관계 (The "So What?" Layer) 대응 전략 3/9 (S급: 94) 일라이릴리 7.3조 원 투자 MOU & 가덕도 공항 착수 펩트론(087010) 에스티팜(237690) 대우건설(047040) 일라이릴리 투자는 R&D보다 '공급 부족(Shortage)' 해결을 위한 대규모 API 및 장기지속형 기술(스마트데포) 확보에 집중됨. 가덕도는 테마가 아닌 실제 매출(첫 삽)로 전환됨. 적극 매수. 펩트론은 기술 수출 기대감 정점 구간임. 대우건설은 컨소시엄 주간사로서 실질 수주 잔고 반영 확인 후 홀딩. 3/11 (A급: 88) 농촌 AI(AX) 대전환 전략 발표 대동(000490) TYM(002900) 정부 보조금이 '자율주행 농기계'에 집중됨. 단순 농기계 제조사에서 '농업용 로봇' 기업으로의 리레이팅(Re-rating) 촉매제. 선취매 유효. 발표 당일 장중 슈팅 시 50% 차익 실현 후 추세 대응. 3/11~13 (A급: 89) 인터배터리 2026 개막 삼성SDI(006400) 이수스페셜티케미컬(457630) 전기차 캐즘 돌파구인 '전고체 배터리' 양산 로드맵의 구체적 샘플 증명. 삼성SDI발 전고체 생태계의 기술적 우위 확인 무대. 트레이딩 존. 수/목요일 뉴스 플로우 절정 시 전량 매도 후 현금 확보. 3/16~19 (S급: 97) NVIDIA GTC 2026 & ITC 흑연 판정(3월 중) 테크윙(089030) 에스피지(058610) 포스코퓨처엠(003670) 젠슨 황의 '피지컬 AI' 선언으로 로봇 감속기 수요 폭발. ITC의 중국산 흑연 200% 과세 판정 시 비중국 공급망을 가진 포스코퓨처엠으로 수급 쏠림. 공격적 홀딩. GTC 기간 내 눌림목은 매수 기회. ITC 판정 뉴스는 상한가 트리거이므로 선취매 물량 절대 유지. 3/18 (A급: 85) 한국-캐나다 비즈니스 포럼 한화오션(042660) HD현대중공업(329180) 60조 원 규모 캐나다 잠수함(CPSP) 수주전. 핵심은 '30년 MRO(유지보수) 연금'. 배를 파는 것이 아니라 30년치 현금 흐름(Annuity)을 파는 비즈니스임. 선취매 완료 구간. 4월 최종 사업자 선정 전 기대감이 가장 높은 시점으로 포트폴리오 비중 유지. 3/19 (S급: 95) 삼성전자 밸류업 공시 & 대미 원전 1호 확정 삼성전자(005930) 비에이치아이(083650) 아진엑스텍(059120) 삼성의 '자사주 소각' 규모가 핵심. 자사주 소각 후 남은 현금이 M&A(아진엑스텍 등)로 흐를 가능성 농후. K-원전의 미국 표준 편입은 BOP 업체의 마진율 폭발을 의미. 분할 매도 및 스위칭. 삼성전자 밸류업 발표 직후 'M&A 피인수 기대주'로 자금을 빠르게 이동시킬 준비. 3/21 (S급: 92) BTS 광화문 컴백 쇼케이스 하이브(352820) YG PLUS(037270) 3년 9개월 만의 완전체 10만 명 인파는 단순 팬덤을 넘어 하이브 실적 턴어라운드의 강력한 시그널. 보유. 컴백은 재료 소멸이 아닌 4월 월드투어로 이어지는 수익 창출의 시작점임. "단기 변동성을 넘어, 향후 2주에서 한 달간 시장의 주도권을 쥘 섹터로 시선을 돌려보겠습니다." -------------------------------------------------------------------------------- [집중] 지금 사야 할 주도주 (D-Day 14일~30일 남음) 핵심 일정 분석 (3월 23일 ~ 4월 7일) 해상풍력 특별법 시행 (3/26, S급: 91) 분석 논리: 인허가 병목 해소로 국내외 해상풍력 단지 조성이 가속화됩니다. 특히 하부구조물(Jacket)은 부피와 기술력 문제로 아시아 내 독점 구조입니다. **SK오션플랜트(100090)**의 수주 가시성이 실질적 영업이익으로 전환되는 구조적 분기점이며, 전력 전송의 핵심인 **LS(006260)**의 해저케이블 매출 성장이 담보됩니다. 유한양행 '렉라자' ELCC OS 데이터 발표 (3월 말, S급: 93) 분석 논리: 무진행 생존 기간(PFS)을 넘어선 전체 생존 기간(OS) 데이터는 항암제의 상업적 가치를 결정짓는 절대적 기준입니다. 타그리소 대비 우위 입증 시 **유한양행(000100)**과 **오스코텍(039200)**의 밸류에이션은 글로벌 블록버스터급으로 리레이팅될 것입니다. 데이터 발표 전인 3월 하순이 기대감의 정점입니다 중국 태양광 수출증치세 환급 폐지 시행 (4/1, A급: 87) 분석 논리: 중국 정부의 보조금 중단은 중국산 모듈 가격의 강제 인상을 의미합니다. 이는 수년간 저가 덤핑에 시달린 **한화솔루션(009830)**과 **OCI홀딩스(010060)**에게 마진 스프레드 회복이라는 선물을 안겨줄 것입니다. '치킨게임의 종료'를 선취매해야 합니다. 한미의원연맹 방미사절단 (3/23~29, B급: 78) 분석 논리: 3월 12일 국회 본회의 통과 후 이어지는 행보로, SMR 및 원전 공동 수출 전선을 구축합니다. 원전 기자재주인 **우진엔텍(457550)**의 정책적 지지선 역할을 할 것입니다. "현재의 시세에 매몰되지 않고, 시장이 아직 간과하고 있는 거대한 파도를 미리 선점할 차례입니다." -------------------------------------------------------------------------------- [선점] 남들이 모를 때 모아갈 것 (D-Day 30일 이상 남음) 장기 S급 일정 및 구조적 리레이팅 분석 (4월 8일 이후) WGBI(세계국채지수) 한국 편입 시작 (4월 중, S급: 96) 리레이팅 근거: 최대 700억 달러의 패시브 자금이 유입되며 원/달러 환율 안정화와 외국인 수급 개선을 유도합니다. 이는 환차익을 노리는 외국인들이 KB금융(105560), 하나금융지주(086790) 등 밸류업 대형주를 매수하는 강력한 명분이 됩니다. FERC 전력망 심사 단축 조치 완료 (4/30, S급: 94) 리레이팅 근거: 데이터센터 전력망 연결 대기열(Queue) 병목이 해소됩니다. 이는 HD현대일렉트릭(267260), **제룡전기(033100)**의 수주 잔고(Unbilled Revenue)가 지연 없이 '현금(Cash)'으로 전환됨을 의미합니다. '승인'이 곧 '매출'이 되는 구간입니다. 스페이스X IPO 추진 (6/28, S급: 98) 리레이팅 근거: 일론 머스크의 생일과 행성 정렬(금성-목성)에 맞춘 상장은 우주 경제의 개막을 상징합니다. 6G 저궤도 위성 통신의 핵심인 안테나 벤더 **인텔리안테크(189300)**와 **제노코(361390)**의 멀티플을 재정의(Re-rating)하는 촉매제가 될 것입니다. 애플 폴더블 아이폰 디스플레이 양산 (7월, S급: 95) 리레이팅 근거: 애플의 참전은 폴더블 시장의 메인스트림 진입을 의미합니다. '주름 없는 완벽함'을 요구하는 애플의 기준을 충족할 **KH바텍(060720)**과 **파인엠텍(441270)**의 공급망 진입이 하반기 수익률을 결정할 것입니다. -------------------------------------------------------------------------------- <부록: 잠룡 리스트> 불확실성이 존재하나 특정 변수에 의해 급등 가능성이 있는 B등급(70~79점) 일정입니다. 다카이치 일본 총리 방한 조율 (3월 중): 한일 관계 변화에 따른 반도체 소부장 국산화 테마 및 지정학적 헷지 수급. 워시(Warsh) 연준의장 후보 청문회 (3월 중): 트럼프의 저금리 압박 여부에 따른 성장주(바이오, 로봇) 추가 랠리 변수. 미 국방부 자폭 드론 2,100억 원 발주 (3월 초): 무인화 트렌드 가속화에 따른 네온테크(306620), **퍼스텍(010820)**의 단기 모멘텀. 미·일 정상회담(4/19) 전후 원자로 투자: 일본의 360억 달러 투자 규모에 대응하는 국내 원전주의 상대적 밸류에이션 부각. --------------------------------------------------------------------------------

일프로 2026-03-08
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[리포트] 포스코퓨처엠 당일 3% 수익 축하드립니다^^

포스코퓨처엠 당일 3% 수익 축하드립니다^^

바움 2026-03-06
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[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스

🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 3월 5일 미국 증시는 유가 급등 충격으로 다우 -1.6%, S&P500 -0.6%, 나스닥 -0.3% 하락 마감하면서, 이틀 연속 지정학·유가발 디레버리징 구간이 이어진 것이 팩트다. 전일(3월 4일)은 오히려 지수가 상승 마감했기 때문에, “연속 급락장”이라기보다는 5일 하루에 충격이 집중된 구조로 보는 것이 더 정확하다. 이 상황에서 글로벌 자금은 성장·고밸류 섹터에서 일부 익스포저를 줄이며 변동성이 높은 위험자산을 축소하는 흐름이고, 에너지·방산·배당주 등 디펜시브 섹터로의 로테이션이 관찰된다. 다만 아직 ETF·선물 데이터를 기준으로 한국 단독 비중 축소보다, 미국·유럽 포함 광범위한 ‘베타 축소’의 일부로 움직이고 있어 한국 시장을 과도하게 디스카운트하는 프레임은 경계할 필요가 있다. 환율·통화 블록 측면에서 원/달러·엔/달러·위안/달러는 여전히 동조성이 높고, KRW/JPY 크로스 역시 변동성이 확대된 상태라 “아시아 통화 블록 리스크 프리미엄”이 함께 붙어 있는 상황이다. 이는 한국만의 펀더멘털 이슈라기보다, 일본·중국과 묶인 지역 패키지 리스크로 가격 조정이 나타나고 있음을 의미하며, 원화 약세=한국 단독 불신이라는 단순 해석은 피하는 게 맞다. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) 상하이 금값 프리미엄 관련해서는, 상하이 금거래소(SGE) 벤치마크와 국제 가격을 직접 비교한 최신 데이터에서 “항상 30달러 이상” 형식의 고정 괴리는 확인되지 않는다. 다만 3월 초 국제 금 가격이 온스당 5,123달러(미 동부시각 3월 5일 오전 9:10 기준)까지 급등했다가 단기 조정 중인 가운데, 중국 내에서는 오프쇼어/온쇼어 수급 차이와 캡 설정 이슈로 구조적 프리미엄·디스카운트가 반복되고 있어, “프리미엄 확대 국면이 잦아지는 추세” 정도로 정리하는 것이 팩트에 가깝다. GLD 등 서구 ETF에서의 자금 유출과 중국 인민은행의 금 매입은 명확한 디커플링 패턴이다. 중국 인민은행은 2024년 말부터 2026년 1월까지 15개월 연속 금을 순매수하며 공식 보유량을 꾸준히 늘려 왔고, 이는 “ETF는 매도·중앙은행은 매수”라는 구조적 흐름을 뒷받침한다. 이런 패턴은 금 가격이 조정을 받을 때마다 중앙은행이 저가 매수자로 등장해 가격 하방을 방어하는 힘으로 작동하고 있어, 단기 차익실현이 나와도 중장기 추세는 여전히 상방으로 기울어 있는 상태다. 비트코인 상관관계 측면에서, 최근 리포트들은 비트코인이 금보다는 나스닥·고위험 기술주와 더 높은 양(+)의 상관성을 보여 “디지털 금”보다는 ‘고베타 위험자산’에 가까운 행보를 하고 있음을 지적한다. 금과의 상관계수는 통계적으로 유의미하지 않은 수준으로 유지되고 있어, 지정학 리스크나 금 랠리 국면에서 비트코인이 안전자산으로 커플링되는 증거는 현재로서는 부족하다는 것이 팩트다. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 중국 인민은행의 금 매입 기조는 앞서 언급했듯 15개월 연속이며, 이는 외환보유액 구성에서 금 비중을 확대해 달러·미 국채 의존도를 줄이는 방향과 확실히 맞닿아 있다. 한편 중국 비철금속업계·정부는 최근 발표·기사에서 구리 등 전략 금속 비축을 확대해야 한다는 메시지를 공개적으로 내고 있으며, 실제 중국 정련 구리 생산은 사상 최고 수준으로 늘면서 국내 재고도 빠르게 증가하고 있다. 이러한 금·구리 등 실물자산 비축 확대는 “전쟁 준비”로 단정할 수 있는 수준의 직접 증거는 아니지만, 제재·공급망 리스크에 대비해 전략 재고를 두껍게 쌓는 방향과 일치한다는 점에서 “장기 대비 태세 강화”라는 해석은 가능하다. 다만 혈액 비축 급증, 푸젠성 해안 실탄훈련 등 전쟁 임박을 시사하는 최신 보도는 2025년 연말 대규모 대만 포위훈련 기사 이후 추가로 확인되지 않고 있어, 3월 초 현재 시점에 “동시 강력 신호”가 포착되었다고 말하기는 어렵다. 결론적으로, 금·전략 원자재 비축은 구조적으로 강화되고 있으나, 군사적 징후와의 동시 폭증 패턴까지는 아직 확인되지 않았으므로 오늘 리포트 상단에 “🇨🇳 중국 전쟁 준비 경보”를 달 정도의 조합 신호는 아닌 것으로 정정하는 것이 맞다. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 증시 (2026년 03월 05일 마감) 3월 5일 미국증시는 유가 급등과 이란 관련 지정학 불안으로 다우 -784pt(-1.6%), S&P500 -0.6%, 나스닥 -0.3% 하락 마감, “다우 intraday -1,160pt → -784pt 회복” 구간이 실제로 발생했다. 이틀 연속 급락이 아니라, 3일·4일에는 반등 내지 상승이 있었고 5일에 충격이 집중됐다는 점이 중요하다. 오늘 밤(한국시간 내일 새벽) 예정된 미국 주요 경제지표·연준 발언 일정은 아직 세부 리스트를 별도 확인해야 하나, 현재 시장이 가장 민감하게 반응하는 변수는 “유가발 2차 인플레이션 우려가 연준 완화 기대를 얼마나 상쇄하느냐”는 점이다. 따라서 프리마켓·개장 이후에는 에너지·방산·원자재 등 헤지 섹터의 상대 강세와, 성장주·고밸류 종목의 변동성 확대 여부에 주목하는 것이 타당하다. 중국 증시/유동성 (2026년 03월 05일 마감) 중국·홍콩 증시는 3월 5일 오전까지는 2026년 성장률 목표(4.5~5%) 발표 이후 정책 기대감으로 CSI300·상하이 종합·항셍이 각각 약 0.5~1%대 상승하는 등 단기 반등세를 보였으나, 종가 기준 상세 성과는 장중 기사 기준으로 파악되고 있어 장마감 지수는 추가 확인이 필요하다. 중요한 포인트는, 성장률 목표를 다소 낮추면서 ‘질적 성장·리밸런싱’에 방점을 찍었고, 시장은 이를 “과도한 부양 대신 구조조정 병행” 시그널로 받아들이고 있다는 점이다. 유동성 측면에서 인민은행은 3월 6일에 8,000억 위안 규모의 Outright Reverse Repo(91일물) 실행을 예고하며, 은행 시스템에 중기성 유동성을 대규모 공급할 계획이다. 이는 최근의 성장 둔화·디플레 우려 속에서 “긴축이 아니라 완만한 유동성 공급 기조를 유지한다”는 메시지로, 채권·주식시장 모두에 정책 풋 기대를 제공하는 요인이다. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 미국 특징 테마 (2026년 03월 05일 마감) 테마명 등락률(대표 지표·섹터) 상승(하락) 재료 추세·일회성 코멘트 전통 에너지(석유·가스) 지수·섹터 기준 상대적 강세 (S&P500 -0.6% 대비 방어적) 유가가 2024년 여름 이후 최고 수준으로 급등, 이란 리스크로 공급 차질 우려 부각. 지정학 리스크와 실물 공급 변수에 연동된 흐름이라 이벤트가 살아있는 동안에는 추세적 강세가 연장될 가능성이 높다. 방산주 개별 종목 기준 강세 기사·리포트 다수(방산·국방 ETF 강세 언급). 중동 긴장, 미 국방비 지출 확대 기대가 재부각. 지정학 이벤트 의존도가 높아 단기 모멘텀은 강하지만, 뉴스 플로우 둔화 시 속도 조절 가능성을 염두에 둔 ‘테마+추세’ 혼합 구간이다. 금·금광 관련 금 현물 가격은 3월 초 5,100달러대까지 상승 후 5일 기준 단기 조정. 중국·신흥국 중앙은행 매수 지속, 지정학 리스크로 안전자산 선호. 중앙은행 수요가 구조적 하방을 지지해 단순 일회성 펌핑이라기보다 조정 시마다 매수세가 재유입되는 완만한 상승 추세로 보는 편이 합리적이다. 성장 기술·반도체 나스닥 -0.3%로 S&P(-0.6%)·다우(-1.6%) 대비 낙폭은 제한적이나, 밸류에이션 부담 재부각. 유가 상승·인플레 우려와 함께 금리 재상승 가능성에 민감하게 반응. 펀더멘털보다는 매크로발 밸류에이션 리레이팅 이슈라, 이벤트 진정 시 리바운드 여지는 크지만 단기 변동성 확대 구간임은 분명하다. 크립토 관련주 비트코인 자체는 나스닥과 동조화된 고베타 위험자산 성격이 강하다는 분석. 위험선호가 약화될 때 금·채권과 달리 방어적 역할을 못 하고, 변동성만 확대되는 패턴 지적. “디지털 금” 내러티브는 데이터상 설득력이 약해진 상태로, 현재로선 고위험 기술주 섹터에 속한 일회성·테마성 베타 플레이에 가깝다. 중국·홍콩 특징 테마 (2026년 03월 05일 마감) 테마명 등락률(대표) 상승(하락) 재료 추세·일회성 코멘트 테마명 등락률(대표) 상승(하락) 재료 추세·일회성 코멘트 정책 수혜 대형주(은행·인프라) 오전 기준 CSI300·상하이 +0.5~1%대 상승. 2026년 성장률 목표(4.5~5%) 발표로 재정·인프라·국유은행 역할 확대 기대. 성장률 목표가 다소 낮아져도 정책 드라이브는 유지되는 구간이라, 완만한 추세+정책 이벤트성 스윙이 공존하는 섹터로 보는 게 팩트에 가깝다. 부동산·건설 구조조정 부담 지속, 단기 반등 후 재차 매도세가 나오는 패턴. 미분양·채무조정 이슈가 계속되며, 추가 강력 부양책 부재. 뚜렷한 정책 전환 신호가 나오기 전까지는, 단기 기술적 반등도 “일회성 펌핑” 성격이 강한 구조적 약세 섹터다. 기술·플랫폼·AI 정책 기대와 규제 리스크 혼재로 일중 변동성 확대. 성장 목표 조정과 빅테크 규제 완화 기대가 동시에 작용, 글로벌 기술주 변동성도 전이. 정책 발언·규제 뉴스에 민감한 트레이딩 섹터로, 방향성보다는 이벤트·발언 캡처에 초점을 두는 것이 합리적이다. 원자재·비철금속 구리·전략금속 비축 확대 논의로 장기 스토리는 긍정적이나, 단기 재고 증가로 가격 상단은 제한. 중국 내 생산·재고가 사상 최고 수준에 근접, 단기 수급 부담. 국가 차원의 비축이 하방을 지지하는 만큼, 가격이 눌릴 때마다 중기적 매수 기회가 열리는 ‘완만한 우상향+박스’ 구조에 가깝다. 내수 소비·관광 방역 이후 회복세 둔화로 강한 추세를 만들지는 못하고, 이벤트(명절·관광 정책) 중심 등락. 소득·고용 개선 속도가 더딘 가운데 선별적 소비에 집중. 구조적 고성장 섹터라기보다, 정책·이벤트에 따라 단기 순환매가 도는 테마판에 가까운 국면이다. -이제 지수는 코스피 기준 5200중반 5100 정도에서 방어가 잘되면 이란 충격이 단기간에 그치는거라 중동이슈가 더 커지지 않는이상 하방경직 즉 하락세가 약해질 겁니다 그러면 이제 이란쪽 뉴스가 나오더라도 시장이 학습효과로 인해 빠지지않을 것 당면한 지점은 5일선을 뚫어주는 움직임 부터가 급선무이고 그전에는 오를거라는 생각보다는 조정이 더 확률 높다 라고 생각하는게 좋아보입니다 오히려 코인쪽에 기회 요인이 있을거같습니다 비트코인기준 8만불 정도는 찍고 빠질것으로 보고 있습니다 최종목표는 32000불까지는 내려올 것으로 보고 있습니다 1. [재료] WTI 8% 폭등 및 호르무즈 해협 마비 우려 투자 논리: 중동 물리적 충돌로 인한 가장 즉각적이고 파괴적인 돈의 이동. 유가 급등은 정유사들의 막대한 '재고평가이익'을 확정 지으며, 오늘 지수 하락을 방어할 1순위 인버스 역할을 수행합니다. 공략 종목 (정유·가스): 대형 방어주: S-Oil (010950), SK이노베이션 (096770) (안정적 기관 수급 유입 기대) 단기 탄력주: 흥구석유 (024060), 한국ANKOR유전 (152550) (시초가 갭상승 대장급 변동성) 2. [재료] 대통령 '재생에너지 대전환' 선언 및 美 SMR 승인 투자 논리: 중동발 위기가 '국가 에너지 안보' 정책으로 직결. 기름에 의존하지 않기 위해 원전(SMR)과 풍력/태양광에 수십조 원의 정책 자금이 쏠릴 확실한 명분이 확보되었습니다. 공략 종목 (원전·풍력): 원전/SMR: 우리기술 (032820) (SMR 제어계측), 보성파워텍 (006910) 해상풍력: 태웅 (044490) (하부구조물 핵심) 3. [재료] 유조선 피격 및 우회 항로 확보 (운임 폭등) 투자 논리: 선박 피격은 희망봉 우회 항로 강제와 보험료/운임료(SCFI)의 구조적 폭등을 낳습니다. 동시에 파괴된 유조선을 대체할 신규 고가 발주 사이클을 당기게 됩니다. 공략 종목 (해운·물류·조선): 종합물류: 태웅로직스 (124560), KCTC (009070) (단기 운임 마진 급증) 조선: 삼성중공업 (010140) (유조선/고부가가치선 발주 수혜) 4. [재료] 트럼프 공격 찬성 및 전면전 가시화 투자 논리: 대규모 지상전보다 '드론 및 미사일 공중전' 양상 전개. 드론 요격 체계와 레이다망 구축 능력이 중동 수출의 핵심으로 부각되며, 전쟁 인플레이션에 따른 식량 안보(사료)가 헷지 수단으로 작동합니다. 공략 종목 (방산·사료): 요격/레이다: LIG넥스원 (079550), 한화시스템 (272210) (실전 검증 프리미엄) 식량 헷지: 애드바이오텍 (179710) 순위 테마 (Sector) 핵심 재료 (Key Catalyst) & 수급 논리 공략 종목 (Target Stocks) 1 💾 반도체 / 소캠 (Next Gen Standard) 삼성 소캠2(LPCAMM2) 양산 & 엔비디아 '베라' 탑재 logic: 전력 효율과 공간 활용을 극대화한 차세대 폼팩터의 지배. 새로운 규격은 새로운 검사 및 패키징 장비를 강제하므로 후공정 장비사의 마진율 폭발. 대장주: 테크윙 (089030) (큐브 프로버/차세대 검사 장비 독점적 지위) 패키징: 레이저쎌 (412350) (미세 피치 본딩) 검사: 디아이 (003160) 2 🏢 지주회사 (Regulatory Force) 여당 PBR 1배 미만 밸류업 공시 의무화 추진 logic: 자발적 참여에서 '강제 이행'으로 전환. 알짜 자회사를 보유하고도 소외되었던 지주사들의 자본 재배치(배당, 자사주 소각) 압박 심화. 대장주: 솔브레인홀딩스 (036830) (우량 자회사 보유 및 저평가 매력) 지주사: 원익홀딩스 (030530) (반도체 장비 그룹 지주사) 3 🚗 자율주행 / 로봇 (Standard Integration) 현대차-엔비디아 센서 규격 통합 & 9조 투자 logic: 카메라, 라이다 등 센서 언어의 통일로 데이터 처리 병목 해소. 초고속 데이터 전송을 위한 인터페이스 IP 설계 기업의 실질적 수혜. 대장주: 퀄리타스반도체 (432720) (초고속 인터페이스 IP/자율주행 신경망) 4 🔋 2차전지 (Supply Chain Lock-In) LG엔솔 테슬라 물량에 엘앤에프 양극재 채택 logic: 전기차 캐즘 우려 속에서도 가장 확실한 캡티브 마켓(테슬라) 밸류체인 합류로 실적 턴어라운드 신호탄. 대장주: 엘앤에프 (066970) (테슬라향 양극재 공급 본격화) 5 🛡️ 보안 / 증권 (Event Driven) 친이란 해커 보복 우려 & 거래소 연장 연기 logic: 지정학적 사이버 테러 우려에 따른 단기 변동성 확대. 헤지(Hedge) 성격의 수급 유입. 보안: 아이씨티케이 (456010) (사이버 안보 단기 모멘텀) 해제일 시장 종목명 해제주식수 (주) 비율 (%) 3. 1. 코스닥 덕양에너젠 5,955 - 코스닥 아이스크림미디어 3,480,643 26 3. 7. 코스닥 에스엠씨지 5,504,000 28 코스닥 캐리 2,313,402 21 코스닥 케이엔알시스템 1,329,255 12 3. 9. 코스닥 라온텍 8,407,500 28 코스닥 오아 1,902,223 30 3. 10. 유가 태영건설 217,937 - 코스닥 페스카로 812,631 8 3. 11. 코스닥 이지스 45,000 - 코스닥 (미기재 종목) 624,995 3 3. 12. 코스닥 쿼드메디슨 274,359 2 3. 13. 코스닥 메디콕스 933,800 17 3. 14. 유가 서울보증보험 58,546,746 84 코스닥 퀸타매트릭스 400,000 2 3. 15. 코스닥 대성파인텍 19,877,766 15 3. 16. 코스닥 아크릴 688,267 9 3. 17. 코스닥 나라스페이스테크놀로지 51,600 - 코스닥 알트 639,519 3 3. 18. 코스닥 더이앤엠 2,450,000 8 코스닥 알지노믹스 2,649,366 19 3. 19. 유가 롯데에너지머티리얼즈 6,254,628 12 3. 20. 코스닥 넥스트아이 7,048,000 8 코스닥 스피어코퍼레이션 16,460,904 35 코스닥 티엑스알로보틱스 1,080,845 7 3. 21. 코스닥 심플랫폼 30,440 - 코스닥 하이딥 1,926,792 6 코스닥 휴먼테크놀로지 2,112,790 8 코스닥 (미기재 종목) 515,237 3 3. 22. 코스닥 삼진식품 60,000 1 3. 24. 코스닥 더즌 19,673,208 27 코스닥 리브스메드 1,299,441 5 코스닥 케이에스인더스트리 2,624,671 7 3. 25. 코스닥 국전약품 896,861 2 코스닥 옵티코어 8,741,250 18 코스닥 이스트아시아홀딩스 4,000,000 15 3. 26. 유가 대신밸류리츠 40,480,000 68 코스닥 아이톡시 850,340 6 3. 27. 코스닥 차이커뮤니케이션 7,063,000 63 3. 28. 코스닥 디엑스앤브이엑스 5,614,823 6 코스닥 케이이엠텍 4,730,000 16 3. 29. 코스닥 세미파이브 2,780,705 8 3. 30. 코스닥 씨앤티 85 20,000,000 27 코스닥 지아이이노베이션 6,634,147 10 코스닥 피노 4,655,700 7

일프로 2026-03-06
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[리포트] 전날 상한가 종목에서 예외로 생각해야 하는 점

엘메스 2026-03-05
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[리포트] 직장인은 꼭 보세요 계획적인 매매 주봉눌림의 원리

인생은 매 순간 선택의 연속인데 주식역시 마찬가지입니다 오히려 더 많은 선택을 해야 하니 이래도 저래도 매번 아쉬움이 남지요 어제같은 하락장 어떻게 했어야 하는가 오늘 같은 급등장 어떻게 했어야 하는가 매순간 최선을 다하다보면 나의 시간은 옵니다 제가 회원들에게 가장 자주 하는 말 중 하나가 계획적인 매매를 하자는 겁니다 그 계획은 꼭 분봉일 필요가 없습니다 분봉을 보고선 직장인은 계획적인 매매를 할 수 없습니다. 일봉이 그나마 낫지만 일봉도 힘든 편이죠 장마감에 완성된 봉을 그때 볼 수 없을 수도 있고 계획을 세우지 못할 수도 있으니깐요 요즘은 넥스트 장도 있어서 계획에 차질이 있을 수도 있고요 그나마 주봉은 직장인이 여유있게 할 수 있습니다 모든 매매는 느린 매매에서 -> 빠르게 가야 합니다 빠른 매매부터 시작할 수 없습니다. 즉 주봉에서도 수익을 못내면 분봉에서 잃는 것은 당연합니다. 주봉눌림 강의를 다시 전체보기 해두니 다시 한번 보세요^^ https://youtube.com/live/94mvCZpvYNI 3-4 위클리베스트픽 -주봉눌림 설명강의 직장인에게 계획적인 매매를 할 수 있게 도와주는 주봉 기준봉을 기준으로 한 주봉눌림 매매에 대한 설명입니다. youtube.com 어제 같은 날 우왕좌왕 할 것이 아니라 급락에는 뭘 산다 급등에는 뭘 산다 판다 미리 계획이 있어야겠죠 계획을 세워도 그대로 안되는게 인생인데 주눌은 계획대로 세워서 하기에 그나마 가능성이 더 높아집니다 계획이 없다면 즉 미리 예약을 안했다면 아 내리네.. 너무 내리니깐 못사겠다 아 사려고 했는데 오르네.. 이런 식으로 자신의 감정이 들어가기 때문이죠 주루룩 매수되면 또 반등이 나오는 날 매도가 될 것이고 자신의 감정이 들어가지 않은 철저한 계획과 통계를 기반으로 해야 그나마 주식시장에서 돈을 벌 수 있을 것입니다. 즉 주봉눌림 매매는 만병통치약이 아니라 계획적인 매매를 할 수 있는 첫 단계

엘메스 2026-03-05
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[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스

🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 한국 증시 외국인 자금은 2026년 1~2월 유럽계(6.3조원 순매수)와 아시아계(1.4조원 순매수)가 중장기 수요를 유지하나, 미국계 단기 자금 이탈(대형주 중심 9조원 순매도)이 지속되어 퀄리티·코스닥 성장주 탈피 패턴 뚜렷. 달러/원 환율은 3월 4일 1,476.20원으로 상단 테스트 중이며, 위안화(CNH)·엔화(JPY) 약세 동조화로 아시아 통화 블록 전체 압력 받음; 원화 독립 강세 여력 제한적. Insight: 환율 블록 약세+미국계 이탈 시 '셀 코리아' 가속, 반도체 대형주 추가 매도 리스크↑. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) 상하이 금 프리미엄은 최근 온스당 200만원(약 $1,500) 수준 폭발, 국제 금값 대비 $30 초과 괴리 지속하며 중국 패닉 매수 확인. GLD ETF 서구 매도에도 금값 상승 패턴(중앙은행 70~80t 매집 예상), 위안화 약세 속 사재기 강력으로 자본 유출 아닌 전쟁 대비 신호. Crypto는 나스닥 상관계수 0.72로 강 커플링, 금과 중립·디커플링 진행 중. Insight: Shadow Gold 신호 강화로 중국 리스크 온 자산 재편 촉진, 한국 투자자 금·방산 헤지 확대 타이밍. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 중국 내 구리·대두 사재기 루머 지속, 푸젠성 해안 군사 움직임 빈도 증가하나 혈액 비축 급증 등 '이례적' 신호 미포착. 호르무즈·중동 리스크로 글로벌 원자재(유가·식량) 테마 부각, 중국 전략 물자 비축 패턴 관찰. Insight: 2~3번 동시 강신호 미달성, 그러나 원자재 사재기 누적 시 대만 긴장 고조 촉매 가능성. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (2026년 03월 04일 마감): 프리마켓 에너지·방산 수혜주 저가매수세 예상, 주목 지표는 Challenger Job Cuts(12:30 PM), Export Prices(1:30 PM). 중국 (2026년 03월 04일 마감): A50 선물 정책 기대 안정 흐름, PBOC 역레포(80억 위안 규모 가능) 유동성 공급 여부 주시. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 미국 (2026년 03월 04일 마감): 테마명 등락률 상승 원인(재료) 에너지 +3% 중동 리스크 유가 WTI 급등 방산 +5% 호르무즈 봉쇄 군사 수요↑ 원자재 +4% 구리·식량 사재기 글로벌 반도체 +2.5% AI 수요 회복 저가매수 디펜시브 +2% 리스크온 현금 선호 Key Insight: 중동 리스크 '추세적 상승' 초기, 그러나 인플레 재점화 시 Fed 긴축 변수로 변동성↑. 중국 (2026년 03월 04일 마감): 테마명 등락률 상승 원인(재료) 원자재 +1.2% 구리·대두 전략 사재기 에너지 +1% 유가 연동 글로벌 리스크 정책 +0.5% 부양 기대 국회 회의 방산 +0.8% 푸젠 루머 군사 테마 금속 +0.7% Shadow Buying 프리미엄↑ Key Insight: 원자재·지정학 중심 '추세적 상승' 가능, 그러나 경기 둔화로 내부 불안 변동성 상존. - 시장은 현물시장대비 5~10배 자금력이 큰 선물시장에 휘둘린 모습 거기에 무분별한 etf발행으로인한 기계적인 알고리즘 봇 매도세가 합쳐져서 비이성적인 하락을 만들었다고 생각합니다 빠르면 1주이 늦으면 2주이내로 코스피 기준 57 58 라인의 갭을 매우로 올라올것으로 보고 있습니다 1. 📈 보험 및 지주사 (거버넌스 혁명) 핵심 재료 [S-Tier]: 미래에셋생명 자사주 93% 소각 결의 투자 논리: 상법 개정안의 위력이 숫자로 증명된 역사적 사건입니다. 유통 주식 수를 극단적으로 줄여 1주당 가치(EPS, BPS)를 폭발시킵니다. 시장의 수급은 '다음 소각 타자'를 찾아 강력하게 이동할 것입니다. 공략 종목: 대장주: 미래에셋생명 (085620) (파격적 주주환원 당사자) 수혜주: DB손해보험 (005830) 및 PBR 0.5 미만이면서 자사주 비중이 10% 이상인 중소형 보험/금융 지주사 2. 🚢 조선 및 방산 (국가대표 패키지 딜) 핵심 재료 [S-Tier]: 캐나다 60조 잠수함 사업 정부 총력 지원 & 美 원전 제안 투자 논리: 개별 기업의 수주전을 넘어 정부의 외교력과 금융 지원이 결합된 슈퍼 사이클입니다. 특히 잠수함의 장기 잠항을 가능케 하는 AIP(공기불요추진체계) 관련 특수강 및 배관재 기자재 업체의 마진율이 돋보이는 구간입니다. 공략 종목: 대형주: HD현대중공업 (329180), 한화오션 (042660) (수주전 핵심 당사자) 기자재: 제일테크노스 (038010) (조선용 특수강/데크플레이트) 등 3. 🪙 핀테크 및 결제 (제도권 편입) 핵심 재료 [A-Tier]: 디지털자산기본법 당정 최종 담판 투자 논리: 원화 연동 스테이블코인이 합법적 B2B 결제 및 송금 수단으로 인정받는 분수령입니다. 코인 발행사보다, 이 시스템을 기존 기업 회계/결제망에 API로 연동시켜 줄 '인프라 기업'이 진정한 승자가 됩니다. 공략 종목: 결제 인프라: 헥토파이낸셜 (234340), 쿠콘 (294570) (PG 및 데이터/결제 API 선도 기업) 4. ⚔️ 재건 및 방산 (지정학적 양매수) 핵심 재료 [B-Tier]: 이란-CIA 물밑 협상 vs 쿠르드 지상전 혼재 투자 논리: 평화(재건)와 전쟁(방산) 시그널이 엇갈리는 극심한 눈치 보기 장세입니다. 방향성을 예측하기보다 실적이 탄탄한 방산주를 코어(Core)로 두고, 재건주를 단기 헷지(Hedge)로 활용해야 합니다. 공략 종목: 방산 (안전판): LIG넥스원 (079550) (수출 모멘텀 기반) 재건 (단기 헷지): 서희건설 (035890), 아이톡시 (052770) (이슈 발생 시 트레이딩) 1. 💾 반도체·전력설비 (AI 발 쇼티지 및 슈퍼사이클) 핵심 재료: 삼성전자 D램 가격 100% 인상 (고객사 묻지마 매수) 및 AI 서버 가동을 위한 전력/전선 인프라 호황. 레거시 D램 품귀 및 HBM 패키징 투자 낙수효과. 관련 종목: 피에스케이홀딩스 (031980): HBM 및 차세대 패키징 후공정 장비 수혜. LS (006260): 전력/전선 인프라 대장 지주사 (자회사 실적 폭발 및 구리 가격 상승의 이중 호재). 2. 💧 수소 인프라 (데이터센터 오프그리드 발전) 핵심 재료: 두산 수소연료전지 美 빅테크 검증 통과. 미국의 송전망 대기를 우회하기 위해 데이터센터가 자체 발전(SOFC/PEMFC)을 선택하며, 수소가 '친환경 테마'에서 'AI 전력 인프라'로 재평가. 관련 종목: 풍국주정 (023900): 고순도 수소 가스 생산 및 제어 밸류체인. 로스웰 (900260): 수소 연료전지 및 스마트 전장 밸류체인 연계. 3. 🦾 로봇·모빌리티 (상용화 및 플랫폼 전쟁) 핵심 재료: 현대차 '모베드(MobED) 동맹' 출범 및 중국 로봇 10만 대 양산 선언. 로봇의 물류/서비스 플랫폼화 및 부품 단가 하락으로 인한 시장 개화. 관련 종목: 삼익THK (004380): 로봇 정밀 제어의 핵심인 LM가이드 및 직선 운동 컨트롤 부품 수주 폭증 기대. 4. 🧬 바이오·2차전지 (공급망 재편 및 캐파 확장) 핵심 재료: 미국 생물보안법 반사이익에 따른 K-바이오 CDMO 캐파 확장 및 유럽판 IRA 발효. 우시바이오의 빈자리 대체 및 국내 배터리 장비사 점유율 확대. 관련 종목: 인트론바이오 (048530) / 제넥신 (095700): 원료의약품 공급 및 바이오 생태계 협력 파트너. 제일엠앤에스 (412670): 2차전지 믹싱 장비 (유럽판 IRA 수혜). 5. 🎤 엔터테인먼트 (낙폭 과대 및 턴어라운드) 핵심 재료: 와이지엔터 실적 및 모멘텀 동반 상향 전망 리포트. 악재 선반영 후 기관의 빈집 털기 수급 유입. 관련 종목: 와이지엔터테인먼트 (122870): 신인 아티스트 데뷔 일정 및 실적 바닥 통과 기대감 (단기 트레이딩 관점). 해제일 시장 종목명 해제주식수 (주) 비율 (%) 3. 1. 코스닥 덕양에너젠 5,955 - 코스닥 아이스크림미디어 3,480,643 26 3. 7. 코스닥 에스엠씨지 5,504,000 28 코스닥 캐리 2,313,402 21 코스닥 케이엔알시스템 1,329,255 12 3. 9. 코스닥 라온텍 8,407,500 28 코스닥 오아 1,902,223 30 3. 10. 유가 태영건설 217,937 - 코스닥 페스카로 812,631 8 3. 11. 코스닥 이지스 45,000 - 코스닥 (미기재 종목) 624,995 3 3. 12. 코스닥 쿼드메디슨 274,359 2 3. 13. 코스닥 메디콕스 933,800 17 3. 14. 유가 서울보증보험 58,546,746 84 코스닥 퀸타매트릭스 400,000 2 3. 15. 코스닥 대성파인텍 19,877,766 15 3. 16. 코스닥 아크릴 688,267 9 3. 17. 코스닥 나라스페이스테크놀로지 51,600 - 코스닥 알트 639,519 3 3. 18. 코스닥 더이앤엠 2,450,000 8 코스닥 알지노믹스 2,649,366 19 3. 19. 유가 롯데에너지머티리얼즈 6,254,628 12 3. 20. 코스닥 넥스트아이 7,048,000 8 코스닥 스피어코퍼레이션 16,460,904 35 코스닥 티엑스알로보틱스 1,080,845 7 3. 21. 코스닥 심플랫폼 30,440 - 코스닥 하이딥 1,926,792 6 코스닥 휴먼테크놀로지 2,112,790 8 코스닥 (미기재 종목) 515,237 3 3. 22. 코스닥 삼진식품 60,000 1 3. 24. 코스닥 더즌 19,673,208 27 코스닥 리브스메드 1,299,441 5 코스닥 케이에스인더스트리 2,624,671 7 3. 25. 코스닥 국전약품 896,861 2 코스닥 옵티코어 8,741,250 18 코스닥 이스트아시아홀딩스 4,000,000 15 3. 26. 유가 대신밸류리츠 40,480,000 68 코스닥 아이톡시 850,340 6 3. 27. 코스닥 차이커뮤니케이션 7,063,000 63 3. 28. 코스닥 디엑스앤브이엑스 5,614,823 6 코스닥 케이이엠텍 4,730,000 16 3. 29. 코스닥 세미파이브 2,780,705 8 3. 30. 코스닥 씨앤티 85 20,000,000 27 코스닥 지아이이노베이션 6,634,147 10 코스닥 피노 4,655,700 7

일프로 2026-03-05
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[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스

🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 1) 외국인 자금 성격 및 유입/이탈 3월 3일 코스피·코스닥 장 초반에는 이란 공습 여파로 급락 출발했으나, 코스닥 기준 외국인·기관 동반 순매수(각각 2,800억·2,100억 수준) 전환이 확인된다. 이는 전형적인 글로벌 거시 리스크(중동 전쟁) 발생 직후의 ‘숏 커버+저가 매수’ 패턴으로, 숏비중이 높은 미국계 헤지펀드 단기 자금이 되돌아 들어온 형태로 보는 것이 합리적이다. 다만 1~2월 누적으로는 외국인(특히 미국계 연기금/ETF)이 코스피 대형주에서 상당한 차익실현을 한 상태라, 이번 매수는 방향 전환이라기보다 포지션 리밸런싱에 가깝다. Insight: 미국계 단기 자금은 ‘중동 전쟁 → 불확실성 제거’로 보는 관점에서 리스크온 회귀 시그널을 내고 있으나, 연초 누적 대형주 매도 규모를 감안하면 ‘완전 U턴’이 아니라 변동성 장세 속 트레이딩 관점의 재유입으로 해석하는 편이 안전하다. 유럽계/중국계 자금은 방산·원자재·고배당 등 디펜시브 인컴 테마 쪽 비중을 유지·확대하는 흐름이 강해, 한국에서는 고배당/고현금 IT·통신·에너지 쪽으로 수급이 재편될 가능성이 크다. 2) 환율과 ‘아시아 통화 블록’ 동조화 3월 3일 기준 원·달러 환율은 전장 대비 22.6원 급등한 1,462.3원에 출발, 중동 리스크와 달러 강세를 직접 반영했다. 최근 1~2개월 동안 달러/위안·달러/엔은 모두 달러 강세 방향으로 움직이는 가운데, 위안·엔·원 3개 통화가 한 블록처럼 약세를 보이는 ‘아시아 통화 블록’ 구조가 재확인되고 있다. Insight: 위안·엔과 동조화된 원화 약세는 한국 자체 펀더멘털보다 ‘중국 리스크+달러 강세’에 연동된 결과라, 중국 경기·부채·부동산 관련 악재가 다시 부각될 경우 한국은 추가적인 외국인 이탈과 밸류에이션 디스카운트를 동시에 맞을 수 있다. 환율이 1,450원 위로 고착되면, 외국인 입장에선 원화 자산의 환차손 우려가 커져 ‘주식은 팔고, 환헤지된 채권·현금’ 포지션으로 옮겨갈 유인이 강해진다. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) 1) Shadow Gold Buying 체크 상하이 금 프리미엄은 2023~2025년부터 이미 국제 금값 대비 큰 폭의 플러스 프리미엄이 구조화됐고, 2026년 초에도 중국 내 자본통제·수요 과열로 **국제가 대비 의미 있는 프리미엄(수십 달러 이상)**이 유지되고 있다. GLD 관련해서는, 최근 데이터 기준 GLD 보유량이 2022년 5월 이후 최대 수준으로 증가했으며, 2024년 중반 이후 30% 수준의 보유량 증가가 관측될 정도로 ETF에도 자금 유입이 계속되고 있다. 즉, “서구권 ETF는 계속 팔고 금 가격은 중앙은행만 산다”라는 단순 내러티브보다는, ETF·중앙은행·개인 모두가 전반적으로 금을 사는 구조에 가깝다. 정리 – 질문 포인트별 체크: 상하이 프리미엄이 온스당 30달러 이상 확대된 적은 있지만, 현재 시점의 정확한 수치는 장중 시황에 따라 변동이 크며, 최근에도 국제가 대비 유의미한 플러스 프리미엄 구간에 있다는 정도로 보는 게 정확하다. GLD는 최근 수년간 ‘순매도 → 순유입’으로 전환된 상태라, “서구 매도 vs 중앙은행 매수”의 극단적 괴리보다는 글로벌 전반의 위험회피 수요 확대로 해석해야 한다. 2) 위안화·금·크립토 관계 비트코인과 금의 상관관계는 2025~2026년에 들어와 구조적 붕괴 논쟁이 나올 정도로 흔들리고 있으며, ‘금이 오르면 비트코인이 따라간다’는 공식이 더 이상 안정적으로 성립하지 않는다는 분석이 다수다. 특히 최근 금이 사상 최고가(온스당 5,200달러 돌파)를 기록하는 동안에도 비트코인은 조정을 받는 구간이 자주 발생해, 비트코인은 안전자산이라기보다는 고위험 레버리지 자산에 가까운 행태를 보여주고 있다. Insight: 중국·신흥국 중앙은행의 금 매입, 상하이 프리미엄, GLD 보유량 확대까지 감안하면, 금은 “동·서·중앙은행·ETF 모두가 사는 실질적 안전자산”으로 재평가되는 국면이다. 반면 비트코인은 주식(특히 성장주)과의 커플링이 약해지고 금과의 상관성도 떨어지는 독자 변동성 자산으로, ‘디지털 금’ 서사가 약화된 상태다. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 1) 중국 내 전쟁 준비 정황 – 팩트 구분 현재 공개적으로 확인 가능한 수준에서, “혈액 비축 급증·푸젠성 해안 대규모 군사집결”을 명시적으로 입증하는 신뢰도 높은 공식 보도는 없다. 다만, 과거부터 중국의 전략 물자(대두·구리 등) 비축 강화와 군사력 증강이 장기적으로 지속돼 왔고, 2026년에도 원자재·곡물·에너지 수요 강화는 다양한 리포트에서 반복적으로 언급된다. 2) 중동 전쟁과 원자재 미국의 이란 공격 이후, 뉴욕증시는 첫 거래일에 다우 -0.15%, S&P500 +0.04%, 나스닥 +0.36%로 “충격보다 선방”에 가깝게 마감했다. 동시에 국제 유가는 전쟁 리스크와 호르무즈 해협 불확실성으로 강세를 보이고, 안전자산 선호로 금 가격은 고점 근처에 머무르는 흐름이다. 경보 여부 판단: ②(금) 섹션에서 ‘강력한 중앙은행·민간 매집’ 신호는 분명히 존재하지만, ③(전조 지표)에서 중국의 직접적 전쟁 준비를 정량적으로 뒷받침할 수 있는 공신력 높은 데이터는 현재 부족하다. 따라서 오늘 리포트에서는 “🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]” 헤드라인을 발령하지 않는 것이 팩트에 충실한 판단이다. Insight: 지금 단계에서 더 정확한 해석은 “중동발 전쟁 리스크 → 글로벌 인플레 재자극 → 금·원자재·방산 수요 구조적 확대”이며, 중국은 이 흐름을 이용해 전략 비축을 늘릴 유인이 크다. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 1) 미국 프리마켓 & 오늘 체크할 지표 (미국 증시 기준: 2026년 03월 03일 마감) 이란 사태 이후 첫 거래일에 다우 -0.15%, S&P500 +0.04%, 나스닥 +0.36%로, “전쟁=급락”이라는 상식이 깨진 전형적인 전쟁은 불확실성 제거 패턴이 나왔다. 특히 기술주 비중이 높은 나스닥이 상대적으로 강세를 보인 점이 중요하며, 방산·국방·AI 관련 종목(팔란티어, 록히드마틴, RTX 등)이 테마 수혜를 받았다. 3월 첫째 주 핵심 이벤트는 미국 ISM 제조업·서비스 PMI, 고용지표, 이후 이어질 CPI·FOMC로, 이번 유가·금 급등이 인플레 기대를 얼마나 다시 끌어올릴지가 관건이다. Insight: 오늘 한국 투자자 관점에서 중요한 건 “미국 주가 자체의 강·약”이 아니라, 유가·금·채권금리 동시 움직임이 향후 연준 스탠스를 어떻게 바꿀지다. 유가가 일정 레벨 이상 고착되면, 연준의 조기 완화 기대는 약화되고 성장주(특히 고밸류 AI)의 밸류에이션에 다시 부담이 된다. 2) 중국: A50·PBOC 유동성 상하이 종합은 전인대(전국인민대표대회)를 앞두고 정책 기대가 반영되는 구간이지만, 2월 말에는 자원주 이익실현으로 소폭 반락한 전례가 있어, 정책 기대 vs 차익실현이 충돌하는 박스 구간에 있다. A50 선물은 전인대·정책 기대를 선반영해 상대적으로 안정적인 흐름을 보이는 편이나, 확실한 경기부양 패키지가 나오지 않으면 반등 탄력은 제한될 수 있다. PBOC는 최근 수년간 경기 둔화 국면에서 역레포·MLF 등을 반복적으로 활용해 유동성을 공급해 왔고, 2026년 3월 역시 정책 모멘텀(부양 신호)에 따라 단기 유동성 확대 가능성이 상존한다. Insight: 중국이 강한 부양책을 내놓지 않으면 A50·상하이 반등은 ‘정책 기대 감안한 기술적 반등’ 수준에 그칠 가능성이 크며, 한국의 중국 관련주(화장품, 콘텐츠, 철강·원자재)는 단기 트레이딩 위주 접근이 더 타당하다. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 1) 미국 특징 테마 (2026년 03월 03일 마감 기준) 뉴욕 3대 지수는 이란 사태에도 보합권 혼조로 마감, 나스닥이 상대적으로 강세였다. 테마명 대표 종목 예시 지수/종목 등락 참고 재료/상황 코멘트 방산 록히드마틴, RTX, 팔란티어 록히드마틴 +3.37%, RTX +4.71%, 팔란티어 +5%↑ 미·이란 교전, 중동 전쟁 리스크 부각 전쟁 리스크가 지속되는 한 추세적 수혜 가능성이 높음. 단, 외교 이벤트에 따라 변동성 큼. 에너지(석유·가스) 메이저 오일·서비스 유가 급등, 에너지 섹터 지수 강세 호르무즈·중동 공급 불안, 인플레 재우려 단기간엔 추세적 상승 가능성 있으나, 정치적 해소 시 급조정 리스크. 금·귀금속 금 선물·금광 ETF 금 사상 최고권, ETF 자금 유입 지속 안전자산 선호·중앙은행·ETF 매수 인플레·전쟁·정책 불확실성이 겹쳐 구조적 강세 테마에 가깝다. 빅테크·AI 나스닥 내 대형 성장주 나스닥 +0.36% “전쟁=불확실성 제거” 인식, 저가매수 단기 반등이지만, 유가·금리 레벨에 따라 밸류에이션 부담 재부각 가능. 항공·여행·소비 항공·크루즈 등 전쟁·유가 부담으로 상대적 약세 유가 상승·지정학 리스크 이번 상승장에서 구조적 수혜를 받기 어려운 역풍 섹터. Key Insight (미국): 방산·에너지·금은 “전쟁 + 인플레 재우려”라는 동일 모멘텀에 묶여 있어 테마 간 동시 강세가 가능한 국면이고, 이는 단순 단기 펌핑보다는 중기 구조적 재평가 가능성이 있다. 반면 빅테크·AI는 전쟁 직후엔 안전자산처럼 매수되지만, 시간이 지날수록 유가→인플레→금리→밸류에이션 부담 경로에 노출된다. 2) 중국 특징 테마 (2026년 03월 03일 마감 기준) (정확한 3/3 마감 데이터는 제한적이어서, 최근 상해·선전 흐름 및 전인대 앞 시황을 바탕으로 ‘테마 관점’ 정리) 테마명 등락·상황 재료/상황 코멘트 정책 기대(전력·인프라) 전인대 앞두고 정책 기대 매수·차익실현 공존 경기부양 패키지 기대 강한 부양책 없으면 테마 피로도 상승. 단기 트레이딩 성격. 반도체·첨단 제조 정책 지원 기대 속 변동성 장세 국가 전략산업 육성 기조 미국 제재·수출 규제 변수로 장기 모멘텀은 있으나 단기 뉴스 민감. 자원·원자재 2월 말 자원주 이익실현 매물로 반락 사례 이전 급등 후 차익실현 전쟁·원자재 강세 구간이 길어지면 다시 추세 재가동 여지. 소비·내수 경기 둔화·소득 불안으로 제한적 반등 구조적 성장 둔화 정책 지원이 특정 업종에 집중되지 않는 한 상승은 제한적. 금융·부동산 연계 부동산 리스크·부채 조정 이슈 상존 디레버리징 과정 구조적 상방이 제한된 섹터. 리스크 관리 대상. Key Insight (중국): 중국 증시는 전인대·정책 기대를 단기 모멘텀으로 활용하는 테마 회전장에 가깝고, 정책 강도가 애매하면 상방·하방 모두 제한된 국면이 이어질 수 있다. 한국 입장에선 중국 연계주는 “정책 이벤트 전·후 단기 트레이딩”으로 접근하고, 중기 포지션은 방산·원자재·배당·내수 디펜시브 위주로 두는 편이 유리하다. 1. K-방산 (천궁-II 실전 요격 성공) 핵심 재료: UAE에 배치된 천궁-II가 이란의 미사일을 실전에서 성공적으로 요격. 국산 방공 미사일 사상 첫 실전 기록이며, 이는 글로벌 시장에서 '검증된 무기'라는 신뢰를 확보했음을 의미함. 관련 종목: LIG넥스원 (079550): 천궁-II 유도탄 및 체계 종합 담당. 오늘 가장 강력한 수급의 중심. 한화시스템 (272210): '미사일의 눈' 역할을 하는 다기능 레이다(MFR) 공급. 기술력 재평가. 한화에어로스페이스 (012450): 천궁-II 발사대 생산 및 그룹사 방산 시너지 기대. 2. 에너지 및 해운 (호르무즈 해협 위기) 핵심 재료: 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 경고와 유가 8% 폭등. 에너지 수급 불안과 우회 항로 이용에 따른 운임 상승 압력이 동시에 작용. 관련 종목: 중앙에너비스 (000440) / 흥구석유 (009310): 유가 급등 시 단기 자금이 쏠리는 전형적인 지정학적 헷지주. S-Oil (010950): 국제 유가 상승에 따른 정제마진 개선 및 재고 자산 가치 상승 기대. 대한해운 (005880) / HMM (011200): 해협 봉쇄 시 우회 항로 선택에 따른 운임 상승 수혜. 3. 조선 (캐나다 60조 잠수함 분할 발주) 핵심 재료: 60조 원 규모의 캐나다 잠수함 사업이 '한-독 분할 발주'로 가닥. 독식은 아니지만, 확정적인 수주 물량 확보와 캐나다 내 인프라 투자(현대차 등)가 결합된 '패키지 딜' 가능성 부각. 관련 종목: 한화오션 (042660): 잠수함 건조 및 미 해군 MRO 사업 연계 강점. HD현대중공업 (329180): 독보적인 군함 설계 및 건조 능력 보유. 동일스틸 (002690) / 나노 (187790): 조선 기자재 및 잠수함 관련 부품 낙수효과 기대. 4. 핀테크 (스테이블코인법 최종 논의) 핵심 재료: 정부의 스테이블코인 가이드라인 최종 확정 임박. 법안 슬림화로 입법 속도가 빨라지며, 은행 중심의 발행 및 유통 인프라 구축 본격화. 관련 종목: 헥토파이낸셜 (234340): 가상자산 결제 및 스테이블코인 연동 기술 보유. 아이티센 (124500): 금(Gold) 기반 RWA(실물자산 토큰화) 및 STO 인프라 선도. 순위 테마 (Sector) 핵심 재료 (Key Catalyst) & 수급 논리 공략 종목 (Target Stocks) 1 🧬 제약 바이오 (Global Anchor) 로슈(Roche) 7,100억 원 국내 투자 확정 logic: 글로벌 1위 제약사의 '인증'. 한국의 임상 속도와 생산 품질에 대한 베팅. 임상 인프라 및 핵심 파이프라인 가치 폭등. 대장주: 우정바이오 (215380) (임상 인프라/실험실 구축) 수혜주: 인트로메딕 (150840) (의료기기/로슈 협력 기대) 플랫폼: 에이비엘바이오 2 🦾 로봇 / 자율주행 (Metal Collar) 현대차 '아틀라스' 공장 투입 선언 (MWC 2026) logic: 휴머노이드가 '일반 노동자'를 대체하는 원년. 단순 구동을 넘어 미세 제어 알고리즘과 센싱 기술이 핵심. 대장주: 엔비알모션 (NVR) (정밀 모션 제어 솔루션) 부품: 케이알엠 (391060) (사족보행 로봇/부품) 감속기: 에스피지 (058610) 3 ⚛️ 원전 / SMR (Gates Alliance) 두산-빌 게이츠(테라파워) SMR 협력 가속 logic: AI 데이터센터의 '에너지 해결사'로 SMR 낙점. 미국의 설계 능력과 한국의 제조 능력이 결합된 글로벌 표준 선점. 대장주: 우리기술 (032820) (원전 제어시스템 국산화) 기자재: 비에이치아이 (083650) (SMR 보조기기/열교환기) 4 💾 반도체 / 6G (Turnaround) 삼성 파운드리 흑자 목표 & 스페이스X 6G 위성 logic: 수율 안정화에 따른 파운드리 부활. 지상망을 넘어 우주 통신으로 확장되는 6G 인프라 선취매 수급. 통신: RFHIC (218410) (GaN 트랜지스터/위성통신) 광통신: 오이솔루션 (138080) (초고속 데이터 전송 모듈) 해제일 시장 종목명 해제주식수 (주) 비율 (%) 3. 1. 코스닥 덕양에너젠 5,955 - 코스닥 아이스크림미디어 3,480,643 26 3. 7. 코스닥 에스엠씨지 5,504,000 28 코스닥 캐리 2,313,402 21 코스닥 케이엔알시스템 1,329,255 12 3. 9. 코스닥 라온텍 8,407,500 28 코스닥 오아 1,902,223 30 3. 10. 유가 태영건설 217,937 - 코스닥 페스카로 812,631 8 3. 11. 코스닥 이지스 45,000 - 코스닥 (미기재 종목) 624,995 3 3. 12. 코스닥 쿼드메디슨 274,359 2 3. 13. 코스닥 메디콕스 933,800 17 3. 14. 유가 서울보증보험 58,546,746 84 코스닥 퀸타매트릭스 400,000 2 3. 15. 코스닥 대성파인텍 19,877,766 15 3. 16. 코스닥 아크릴 688,267 9 3. 17. 코스닥 나라스페이스테크놀로지 51,600 - 코스닥 알트 639,519 3 3. 18. 코스닥 더이앤엠 2,450,000 8 코스닥 알지노믹스 2,649,366 19 3. 19. 유가 롯데에너지머티리얼즈 6,254,628 12 3. 20. 코스닥 넥스트아이 7,048,000 8 코스닥 스피어코퍼레이션 16,460,904 35 코스닥 티엑스알로보틱스 1,080,845 7 3. 21. 코스닥 심플랫폼 30,440 - 코스닥 하이딥 1,926,792 6 코스닥 휴먼테크놀로지 2,112,790 8 코스닥 (미기재 종목) 515,237 3 3. 22. 코스닥 삼진식품 60,000 1 3. 24. 코스닥 더즌 19,673,208 27 코스닥 리브스메드 1,299,441 5 코스닥 케이에스인더스트리 2,624,671 7 3. 25. 코스닥 국전약품 896,861 2 코스닥 옵티코어 8,741,250 18 코스닥 이스트아시아홀딩스 4,000,000 15 3. 26. 유가 대신밸류리츠 40,480,000 68 코스닥 아이톡시 850,340 6 3. 27. 코스닥 차이커뮤니케이션 7,063,000 63 3. 28. 코스닥 디엑스앤브이엑스 5,614,823 6 코스닥 케이이엠텍 4,730,000 16 3. 29. 코스닥 세미파이브 2,780,705 8 3. 30. 코스닥 씨앤티 85 20,000,000 27 코스닥 지아이이노베이션 6,634,147 10 코스닥 피노 4,655,700 7

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